MACD -차트.

마지막 업데이트: 2022년 1월 17일 | 0개 댓글
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MACD 시그널선

MACD 설정

MACD는 주식/비트코인 차트에서 흔히 애용되는 보조지표 중 하나이다. 다시 한번 말하지만 보조지표는 말 그대로 보조지표이며 후행성인 특징을 띄고 있다. 따라서 맹신하진 말고 포지션 진입하기 전에 참고하면 좋을 것이다.
MACD는 이동평균 교차 및 이탈, 수렴, 확산을 나타내는 지표이다. 단기보다는 중장기적으로 봤을때 유용할 것이다.
기본 설정은 12,26, 그리고 시그널 9이고 굳이 따로 디폴트 값을 바꿀 필요는 없다.
글쓴이는 분봉부터 시간봉까지 단타로 MACD를 참고해봤지만 MACD는 후행성이기 때문에 한번 추세가 뒤집혔을 때 큰 타격을 입었던 기억이 있다. 고로 실전에 MACD를 응용하려는 분들께는 최소 일봉으로 보고 적용하라고 말해주고 싶다.
아래는 1봉 비트코인 차트이다.

비트코인 MACD 차트

아래에 MACD 차트를 보면 빨간 바들이 연속적으로 나오면은 하락 추세, 초록바들이 연속적으로 나오면 상승추세이다. 바가 크면 클수록 추세가 강하다는 의미이다.
0을 기준으로 아래에 있으면 매수를, 위에 있으면 매도를 하는 것이 유리하다.
MACD 차트에서 보면 선이 두 개가 있고 두 선이 교차하는 구간이 있다. 쉽게 설명하자면 MACD -차트. 빨간바에서 초록 바로 바뀔 때를 골든 크로스, 초록바에서 빨간바로 바뀌는 구간을 데드 크로스라고 말한다. 보통 저 구간에서 매수/매도를 하면 수익을 얻을 수 있지만 그렇게 시장이 호락호락하지 않다. 2번 골크구간에서도 오르는척하면서 다시 저점을 뚫고 아래로 가격이 내려갔다가 올랐고 2번 데크 전에도 데드크로스가 있었지만 2번 데드크로스 구간까지 크게 반등하는 모습을 보여준다. 결론은 너무 MACD -차트. 크게 배팅, 혹은 레버리지를 많이 써서 매수/매도하기보다는 낮은 리스크로 분할 매수/매도를 하면서 추이를 MACD -차트. 지켜보는 것이 좋을 것이다. 3번 골든크로스 이후에는 계속 상승만 했지만 3번 데드크로스 후에는 계속 휩쏘를 주면서 가격이 횡보하고 있다. 정석대로라면 다음 0 이하의 골크 전까지는 MACD -차트. 하락을 할 것이라 전망한다.

macd크로스 알람 인디케이터

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MACD 설정

MACD (Moving Average Convergence Divergence) 이동평균 수렴 확산

MACD선 = 단기 EMA - 중기 EMA

Signal선 = MACD의 N일 EMA

Histogram = MACD - Signal

기본 설정 = 단기 EMA = 12일 , 중기 EMA = 26일 , N일 = 9일

MACD의 골드크로스 , MACD의 제로선 호전,

감소 중이던 히스토그램이 증가로 전환 시 , 히스토그램의 제로선 호전 = 매수

MACD의 데드크로스 , MACD의 제로선 역전,

증가 중이던 히스토그램이 감소로 전환 시 , 히스토그램의 제로선 역전 = 매도

다이버전스

*후행성이라는 의견이 많다 하지만 후행성인 덕분에 더 속임수가 적다*

MACD 라인이 제로선을 호전 / 역전하는 시그널의 의미

MACD 라인

MACD선이 제로선을 역전 호전 하는 시그널은 MACD -차트. 12EMA 와 26EMA 즉 단기 중기 이평의 크로스를 의미하며

MACD의 시그널선은 9 EMA이다

단기 EMA - 중기 EMA = MACD선 이 MACD선보다 단기인 9 EMA 선을 시그널선으로 활용하여

MACD 시그널선

위 차트를 보면 12 EMA와 26 EMA의 크로스전에 MASC선과 시그널선의 크로스가 선행됨을 알 수 있다.

MACD선과 시그널선이 크로스를 한다면 트렌드의 변화를 예측할 수 있다.

하지만 더 빠른 신호에 대한 갈망은 멈출 수가 없다. 여기서 나오는 것이 히스토그램

MACD 히스토그램

MACD 히스토그램 계산식은 MACD선 -시그널선이다

즉 MACD선과 시그널선 사이의 간격을 히스토그램으로 표시한 것

두 선과의 간격이 좁혀지기 시작하면 히스토그램은 증가 또는 감소로 변화를 알려준다.

증가하던 히스토그램이 감소하기 시작한다면 상승 중이던 MACD선과 시그널선의 간격이 좁혀지고 있다는 뜻이며

상승 트렌드의 종료의 가능성을 알린다. 감소를 시작한 히스토그램이 제로선을 꾸준히 향한다면 이는 MACD선과 시그널선의 데드크로스의 임박을 알리며 이는 상승 트렌드가 종료될 수 있음을 경고하는 것으로 분석할 수 있다.

반대로 감소하던 히스토그램이 증가를 시작하면 하락 중이던 MACD선과 시그널선의 간격이 좁혀지고 있다는 뜻이며 이는 하락 트렌드의 종료 가능성을 알리는 것이며 증가를 시작한 히스토그램이 제로선을 꾸준히 향해간다면 이는 MACD선과 시그널선의 골드크로스의 임박을 알리며 하락트렌드가 종료될 수 있음을 경고하는 것으로 분석할 수 있다.

MACD와 MACD히스토그램 완전정복

손자병법에서 손자가 말하길 "공격은 이길 수 있을때만 한다."고 하였다. 不可勝者 守也(불가승자 수야) 可勝者 攻也(가승자 공야) 이길 수 없을 때에는 지킨다. 이길 수 있을 때에만 공격한다. 즉, 힘이 모자랄 때는 지키고, 힘이 있을 때 공격한다는 뜻이다.

MACD는 매수세력과 매도세력의 힘의 크기를 보여준다. 지금이 공격을 해야할 때인지 돈을 지키고 있어야 할 때인지 MACD가 힌트를 줄것이다.

MACD는 제럴드 애펠(Gerald appel)이라는 사람이 개발 하였으며 이동평균 교차 및 이탈, 수렴,확산 를 나타내는지표다. MACD는 느리게 움직인다. 때문에 보통 단기거래 수단으로는 사용하지 않는다. 단기적인 흐름보다 중장기적인 방향성 결정에 유용한 지표이다.

MACD 12, 26 그리고 시그널9를 디폴트 값으로 사용한다. 실제로는 3개의 선이 계산식에 사용되고 있지만 HTS상에서는 2개의 선만 보인다. 개발자인 에펠은 원래 매수신호에 대한 설정값과 매도신호에 대한 설정값을 다른 설정값의 수로 추천하였으나 대부분의 거래자는 12, 26, 9라는 값을 사용하며 기본값으로 사용되고 있다.

내가 여러해 동안 수 많은 종목으로 테스트한 결과, 디폴트값을 변화시킨다고 해서 MACD 신호에 별다른 변화가 일어나지는 않았다. '심리투자의 법칙'의 저자 알렉산더 엘더 역시 'MACD 기본값을 그래도 사용해도 괜찮다' 라고 조언한다. 즉, 설정값의 변경은 무의미 하다라는 결론이다.

그러므로 MACD의 기본값을 그대로 사용해도 무방하다. 이것은 일간차트와 주간차트 모두에 해당된다. 거래신호 매수 및 매도 신호는 두선이 교차할 때 나타난다. HTS상에서는 이것을 화살표로 표시해줄 것이다. MACD선은 단기적인 주가흐름의 합의를 반영하며, 시그널 선은 장기적인 주가흐름의 합의를 반영하고 있다.

MACD선이 시그널선위로 올라갔다면 매수세력이 강해졌다는 의미다. 매수 세력이 강해지고 있으므로 매수세력과 함께 전쟁에 참여해도 된다는 신호다. MACD선이 시그널선 아래로 내려간다면 매도세력이 강해졌다는 의미다. 매도 세력이 강해지고 있으니 전쟁에서 빠져나와야 한다는 의미다.

이처럼 MACD선과 시그널선의 교차는 전쟁의 전환점을 알려준다. 하지만 전장의 흐름을 알 수 없을 때(추세가 없거나 변동성이 심할 때)의 신호는 우리를 혼란스럽게 만든다. 이때는 아마도 HTS상에서 화살표가 많이 나타나며 지표자체를 불신하게 될지도 모른다.

기본적인 매수신호 : MACD선이 시그널 선을 상향 돌파할 때
빠른 매수신호 : 0선아래서 MACD선과 시그널선의 간격이 좁혀지면 매수
가장 적절한 매수신호 : 0선 아래에 있을 때 MACD선의 돌파신호(과매도)
다이버전스 : 주가 추세선에 앞서 MACD 단순추세선이 상승하기 시작한다. 이것은 바닥에 도달한 것이라는 신호가 된다.
기본적인 매도신호 : MACD선이 시그널 선을 하향 돌파할 때 매도,
빠른 매도신호: 0선위에서 MACD선과 시그널선의 간격이 좁혀지면 매도
가장 적절한 매도신호 : MACD선이 제로선 위에 있을 때 나타나는 신호(과매수라 할 수 있다.)
다이버전스 : 가격이 상승추세를 나타내는 동안에도 약세를 나타내기 시작한다. 이것은 시장이 천장에 이를 것이라는 예고이다.

단기거래 수단으로 사용하지 않으며 중장기적 방향성 결정에 유용하다.
MACD 설정값은 디폴트값을 설정해도 된다. 일간,주간차트 모두 포함된다.
거래신호는 매수세력과 매도세력간의 전쟁의 전환점을 알려준다.
추세가 없을 때 거래신호는 우리를 혼란스럽게 만든다.
0선을 기준으로 매매신호를 찾는 것이 적절하다.
다이버전스를 참고하여 바닥과 천장을 예측할 수 있다.
MACD의 다이버전스 신뢰도는 RSI보다 떨어진다.

MACD 히스토그램은 2개의 MACD선을 막대그래프로 표현한 것이며 0선을 왔다갔다 한다. MACD 막대가 0선을 기준으로 왔다갔다 하는 것은 MACD의 매매신호와 동일하다.

주가는 매수세력과 매도세력간의 전쟁의 결과값이다. MACD 히스토그램은 두 세력의 힘을 막대 그래프로 보여준다. 막대가 커지고 작아지는 것은 세력의 힘이 강해지고 약해지는 것을 의미한다. 하지만 일간차트에서 이런 신호에 큰 의미를 부여해서는 안된다. 이런식의 변동은 늘상일어나는 것이기 때문이다.

MACD 히스토그램이 양선이냐 음선이냐 하는 것보다 막대의 기울기가 중요하다. 예를들어 MACD히스토그램이 양선에 있지만 막대가 점점 작아지며 기울기가 아래로 향하면 매수세력이 약해지고 있다는 의미이다. 이것을 이용해 경고신호로 받아들일 수 있다.

이런 기울기의 변화는 일간차트 보다 주간차트에서 더 의미가 있다. 주간 MACD히스토그램에서 약화된 움직임을 보이면 빨리 결정을 내려야 한다. 일간차트의 MACD -차트. 신호는 주간차트의 신호와 맞을 때만 사용한다. 추세가 잘 정의된 상황에서 MACD 막대의 0선 전환을 매매신호로 이용하는 것은 위험한 일이 될 수 있다.

추세와 반대되는 매매가 되지 않도록 주간차트의 MACD 히스토그램 신호를 참조하는 것이 선행되어야 한다. 이렇게 사용해야 한다. 일간차트의 신호는 오직 주간차트의 신호와 맞을 때만 사용한다.

MACD 히스토그램의 다이버전스는 강한 거래신호가 될 수 있다. 일간차트에서도 1년간 한두차례 나타난다. 의미있는 신호이다. MACD 히스토그램은 추세를 확증해 준다. 이말은 상승추세중에 MACD 히스토그램이 최고점을 찍으면 상승추세는 아주 강력하다는 의미다. 주가도 신고점을 향해 나아간다.

막대의 크기는 매수세력과 매도세력의 힘을 보여준다.
막대의 기울기는 추세의 힘을 보여준다.
일간차트의 신호는 오직 주간차트의 신호와 맞을 때만 사용한다.
다이버전스는 일간차트에서도 의미있는 신호다.


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