가장 인기있는 지표 중 하나는 상대 강도 지수(RSI)입니다. 최근 가격 변동의 크기를 측정하여 자산 가격의 과매수 또는 과매도 조건을 식별하고 0과 100 사이를 이동합니다. RSI가 70을 초과하면 자산은 과매수 상태로 간주되며 가격 하락 가능성이 높습니다. RSI가 30 미만이면 자산이 과매도 상태로 간주되어 가격이 오를 가능성이 높습니다. 그러나 RSI는 다른 지표와 마찬가지로 보조 도구일 뿐이며 결정을 내리기 위한 주요 매수 또는 매도 신호로 사용되어서는 안 됩니다.
기술적 분석 도구
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- 승인 2012.08.27 08:39
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▲당신은 두 가지 종류의 복권 중에서 하나를 선택하여 살 수 있다. 복권 1장의 값은 똑같다. 첫 번째의 복권은 당첨되면 100억 원의 상금을 받는 것이고 두 번째의 복권은 당첨되면 천만 원의 상금을 받는 것이다. 당신이라면 어느 복권에 응모하겠는가? - 사실 이 질문의 답은 너무나도 뻔하다. 누구나 100억 원짜리 복권을 사겠다고 할 것이기 때문. 그러면 다시 묻는다. 첫 번째의 복권에 당첨될 확률은 1억분의 1이고 두 번째 복권에 당첨될 확률은 백분의 1이라고 한다면 어떤가? 당신이라면 어느 복권을 사겠는가?
학교나 증권회사 등에서 강의하면서 이 질문을 많이 해보았는데. 놀랍게도 절대다수의 수강생들이 첫 번째 복권을 사겠노라고 답했다. 충분히 이해되는 일이다. 첫 번째의 복권으로 100억 원에 당첨된다면 그 순간에 ‘인생역전’이 된다. 평생 안온한 삶을 누릴 수 있다. 짜릿하다. 그러나 두 번째 복권은 설령 당첨된다손 치더라도 인생을 바꿀 정도는 아니다. 따라서 첫 번째의 복권에 관심이 쏠리는 것도 당연하겠다.
하지만 냉정하게 생각할 때, 두 번째 복권을 사는 것이 합리적이다. 확률이 훨씬 높기 때문이다. 1억분의 1이라는 확률과 1백분의 1이라는 확률은 비교할 수 없을 정도로 큰 차이가 난다. 두 번째 복권에 당첨될 가능성이 첫 번째의 것에 비하여 무려 백 만배나 된다. 그럼에도, 많은 사람은 ‘확률’보다는 ‘당첨금’에 끌린다. 왜냐하면, 그들에게는 1억분의 1이라는 확률이나 1백분의 1이라는 확률이나 어차피 마찬가지로 여겨지기 때문이다.
‘확률’ 문제는 참으로 어렵다. 그리고 선뜻 피부로 느껴지지 않는다. 그래서 앞에서 든 예와 같이 많은 사람은 확률을 무시하고 기분이나 감에 의존한다. 하지만 불확실한 상황에서 우리가 합리적인 의사결정을 할 수 있는 유일한 근거가 바로 확률이다. 그걸 무시하고 좋은 결과를 기대할 수는 없다.
첫 번째의 복권은 1억장을 사모아야 비로소 그중에서 한 장의 당첨복권이 나온다. 두 번째의 복권은 1백장만 모아도 그중에서 한 장은 당첨된다. 당신의 직감과는 달리 어느 복권을 사는 것이 합리적인지는 명백하다.
기술적분석도 같다. 확률게임이다. 솔직히 우리가 미래를 알 수 있는 것은 아니지 않은가? 아니, “미래”라고 거창하게 말할 것도 없다. 당장 5분, 10분 후에 벌어질 일도 제대로 모르는 것이 인간이다. 그럼에도 우리가 기술적 분석이니 어쩌니 떠드는 것은 결국 확률이 높은 쪽으로 거래하기 위함이다.
추세를 말하고 시장특성을 운위하는 것이 바로 확률을 살피려는 이유이다. 예를 들어 그동안 주가가 내내 하락추세를 거듭해왔으므로, 앞으로도 하락할 ‘확률’이 높다고 판단하는 것이며, 혹은 또 다른 경우 단기간에 환율이 급등하였기에 조만간 조정을 나타낼 ‘확률’이 크다고 생각하는 것이다. 그걸 그럴싸한 기법과 단어로 설명하는 일이 기술적 분석인 것이다.
거래할 때 조금씩 타이밍을 놓친다고 투덜거리는 트레이더를 안다. 그는 “팔고나면 그 다음에 가격이 오르고, 매수할 기회를 기다리면 또 그 사이에 확 올라버려 스트레스를 받는다”라고 하였다. 하지만, 원래 그런 법이다. 우리가 앞날의 일을 제대로 알 수 없는지라 나중에 ‘해답’을 확인하고 스트레스받을 일은 무궁무진하다. “그럼에도”(오늘은 이 말을 많이 쓴다만) 트레이딩 세계에서 살아남으려면. 결국, 확률에 의존할 수밖에 없다. 그리고 그게 바로 기술적분석이다.
약속대로(!) 새로운 지표를 하나 소개한다. 머니플로우 인덱스, 즉 MFI이다. 이 지표는 거래량과 관련된 것이다. 주가가 상승하려면 매수 세력이 시장에 유입되어야 하는데, 이는 거래량으로 파악할 수 있다. 거래량이 늘어날수록 그만큼 매수 세력이 막강하다는 것을 알려준다. MFI는 이런 배경에서 출발하였다. 산출하는 방식은 좀 복잡하여 생략하지만, 결론만 말하여 주가가 상승하였을 때의 거래량에서 주가가 하락하였을 때의 거래량을차감하여구한다. 그리고 MFI의 값이 증가한다면 그만큼 매수세가 늘어난 것으로 해석한다.
코스피지수의 MFI는 지난 8월14일에 75의 단기고점을 기록한 이후 지속적으로 하락하고 있다. 반면 코스피지수는 MFI가 고점을 만든 뒤에도 며칠 더 상승하여 8월17일에 1,964.07까지 나타내고는 내림세로 돌아섰다. MFI가 시사하듯이 매수세가 더 이상 시장에 들어오지 않으니 주가가 상승추세를 이어갈 수는 없는 노릇이다.
지난주 금요일(8월24일) 기준으로 살펴도 MFI는 여전히 내림세이다. 더구나 과매도권(20 이하)이라고 할 형편도 아닌지라 코스피지수는 이번 주라고 하여 특별히 추세를 뒤바꿀 확률은 낮아 보인다. 아울러 다른 기술적 지표들도 신통치 못하다. MACD는 뒤늦었지만, 지난주 후반에 매도신호를 발령하였고 RSI나 CMO 등도 역시 하락하고 있다.
그래도 아직 일목균형표로 볼 때 코스피지수가 구름 위에 있다는 것이 위안거리. 아래로 구름의 상단이 지지선으로 작용할 것으로 기대되는 것도 일목균형표가 가져다주는 자랑이라면 자랑이다.
지난주에 나는 이 자리에서 코스피지수의 중기적인 흐름은 상승세라고 판단되지만 당장에 매수하기보다는 일단 관망하자는 의견을 펼쳤던 터. 다행스럽게도(!) 지수는 내 생각대로 지난주 내내 별다른 움직임 없이 약간씩 밀리는 양상을 나타내었다. 그런데 그 의견은 이번 주에도 같다. 앞서 살폈듯 기술적 지표들이 신통치 못하고 죄다 내림세로 나타나고 있으니 이런 판국에 과감하게 매수하는 것은 별반 좋은 전략이 아니라고 생각된다.
환언하자면 ‘확률’이 그렇다는 뜻이다. 이번 주에도 지수는 횡보하거나 혹은 약간씩 밀릴 확률이 높아 보이는지라 그냥 관망하고 싶다. 일단 1,900이 심리적 지지선인데, 그 아래로는 뚜렷한 지지선이 잘 보이지 않는다. 또한 구름 상단은 시간이 지날수록 고도를 낮추어 가고 있어 그걸 지지선이라고 믿자니 마뜩찮다. 1,860~1,880 정도를 목포로 하고 싶다.
앞서 소개한 MFI는 거래량 관련지표이다. 그런데 외환시장은 거래량을 집계할 수 없다(알다시피 장외시장이기 때문). 따라서 MFI는 주가를 예측할 때에는 사용할 수 있으나 환율을 예측할 때에는 무용지물이다. 별 수 Huobi에서 암호화폐 거래에 대한 기술적 분석을 수행하는 방법 없이 기존에 쓰던 분석 도구를 그대로 쓰기로 한다(물론 환율분석에 특화된 분석도구도 존재한다. 일본의 와타나베 여사들이 즐겨 사용한다는 상관관계지수 즉 RCI같은 것들이 대표적인 환율예측 수단이다. 나중에 기회가 있을 때 설명한다.한 번에 새 지표를 너무 많이 소개하면 내 밑천(!)이 금세 드러나는지라. )
달러-원 환율은 지난주 내내 일목균형표 전환선을 타고 상승하는 모습을 보였다. 전환선은 문자 그대로 추세의 ‘전환’을 알려주는 선. 그런데 이 선은 이미 8월17일부터 상승하는 쪽으로 방향을 돌렸고, 지난주에는 달러-원 환율의 지지선 역할까지 하고 있다. 물론 아직 환율은 기준선을 넘어서지도 못하였고, 또한 기준선(이것은 문자 그대로 추세의 ‘기준’이 되는 선이다)도 상승하고 있지 않으므로 본격적인 상승세라고 말하기에는 무리다. 그럼에도 단기적으로는 달러-원의 상승세가 이어질 ‘확률’이 높다.
또한 MACD가 매수신호로 돌아섰다는 점, 그리고 윌리엄즈 Huobi에서 암호화폐 거래에 대한 기술적 분석을 수행하는 방법 %R이 하락반전하며 추세의 상승을 예고하고 있다는 것 등도 달러-원 환율이 조금 더 오를 것이라고 주장하는 근거가 된다. 그런데다 5일선과 20일선은 지난주에 골든크로스를 나타내었고, 달러-원은 지난주 후반에 일목균형표의 전환선에 이어 이동평균선 20일선의 지지도 받았다.
냉정하게 말한다면, 현재 달러-원의 상태는 좀 어정쩡하다. 기술적분석 용어로 ‘과열권’도 아니고 ‘과매도권’도 아니다. 무언가 화끈하게 한쪽으로 쏠려야 뚜렷하게 “이거다!”라고 방향을 강력하게 주장할 터인데, 지금은 그렇지도 않다. 애매하다. 하지만, 뒤집어 생각하면 오히려 현재 상황이 바닥이나 꼭지가 아닌지라 기존의 추세가 그대로 이어질 공산, 혹은 확률은 높아지는 것이다.
Huobi에서 암호화폐 거래에 대한 기술적 분석을 수행하는 방법
비트코인 및 기타 암호화폐의 인기가 높아짐에 따라 암호화폐 시장의 거래자 수도 증가합니다. Cryptocurrencies의 높은 변동성은 거래자가 가격 변동에 좋은 돈을 벌 수 있지만 거래에서 운이나 직관에만 의존하는 것은 나쁜 생각입니다. 거래자는 시장을 지속적으로 분석해야 합니다. 다행히 오늘날 사용할 수 있는 시장 분석 방법이 여러 가지 있습니다. 이러한 방법 중 하나는 암호화폐 기술 분석입니다.
차트는 실제로 '돈의 발자국'입니다. - Fred McAllen, 차팅 및 기술 분석가.
암호화 기술 분석을 배우는 방법기술적 분석은 자산을 거래하는 방법과 시기를 결정하고 과거 시장 데이터를 연구하여 가능한 가격 변동을 예측하는 방법입니다. 펀더멘털 분석과 달리 기술적 분석은 자산의 실제 가격을 결정하려고 하지 않습니다. 대신 자산 가격 움직임의 역사에 의존합니다.
다우 이론기술적 분석은 창시자인 Charles Dow의 이름을 따서 명명된 다우 이론을 기반으로 합니다. 이 이론은 여섯 가지 기본 아이디어로 구성됩니다.
1. 시장은 모든 것을 할인한다. 이 아이디어에 따르면 자산 가격에는 시장 심리와 거래자의 기대치를 포함하여 이 자산에 대한 모든 정보가 이미 포함되어 있습니다.
2. 시장 동향에는 세 가지가 있습니다. 가격 움직임은 혼란스럽지 않습니다. 추세에 따라 움직입니다. 몇 개월에서 1년 이상 지속되는 주요 또는 주요 추세가 있습니다. 1차 경향 내에는 2차 경향이 있는데, 이는 종종 1차 경향에 대한 수정이며 일반적으로 몇 주 동안 지속됩니다. 마지막으로, 1~2주 미만으로 지속되는 짧거나 사소한 경향이 있습니다.
- 축적. 이 단계에서 숙련된 거래자는 자산을 구매하거나 판매하기 시작합니다. 양이 적기 때문에 가격은 크게 변하지 않습니다.
- 대중 참여. 더 많은 거래자가 새로운 추세를 감지하고 따라가기 시작하면서 가격이 빠르게 변하기 시작합니다.
- 분포. 숙련된 트레이더는 투기가 만연하는 동안 보유 자산을 분배하기 시작합니다.
5. 거래량은 추세를 확인해야 합니다. 가격의 움직임이 거래량의 증가를 동반한다면, Huobi에서 암호화폐 거래에 대한 기술적 분석을 수행하는 방법 이는 가격이 추세 방향으로 움직인다는 것을 의미합니다. 거래량이 감소하면 가격이 추세와 반대로 움직입니다.
6. 추세는 반전의 명확한 신호를 제공할 때까지 계속 진행됩니다. 가격은 추세를 바꾸는 것보다 현재 추세를 유지할 가능성이 더 큽니다. 기본 추세의 반전은 식별하기 어려울 수 있습니다. 반전은 종종 2차 추세와 혼동됩니다.
암호화폐 기술 분석 차트 읽는 방법- 무역 통계: 거래량 등
- 촛대 분석
- 차트 패턴
- 저항 및 지지 수준
- 기술 지표
가격이 미래에 어떻게 움직일지 확실히 알 수 없다는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 그러나 어떤 상황이 포지션을 여는 데 좋고 어떤 상황이 그렇지 않은지 결정할 수 있습니다. 그렇기 때문에 항상 위험 관리를 염두에 두는 것이 중요합니다.
주어진 시간에 모든 코인에 대한 완벽한 기간은 없습니다. 일반적으로 더 긴 기간이 더 중요하지만 이것이 더 짧은 기간에 좋은 거래를 찾을 수 없다는 것을 의미하지는 않습니다. 여러 기간을 확인하고 그에 따라 거래 기회를 평가하십시오.
기간의 선택은 트레이더의 거래 전략에 따라 다릅니다. 포지션을 빠르게 열고 닫는 소위 스캘퍼는 1분 또는 5분 차트와 같은 매우 짧은 기간을 선호합니다. 일반적으로 하루 안에 거래를 시작하고 종료하는 인트라데이 트레이더는 주로 5분, 15분 또는 시간별 차트를 사용합니다. 마지막으로, 거래에 대한 장기적인 접근 방식을 선호하는 포지션 트레이더는 일일 또는 주간 차트를 사용합니다.
시장의 변동이 심할 때 더 짧은 기간이 더 긴 기간보다 더 나은 진입점과 퇴장점을 식별하는 데 더 적합합니다.
거래량은 암호화폐 및 기타 자산의 기술적 분석에서 중요한 역할을 합니다. 거래량은 선택한 기간 동안 거래된 코인의 수입니다. 가격 차트 하단을 따라 열 행으로 표시되는 경우가 많습니다. 이러한 열의 높이는 볼륨의 시각적 식별자 역할을 합니다. 거래량은 추세가 얼마나 심각한지를 나타냅니다. 추세가 강하면 거래량이 많아지며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
일본 촛대는 가격 차트를 읽고 분석하는 데 가장 많이 사용되는 차트 유형입니다. 이 양초 각각은 선택한 기간 동안의 코인 가격 움직임을 보여줍니다. 모든 양초는 몸체와 최대 2개의 그림자로 구성되며 녹색 또는 빨간색이 될 수 있습니다. 본문은 시가와 종가의 차이를 나타냅니다. 몸체가 녹색이면 아래쪽은 시가, 위쪽은 종가를 나타냅니다. 빨간 양초의 경우 그 반대입니다. 따라서 녹색 촛대는 이 기간의 종가가 시가보다 높았음을, 즉 가격이 상승했음을 나타냅니다. 녹색 양초를 "강세"라고 합니다. 차례로 빨간 양초는 가격 하락을 나타내며 "약세"라고합니다.
몸에서 나오는 그림자는 해당 기간의 최저 가격부터 최고 가격 범위를 보여줍니다.이 유형의 가격 차트는 주어진 시간에 가격 움직임에 대한 가장 중요한 정보를 보여주기 때문에 매우 유용합니다. 우리는 가격이 선택한 기간 동안 상승 또는 하락했는지 명확하게 이해하고 해당 기간의 최대 및 최소 가격 값을 봅니다.
때로는 촛대 그룹이 고유한 이름으로 인식할 수 있는 패턴에 빠지기도 합니다. 그 중 몇 가지를 살펴보겠습니다.
강세 반전 패턴
약세 반전 패턴
지원 및 저항 수준
지지선과 저항선은 각각 구매자와 판매자가 시장에 진입하여 가격 움직임을 멈추거나 되돌릴 수 있는 충분한 양의 거래를 하는 주요 가격 수준입니다. 이 수준은 가격을 교차하지 않고 여러 번 터치하여 표시됩니다.
지원 수준은 자산 수요가 가격 하락을 막을 수 있을 만큼 강한 수준입니다. 지원은 항상 현재 가격보다 낮습니다. 트레이더는 지지선에서 구매하는 경향이 있어 가격이 상승합니다.저항은 자산 공급이 가격 상승을 막을 수 있을 만큼 강한 수준입니다. 저항 수준은 항상 현재 가격보다 높습니다. 거래자는 저항 수준에서 판매하는 경향이 있어 가격이 하락합니다.
가격이 저항선을 돌파하면 새로운 지지선이 됩니다. 마찬가지로 가격이 지원 수준을 돌파하고 더 낮아지면 해당 지원 수준이 새로운 저항이 됩니다.
기술 지표
지표는 가격 및 거래량과 같은 다양한 통계를 기반으로 한 특정 계산입니다. 일반적으로 차트에 자동으로 추가되는 시각적 형태(선, 히스토그램 등)로 표시됩니다. 지표는 거래자가 매수 또는 매도 신호를 발견하는 데 도움이 되는 추가 도구로 설계되었습니다. 많은 지표가 있으며 단기 트레이더가 널리 사용합니다.
상대 강도 지수
가장 인기있는 지표 중 하나는 상대 강도 지수(RSI)입니다. 최근 가격 변동의 크기를 측정하여 자산 가격의 과매수 또는 과매도 조건을 식별하고 0과 100 사이를 이동합니다. RSI가 70을 초과하면 자산은 과매수 상태로 간주되며 가격 하락 가능성이 높습니다. RSI가 30 미만이면 자산이 과매도 상태로 간주되어 가격이 오를 가능성이 높습니다. 그러나 RSI는 다른 지표와 마찬가지로 보조 도구일 뿐이며 결정을 내리기 위한 주요 매수 또는 매도 신호로 사용되어서는 안 됩니다.
기술적 분석이란?
종종 차트라고도하는 기술 분석 (TA)은 이전 가격 행동 및 볼륨 데이터를 기반으로 미래 시장 행동을 예측하는 것을 목표로하는 분석 유형입니다. TA 접근 방식은 전통적인 금융 시장의 Huobi에서 암호화폐 거래에 대한 기술적 분석을 수행하는 방법 주식 및 기타 자산에 광범위하게 적용되지만 암호 화폐 시장에서 디지털 통화 거래의 필수 구성 요소이기도합니다.
자산 가격과 관련된 여러 요소를 고려 하는 펀더멘털 분석 (FA) 과 달리 TA는 역사적 가격 행동에 엄격하게 초점을 맞추고 있습니다. 따라서 자산 가격 변동 및 거래량 데이터를 조사하는 도구로 활용되고 있으며, 많은 거래자들이 추세와 유리한 거래 기회를 파악하기 위해이를 사용합니다.
원시적 인 형태의 기술적 분석이 17 세기 암스테르담과 18 세기 일본에서 나타 났지만 현대 TA는 종종 Charles Dow의 작업으로 거슬러 올라갑니다. 금융 저널리스트이자 월스트리트 저널의 창립자 인 다우는 개별 자산과 시장이 세분화되고 조사 될 수있는 추세에서 자주 움직이는 것을 관찰 한 최초의 사람 중 하나입니다. 그의 작업은 나중에 기술 분석의 추가 발전을 장려하는 다우 이론을 탄생 시켰습니다.Huobi에서 암호화폐 거래에 대한 기술적 분석을 수행하는 방법
초기 단계에서 기술 분석의 기초적인 접근 방식은 수작업으로 만든 시트와 수동 계산을 기반으로했지만 기술과 최신 컴퓨팅의 발전으로 TA는 널리 보급되었으며 이제는 많은 투자자와 거래자에게 중요한 도구가되었습니다.
기술적 분석은 어떻게 작동합니까?
언급했듯이 TA는 기본적으로 자산의 현재 및 이전 가격에 대한 연구입니다. 기술적 분석의 기본 가정은 자산 가격의 변동이 무작위가 아니며 일반적으로 시간이 지남에 따라 식별 가능한 추세로 진화한다는 것입니다.
핵심에서 TA는 전체 시장 감정을 나타내는 수요와 공급의 시장 세력 분석입니다. 즉, 자산의 가격은 반대되는 판매 및 구매 세력을 반영하며, 이러한 세력은 거래자와 투자자의 감정 (본질적으로 두려움과 탐욕)과 밀접한 관련이 있습니다.
주목할만한 점은 TA는 거래량이 많고 유동성 이 높은 정상적인 조건에서 운영되는 시장에서 더 안정적이고 효과적인 것으로 간주됩니다 . 대량 시장은 잘못된 신호를 생성하고 TA를 쓸모 없게 만들 수있는 가격 조작 및 비정상적인 외부 영향에 덜 민감합니다.
가격을 검토하고 결국 유리한 기회를 포착하기 위해 거래자는 지표로 알려진 다양한 차트 도구를 사용합니다. 기술 분석 지표는 트레이더가 기존 추세를 식별하는 데 도움이 될 수 있으며 미래에 나타날 수있는 추세에 대한 통찰력있는 정보를 제공 할 수도 있습니다. TA 지표는 오류가 있기 때문에 일부 거래자는 위험을 줄이는 방법으로 여러 지표를 사용합니다.
일반적인 TA 지표
일반적으로 TA를 사용하는 트레이더는 차트 및 과거 가격 행동을 기반으로 시장 동향을 시도하고 결정하기 위해 다양한 지표와 메트릭을 사용합니다. 수많은 기술적 분석 지표 중에서 SMA ( 단순 이동 평균 )는 가장 많이 사용되고 잘 알려진 예 중 하나입니다. 이름에서 알 수 있듯이 SMA는 설정된 기간 내 자산의 종가를 기준으로 계산됩니다. 지수 이동 평균 (EMA)은 이전 종가보다 최근 종가에 더 많은 가중치를 부여하는 SMA의 수정 된 버전입니다.
일반적으로 사용되는 또 다른 지표는 RSI ( 상대 강도 지수 )로 오실레이터로 알려진 지표 클래스의 일부입니다. 단순히 시간에 따른 가격 변화를 추적하는 단순한 이동 평균과 달리, 오실레이터는 가격 데이터에 수학 공식을 적용한 다음 사전 정의 된 범위 내에있는 판독 값을 생성합니다. RSI의 경우이 범위는 0에서 100까지입니다.
볼린저 밴드 (BB) 표시 상인들 사이 매우 인기가 다른 오실레이터 형이다. BB 표시기는 이동 평균 선을 따라 흐르는 두 개의 측면 밴드로 구성됩니다. 잠재적 인 과매 수 및 과매도 시장 상황을 파악하고 시장 변동성을 측정하는 데 사용됩니다.
보다 기본적이고 간단한 TA 도구 외에도 데이터를 생성하기 위해 다른 지표에 의존하는 몇 가지 지표가 있습니다. 예를 들어, 확률 적 RSI 는 일반 RSI에 수학 공식을 적용하여 계산됩니다. 또 다른 인기있는 예는 이동 평균 수렴 발산 (MACD) 지표입니다. MACD는 2 개의 EMA를 빼서 메인 라인 (MACD 라인)을 생성하여 생성됩니다. 그런 다음 첫 번째 라인을 사용하여 다른 EMA를 생성하여 두 번째 라인 (신호 라인이라고 함)을 생성합니다. 또한 두 라인 간의 차이를 기반으로 계산되는 MACD 히스토그램이 있습니다.
거래 신호
지표는 일반적인 추세를 식별하는 데 유용하지만 잠재적 인 진입 및 종료 지점 (구매 또는 판매 신호)에 대한 통찰력을 제공하는 데 사용할 수도 있습니다. 이러한 신호는 지표 차트에서 특정 이벤트가 발생할 때 생성 될 수 있습니다. 예를 들어, RSI가 70 이상을 기록하면 시장이 과매 수 조건에서 운영되고 있음을 Huobi에서 암호화폐 거래에 대한 기술적 분석을 수행하는 방법 암시 할 수 있습니다. RSI가 30 이하로 하락할 때에도 동일한 논리가 적용되며, 이는 일반적으로 과매도 시장 상황에 대한 신호로 인식됩니다.
앞서 논의한 바와 같이, 기술적 분석을 통해 제공되는 거래 신호가 항상 정확한 것은 아니며 TA 지표에서 생성되는 상당한 양의 노이즈 (허위 신호)가 있습니다. 이것은 특히 기존의 것보다 훨씬 작고 변동성이 큰 암호 화폐 시장 내에서 특히 중요합니다.
모든 종류의 시장에서 광범위하게 사용되지만 많은 전문가들이 TA를 논란의 여지가 있고 신뢰할 수없는 방법으로 보이며 종종 자기 실현 예언이라고합니다. 이러한 용어는 많은 사람들이 일어날 것이라고 가정했기 때문에 발생하는 사건을 설명하는 데 사용됩니다.
비평가들은 금융 시장의 맥락에서 많은 거래자와 투자자가 지지선이나 저항선과 같은 동일한 유형의 지표에 의존하면 이러한 지표가 작동 할 가능성이 높아진다고 주장합니다.
반면에 많은 TA 지지자들은 각 차트리스트가 차트를 분석하고 사용 가능한 많은 지표를 사용하는 특별한 방법을 가지고 있다고 주장합니다. 이것은 많은 거래자들이 동일한 특정 전략을 사용하는 것이 사실상 불가능하다는 것을 의미합니다.
기본 분석 vs. 기술 분석
기술적 분석의 핵심 전제는 시장 가격이 이미 특정 자산과 관련된 모든 기본 요소를 반영한다는 것입니다. 그러나 주로 과거 가격 데이터 및 거래량 (시장 차트)에 초점을 맞춘 TA 접근 방식과 달리, 펀더멘털 분석 (FA)은 질적 요인에 더 중점을 두는 더 광범위한 조사 전략을 채택합니다.
근본적인 분석은 자산의 미래 성과가 단순히 과거 데이터보다 훨씬 더 많은 것에 의존한다고 생각합니다. 기본적으로 FA는 회사 관리 및 평판, 시장 경쟁, 성장률 및 산업 건전성과 같은 광범위한 미시적 및 거시 경제적 조건을 기반으로 회사, 비즈니스 또는 자산의 내재 가치를 추정하는 데 사용되는 방법입니다.
따라서 가격 행동과 시장 행동에 대한 예측 도구로 주로 사용되는 TA와 달리, FA는 상황과 잠재력에 따라 자산의 과대 평가 여부를 판단하는 방법이라고 생각할 수있다. 기술적 분석은 대부분 단기 트레이더가 사용하지만 펀드 매니저와 장기 투자자는 펀더멘털 분석을 선호하는 경향이 있습니다.
기술적 분석의 한 가지 주목할만한 이점은 정량적 데이터에 의존한다는 사실입니다. 따라서 가격 내역에 대한 객관적인 조사를위한 프레임 워크를 제공하여 근본적인 분석의보다 정성적인 접근 방식과 함께 제공되는 추측을 제거합니다.
그러나 경험적 데이터를 다루고 있음에도 불구하고 TA는 여전히 개인적인 편견과 주관성의 영향을받습니다. 예를 들어, 자산에 대해 특정 결론에 도달하는 경향이 강한 트레이더는 자신의 편견을 지원하고 선입견을 반영하기 위해 TA 도구를 조작 할 수 있으며, 많은 경우 이러한 일이 인식없이 발생합니다. 더욱이 기술 분석은 시장이 명확한 패턴이나 추세를 나타내지 않는 기간에도 실패 할 수 있습니다.
마무리 생각
어떤 방법이 더 나은지에 대한 비판과 오랜 논란이있는 논쟁 외에도 많은 사람들은 TA와 FA 접근법의 조합을 더 합리적인 선택으로 간주합니다. FA는 일반적으로 장기 투자 전략과 관련이 있지만 TA는 단기 시장 조건에 대한 통찰력있는 정보를 제공 할 수 있으며, 이는 거래자와 투자자 모두에게 유용 할 수 있습니다 (예 : 유리한 진입 점과 출구 점을 결정하려는 경우).
Bybit에서 암호화폐 거래에 대한 기술적 분석을 수행하는 방법
비트코인 및 기타 암호화폐의 인기가 높아짐에 따라 암호화폐 시장의 거래자 수도 증가합니다. Cryptocurrencies의 높은 변동성은 거래자가 가격 변동에 좋은 돈을 벌 수 있지만 거래에서 운이나 직관에만 의존하는 것은 나쁜 생각입니다. 거래자는 시장을 지속적으로 분석해야 합니다. 다행히 오늘날 사용할 수 있는 시장 분석 방법이 여러 가지 있습니다. 이러한 방법 중 하나는 암호 화폐 기술 분석입니다.
차트는 실제로 '돈의 발자국'입니다. - Fred McAllen, 차팅 및 기술 분석가.
암호화 기술 분석을 배우는 방법기술적 분석은 자산을 거래하는 방법과 시기를 결정하고 과거 시장 데이터를 연구하여 가능한 가격 변동을 예측하는 방법입니다. 펀더멘털 분석과 달리 기술적 분석은 자산의 실제 가격을 결정하려고 하지 않습니다. 대신 자산 가격 움직임의 역사에 의존합니다.
다우 이론기술적 분석은 Huobi에서 암호화폐 거래에 대한 기술적 분석을 수행하는 방법 Huobi에서 암호화폐 거래에 대한 기술적 분석을 수행하는 방법 창시자인 Charles Dow의 이름을 따서 명명된 다우 이론을 기반으로 합니다. 이 이론은 여섯 가지 기본 아이디어로 구성됩니다.
1. 시장은 모든 것을 할인한다. 이 아이디어에 따르면 자산 가격에는 시장 심리와 거래자의 기대치를 포함하여 이 자산에 대한 모든 정보가 이미 포함되어 있습니다.
2. 시장 동향에는 세 가지가 있습니다. 가격 움직임은 혼란스럽지 않습니다. 추세에 따라 움직입니다. 몇 개월에서 1년 이상 지속되는 주요 또는 주요 추세가 있습니다. 1차 경향에는 2차 경향이 있는데, 이는 종종 1차 경향에 대한 수정이며 일반적으로 몇 주 동안 지속됩니다. 마지막으로, 1~2주 미만으로 지속되는 짧거나 사소한 경향이 있습니다.
- 축적. 이 단계에서 숙련된 트레이더는 자산을 구매하거나 판매하기 시작합니다. 양이 적기 때문에 가격은 크게 변하지 않습니다.
- 대중 참여. 더 많은 거래자들이 새로운 추세를 알아차리고 따라가기 시작하면서 가격이 빠르게 변하기 시작합니다.
- 분포. 경험 많은 거래자들은 투기가 만연하는 동안 보유 자산을 분배하기 시작합니다.
5. 거래량은 추세를 확인해야 합니다. 가격의 움직임이 거래량의 증가를 동반한다면, 이는 가격이 추세 방향으로 움직인다는 것을 의미합니다. 거래량이 감소하면 가격은 추세와 반대로 움직입니다.
6. 추세는 반전 신호가 명확해질 때까지 계속 진행됩니다. 가격은 추세를 바꾸는 것보다 현재 추세를 유지할 가능성이 더 큽니다. 기본 추세의 반전은 식별하기 까다로울 수 있습니다. 반전은 종종 2차 추세와 혼동됩니다.
암호화폐 기술 분석 차트 읽는 방법- 무역 통계: 거래량 등
- 촛대 분석
- 차트 패턴
- 저항 및 지원 수준
- 기술 지표
가격이 미래에 어떻게 움직일지 확실히 알 수 없다는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 그러나 어떤 상황이 포지션을 여는 데 좋고 어떤 상황이 그렇지 않은지 결정할 수 있습니다. 그렇기 때문에 항상 위험 관리를 염두에 두는 것이 중요합니다.
주어진 시간에 모든 코인에 대한 완벽한 기간은 없습니다. 일반적으로 더 긴 기간이 더 중요하지만 이것이 더 짧은 기간에 좋은 거래를 찾을 수 없다는 것을 의미하지는 않습니다. 여러 기간을 확인하고 그에 따라 거래 기회를 평가하십시오.
기간의 선택은 트레이더의 거래 전략에 따라 다릅니다. 포지션을 빠르게 열고 닫는 소위 스캘퍼는 1분 또는 5분 차트와 같은 매우 짧은 기간을 선호합니다. 일반적으로 하루 안에 거래를 시작하고 종료하는 인트라데이 트레이더는 주로 5분, 15분 또는 시간별 차트를 사용합니다. 마지막으로, 거래에 대한 장기적인 접근 방식을 선호하는 포지션 트레이더는 일일 또는 주간 차트를 사용합니다.
시장의 변동이 심할 때 더 짧은 기간이 더 긴 기간보다 더 나은 진입점과 퇴장점을 식별하는 데 더 적합합니다.
거래량은 암호화폐 및 기타 자산의 기술적 분석에서 중요한 역할을 합니다. 거래량은 선택한 기간 동안 거래된 코인의 수입니다. 가격 차트의 하단을 따라 열 행으로 표시되는 경우가 많습니다. 이러한 열의 높이는 볼륨의 시각적 식별자 역할을 합니다. 거래량은 추세가 얼마나 심각한지를 나타냅니다. 추세가 강하면 거래량이 많아지며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
일본 촛대는 가격 차트를 읽고 분석하는 데 가장 많이 사용되는 차트 유형입니다. 이 캔들 각각은 선택한 기간 동안의 코인 가격 움직임을 보여줍니다. 모든 양초는 몸체와 최대 2개의 그림자로 구성되며 녹색 또는 빨간색이 될 수 있습니다. 본문은 시가와 종가의 차이를 나타냅니다. 몸체가 녹색이면 아래쪽이 시가, 위쪽이 종가를 나타냅니다. 빨간 양초의 경우 그 반대입니다. 따라서 녹색 촛대는 이 기간의 종가가 시가보다 높았음을, 즉 가격이 상승했음을 나타냅니다. 녹색 양초는 "강세"라고 합니다. 차례로 빨간 양초는 가격 하락을 나타내며 "약세"라고합니다.
몸에서 나오는 그림자는 해당 기간의 최저 가격에서 최고 가격 범위를 보여줍니다.이 유형의 가격 차트는 주어진 시간에 가격 움직임에 대한 가장 중요한 정보를 보여주기 때문에 매우 유용합니다. 우리는 가격이 선택한 기간에 상승 또는 하락했는지 명확하게 이해하고 해당 기간의 최대 및 최소 가격 값을 봅니다.
때로는 촛대 그룹이 고유한 이름으로 인식할 수 있는 패턴에 빠지기도 합니다. 그 중 일부를 살펴보겠습니다.
강세 반전 패턴
약세 반전 패턴
지원 및 저항 수준
지지선과 저항선은 각각 구매자와 판매자가 시장에 진입하여 가격 움직임을 멈추거나 되돌릴 수 있는 충분한 양의 거래를 하는 주요 가격 수준입니다. 이 수준은 가격을 교차하지 않고 여러 번 터치하여 표시됩니다.
지원 수준은 자산 수요가 가격 하락을 막을 수 있을 만큼 강한 수준입니다. 지원은 항상 현재 가격보다 낮습니다. 트레이더는 지지선에서 구매하는 경향이 있어 가격이 상승합니다.저항은 자산 공급이 가격 상승을 막을 수 있을 만큼 강한 수준입니다. 저항 수준은 항상 현재 가격보다 높습니다. 거래자는 저항 수준에서 판매하는 경향이 있어 가격이 하락합니다.
가격이 저항선을 돌파하면 새로운 지지선이 됩니다. 마찬가지로 가격이 지원 수준을 돌파하고 더 낮아지면 해당 지원 수준이 새로운 저항이 됩니다.
기술 지표
지표는 가격 Huobi에서 암호화폐 거래에 대한 기술적 분석을 수행하는 방법 및 거래량과 같은 다양한 통계를 기반으로 한 특정 계산입니다. 일반적으로 차트에 자동으로 추가되는 시각적 형태(선, 히스토그램 등)로 표시됩니다. 지표는 거래자가 매수 또는 매도 신호를 발견하는 데 도움이 되는 추가 도구로 설계되었습니다. 많은 지표가 있으며 단기 트레이더가 널리 사용합니다.
상대 강도 지수
가장 인기 있는 지표 중 하나는 상대 강도 지수(RSI)입니다. 최근 가격 변동의 크기를 측정하여 자산 가격의 과매수 또는 과매도 조건을 식별하고 0과 100 사이를 이동합니다. RSI가 70을 초과하면 자산은 과매수 상태로 간주되며 가격 하락 가능성이 높습니다. RSI가 30 미만이면 자산이 과매도 상태로 간주되어 가격이 오를 가능성이 높습니다. 그러나 RSI는 다른 지표와 마찬가지로 보조 도구일 뿐이며 결정을 내리기 위한 주요 매수 또는 매도 신호로 사용되어서는 안 됩니다.
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