엔벨로프 지표
Envelope 지표 의미와 활용
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Envelope(이하 "엔벨로프")는 밴드 지표 중 하나입니다.
주가의 이동평균값을 기준으로 ± n% 을 적용하여 + n%을 저항선, - n%를 지지선으로 가정합니다.
엔벨로프에서 핵심적인 부분은 저항선과 지지선을 결정하는 ± n% 입니다.
엘벨로프 개발자인 매닝 스톨러는 13일 이동평균값을 기준으로 ±2% 사용했다고 합니다.
그러나, 투자자의 기준에 따라 이 값은 변경해서 사용할 수 있습니다.
주기가 짧은 경우 n 값은 작아야 하고, 주기가 길어질 수록 n 값은 커야 한다고 합니다.
일반적으로 투자 주기에 따라 0.1~10%를 적용한다고 합니다.
기술적 분석 서적에서는 단기보다는 중장기 흐름을 보는데 있어 유용하고 단기 흐름을 보는데는 적합하지 않다고 되어 있지만, 이 부분은 투자자가 어떻게 활용하느냐에 따라 다를 수 있습니다.
현재 Envelope 지표 의미와 활용: 네이버 블로그 주가가 엔벨로프 지지선을 하향 돌파할 때 매수하고 목표 수익률이 도달하거나 2~3일 이내 청산을 기준으로 매매하는 전략이 있습니다.
투자 전략을 보면 국내의 경우 코스닥 보다는 코스피 대형 및 중형 우량주를 위주로 거래를 하면 승률이 70~80%정도 된다고 합니다. 대형 우량주로 시뮬레이션을 해보면 승률은 70% 정도인데, 매매기회가 적습니다.
승률과 수익을 올릴 수 방법은 거래량과 함께 보는 것이라고 합니다.
만약, 현재 주가가 엔벨로프 하단을 하향 돌파할 때 거래량이 증가하고 있다면 추세적으로 하락이 이어질 가능성이 있습니다. 따라서, 장중 매매를 할 수 없다면 관심을 가질 필요가 없습니다. 다만, 중장기 관점에서 보면 주가가 상승함과 동시에 거래량이 증가하는 시점에서 매수하기 위해 관심종목으로 둘 수는 있을 것 같습니다.
한솔케미칼의 일간 차트를 대상으로 엔벨로프 차트를보겠습니다.
눈으로 보는 것과 실제 매매신호가 나오는 것은 차이가 있기 때문에 HTS 또는 별도 프로그램으로 매매신호를 나올 수 있게 만들 필요가 있습니다.
차트만 보면 대략 아래와 같이 매수 신호가 보입니다.
그러나, 수식에 따라 발생한 신호를 표시하면 아래와 같습니다.
단기 투자로 접근한다면 아래와 같이 매매를 했을 것입니다.
- 4번의 매매 기회가 있었는데, 매수 후 익일 또는 2~3일 이내 주가는 반등했습니다.
단, 예상과 달리 주가의 하락 추세가 이어지는 경우 급락 가능성이 있기 때문에 주의가 필요합니다.
투자자의 투자 주기 또는 종목별로 ± n%를 조정할 수 있습니다.
- 이 차트는 추세 전환을 확인하고 매매하는 전략을 이용할 때 활용합니다.
- 주가가 엔벨로프 하단에 근접한 후에 주가가 재상승하면서 4% 지지선을 상향 돌파하면 매수합니다.
- 매도는 목표 수익률에 따라 매도할 수 있고 상승 추세 이탈 전까지 보유할 수 있습니다.
상단 밴드와 하단 밴드에 적용하는 변수를 다르게 적용할 수도 있습니다.
- 기본적으로 엔벨로프 지표는 이동평균값을 기준으로 동일한 Envelope 지표 의미와 활용: 네이버 블로그 변동률을 적용합니다.
- 그러나, 실제 주가 상승율과 하락율은 동일하지 않기 때문에 이를 조정해서 사용하기도 합니다.
변수를 고정하는 것이 아니라 최근 특정 주기의 변동율을 적용할 수도 있습니다.
최근 20일간의 고저 변동폭의 평균값을 적용한 경우입니다.
지금까지 엔벨로프 차트를 살펴봤는데, 위에서 사용한 것은 20일 지수이동평균값입니다.
키움증권의 경우 함수로 이미 만들어진 Envelope는 단순이평값을 기준으로 만들어진 차트입니다.
만약, 20일 단순이동평균값을 사용하면 차트의 형태는 비슷하지만, 매매신호가 다르게 나올 것입니다.
아래는 20일 단수니동평균값을 적용한 엔벨로프 차트에 매매신호를 표시한 것입니다.
- 20일 지수이동평균값을 적용한 경우는 4번의 매매신호가 나왔지만, 20일 단순이동평균값을 적용한 경우 발생빈도가 더 많은 것을 확인할 수 있습니다.
엔벨로프 지표에 대한 개념을 이해했다면 투자자의 투자 관점에서 따라서 변수를 조정하거나 다른 지표를 복합적으로 적용하여 활용할 수 있습니다. 간단한 지표이지만 활용하는 정도에 Envelope 지표 의미와 활용: 네이버 블로그 따라서 좋은 지표일 수도 있습니다.
엔벨로프 지표
“파트너스 활동을 통해 일정액의 수수료를 제공받을 수 있음"
제가 지난번부터 주식에서 사용되는 모든 보조지표에 관하여 전부 포스팅을 완료 했고, 보조지표 중 주로 사용하는 지표를 하나씩 소개시켜 드리겠습니다.
그중 제가 낙폭과대주를 매매할때 가장 중요하게 생각하는 지표가 엔벨로프 (Envelope)입니다.
제가 주로 사용하는 증권사가 키움증권이므로 키움증권 영웅문 HTS 기준으로 설명 드리겠습니다.
모바일도 마찬가지로 적용이 가능합니다.
제가 아래 설명하는 차트에는 다른 보조지표 이동평균선은 다 삭제한 뒤 Envelope 선만 표시하여 보여 드립니다.
차트에서 기술적지표 -> 가격지표 -> Envelope 를 눌러주세요.
차트에 다음과 같은 3개의 선이 생깁니다. 선을 더블클릭하십시오.
지표조건설정에서 20일에 20%로 조건을 설정합니다.
지지선만 체크하시고 중심선, 저항선은 체크하지 마십시오.
색상은 본인이 편한 색상으로 지정하시고 선두께도 본인이 편한 두께로 지정하시면됩니다.
이제 차트에 이렇게 표시가 됩니다.
어떤게 보이시나요? 선을 내려왔다가 다시 올라오면 큰 상승이 있습니다.
조금더 가까이 보시면 이렇습니다.
제가 말씀드린 방법을 적용하신 뒤 아무종목이나 한 100개정도 보십시오.
거의 90% 확률로 Envelope 선을 깨고 내려 온 뒤 다시 선을 타고 올라오면 반드시 큰 상승이 있습니다.
이제 100개 정도 확인하셨으면 본 지표의 믿음을 어느정도 갖으실 겁니다.
이제 본 지표를 활용한 매매법을 알려 Envelope 지표 의미와 활용: 네이버 블로그 드리겠습니다.
단, 주의해야 할 점은 단순히 본 지표만 가지고 매매를 하시면 안되며 재료, 재무, 이슈, 수급, 주가위치 등 어려가지 기법을 적용하고 판단하셔야 되니 무조건 본 지표만 가지고 매매하지 마시기 바랍니다.
매매타점에 박스를 그려놓았습니다.
선을 뚫고 내려올때는 매매를 하는것이 아닙니다. 캔들이 선을 뚫고 내려 온 뒤 다시 선을 뚫고 올라와서 완전히 엔벨로프 선을 벗어났을때 매매하셔야 성공확률이 높습니다.
단 선을 뚫고 올라오기전에도 매매하는 방법이 있는데 이것은 추후 다른 기법으로 설명드리겠습니다.
2.1 역사적 바닥주 구간에서 선을 터치한 경우
최근 급등한 이트론입니다. 역사적 바닥을 구간에 선을 뚫고 내려와 선을 돌파하는 지점에서는 적극 매수하시면 됩니다. 단 역사적 바닥구간이어야 하며, 고점에서 선을 터치한 경우 아래와 같이 대응하십시오.
2.2 고점에서 떨어지면서 선을 터치한 경우
최근 엄청난 낙폭 뒤 급등한 신풍제약입니다. 보이시나요?
선을 터치하고 나오면 반등이 있기는 하지만 크게 가지는 못합니다.
결국 주가의 위치가 고점이라 다시 내려와 또 선을 깨고 내려갑니다.
제가 박스를 몇개 그렸죠? 3개 그렸습니다.
급등 후 추락할 때 엔벨로프 선을 3번 터치 한 뒤에는 매매가 가능합니다.
제가 신풍제약을 잡은 이유 중 하나가 이것도 있습니다.
단, 이것만 가지고 판단하면 안됩니다. 다른 여러가지를 다 확인해야 합니다.
예시차트는 그냥 아무거나 5개 정도만 보여 드리겠습니다. 본인이 직접 위에 방법대로 적용하신 뒤 100개 이상 아무거나 눌러서 확인해보십시오.
주식투자자를 위한 ‘엔벨로프(envelope)’ 보조지표 활용 방법
볼린저밴드(Bollinger Bands)
주식이나 비트코인을 트레이딩 하시는 분들은
다양한 기술적지표를 활용하여 시세차익을 얻는 것으로 알려져 있습니다.
대중들에게 알려져 있는 차트 보조지표로는 RSI, MACD, 볼린저 밴드, 엔벨로프, 이격도 등이 있는데요~
이 중 오늘 알아볼 보조지표는 엔벨로프 (envelope) .
이를 활용해서 어떻게 매매할 수 있는건지,
그리고 엔벨로프를 설정하는 방법까지 알아보도록 하겠습니다 😀
✅ 엔벨로프(Envelope)란?
매닝 스톨러 (Manning Stoller) 가 개발한 기법이며
모든 주가는 특정 이동평균선 을 중심 에 두고 일정한 밴드를 형성 한다 는 개념하에 만들어진 지표입니다.
엔벨로프라는 이름은 이 밴드가 마치 봉투 (Envelope) 처럼 생겨 붙여진 것으로 알려져 있습니다.
엔벨로프(Envelope)
1) 엔벨로프 중심선(중간밴드)：추세의 중심 역할로 통상 20일 이동평균선이 사용됩니다.
2) 엔벨로프 상한선(상단밴드)：중심선에 비율만큼 더한 값
3) 엔벨로프 하한선(하단밴드)：중심선에 비율만큼 뺀 값
✅ 주식 보조지표인 엔벨로프와 볼린저밴드 차이
엔벨로프와 볼린저 밴드는 똑같이 이동평균선을 이용한다는 점에서 얼핏 유사합니다.
볼린저밴드(Bollinger Bands) & 엔벨로프(Envelope)
그러나 볼린저밴드 (Bollinger Bands) 는 주가의 표준편차를 이용하기에
주가 변동성에 따라 밴드의 폭이 좁아지기도 넓어지기도 하는 반면에
엔벨로프 (Envelope) 는 이동평균선을 단순히 위아래로 이동시켜 밴드를 만든 것이라서
주가의 변동성과는 상관없이 밴드의 폭이 항상 일정 하게 유지됩니다.
✅ ‘ 엔벨로프(Envelope)’를 활용한 매매방법
엔벨로프는 한 개의 이동평균선을 중심에 두고
이것을 위아래로 n% 이동하여 상한선과 하한선으로 사용하기 때문에
해당 종목의 전반적인 추세 흐름 을 알기에 굉장히 용이합니다.
그래서 보통 주식초보자들은 ①하단 밴드에서 매수하고, 상단 밴드에서 매도하는 방식으로 매매를 하죠.
아니면 ②하단 밴드에서 매수하고, 중심선에서 매도하는 방법도 있답니다.
다만, 엔벨로프는 시가총액 에 따라 몇 %를 이동할 것인지
수치를 조금씩 수정해서 사용해줘야 한다 는 번거로움이 있는데요~
시가총액이 작은 주식 일수록 변동성이 커
위아래로 많이 이동하기 때문에
상하단 비율을 높게 잡아줘야만 고점과 저점이 거의 상하단 밴드와 일치하게 됩니다.
반대로 시가총액이 큰 주식 은 변동성이 낮아
위아래로 조금만 이동하기 때문에
비율을 낮게 조절해줄 필요가 있는거죠.
예컨대 삼성전자같은 우량주가 7.5%라면, 중소형주는 20%로 바꿔 적용해주는 식입니다.
✅ ‘ 엔벨로프(Envelope)’ 설정법 (키움증권 영웅문 기준)
①HTS차트(0600or0601) 화면에서 좌측메뉴 를 들어간 다음
가격지표>Envelope 를 클릭합니다.
②차트 상단에 있는 저항선 지지선 을 클릭하면 지표설정 이 나옵니다.
③ 지표조건설정 에서 Period는 이동평균선을 Percent는 비율을 뜻합니다.
여기서 이동평균선과 비율을 적절히 조절해주면 가격움직임이 대부분 포함된 엔벨로프 밴드를 만드실 수 있습니다.
셀트리온 일봉 차트(2022.01.31)
주식 보조지표에서 절대적이란 것은 없습니다.
특히 위 그림처럼 하락추세인 차트 에서는
제 아무리 엔벨로프의 하단밴드에서 매수한다한들, 계속해서 손실을 볼 수밖에 없죠.
보조지표는 매매에 보조적으로 도움을 주는 지표일 뿐이라는 것을 꼭 명심하십쇼.
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투자에 대한 지식이 많이 미흡한 자가 개인적인 생각을 적은 것이니
혹여나 잘못된 부분이나 다른 의견이 있으시다면 코멘트로 친절히 알려주시면 감사하겠습니다✩⡱
엔벨로프(Envelope)란 무엇인가?
눈이 내리는 겨울이 지나서 봄이 오면 피지 않을 것 같던 꽃이 활짝 핀다. 이와 같이 중심을 기점으로 위, 아래로 소폭만 움직이던 주가가 기존의 범주를 벗어나면서 변동성을 갖는 순간이 온다.
주식은 오랜 횡보 끝에 변동성이 오는데, 이러한 변동성을 대비하기 위해서 엔벨로프와 볼린저밴드 지표를 사용한다.
[ 엔벨로프의 개념 ]
사람들이 많이 가는 식당은 일반적으로 음식이 맛있기 때문이라고 판단하고 사람들이 많이 듣는 음악은 좋은 음악이라고 생각하는 것은 인간의 심리이다.
주식을 매수할 때도 주가가 올라가면 사람들이 많이 매수하기 때문에 매수 하지만, 주가가 많이 올랐다고 생각된다면 기다렸다가 싸게 살 기회를 잡을 것이다.
가격은 이동평균선을 중심으로 위쪽으로 저항선, 아래쪽으로 지지선이 되어 움직인다는 것이 엔벨로프이다.
[ 엔벨로프의 계산식 ]
＊ 기준선: k일의 이동평균 가격
＊ 상한선: k일의 이동평균 가격 * (1 + n%)
＊ 하한선: k일의 이동평균 가격 * (1 - n%)
엔벨로프는 k일의 이동평균 가격으로부터 위와 아래로 n%의 범주 내에서 움직인다고 보고 있다. 위의 n%는 상단 저항선, 아래의 n%는 하단 지지선이 되는 지표이다.
k일의 이동평균 가격을 설정할 때, 단기적인 기간보다는 추세를 알 수 있는 기간 설정이 좋다.
n%는 본인의 스타일에 맞게 설정하자. 5~10%가 적당하다고 생각하는데 단기는 3~5%로 설정한다.
[ 엔벨로프를 이용한 매매방법 ]
1. 상승추세
상승추세는 이동평균 20일선이 우상향하고 있는 경우이다. 즉, 20일선에 매수해서 엔벨로프의 최상단에서 매도하는 것이다.
8번째의 동그라미에서 매도를 하였다면 큰 수익은 기대할 수 없었다. 이것이 보조지표의 아쉬운 점이고 보조지표만으로 매매를 하기에는 무리가 있다는 것이다.
아래의 차트는 삼성전자 차트이고 중심선은 20일, 상한선과 하한선은 8%로 설정했다.
2. 하락 추세
하락 추세는 이동평균선 20일선이 하락하고 있는 경우이다. 엔벨로프 최하단에서 Envelope 지표 의미와 활용: 네이버 블로그 매수하고 20일선에서 매도하는 것이다.
위의 상승추세 차트에서 8번째 동그라미 이후로 엔벨로프선을 뚫고 계속 올라가는 변동성을 보여주었듯이 아래의 차트에서 3번째 동그라미 밑부분까지 내려 올 수도 있다. 그러면 20일선까지 올라가는 모습을 보여 줄 수도 있다.
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