RSI 지수와 MACD 으로 매수 매도 시점 알기
RSI = 50 이상은 매수세가 강하다 , 50 이하는 매도세가 강하다. 즉 과매수, 과매도권을 알 수 있다. 뱅브로는 50정도 일 떄 살만하다고 했다.
70~80은 과매수권으로 사면 물릴확률이 크다. 특히 80이상 부터는 정말 주의 해야한다. 급하게 올라간 주식은 15일 이평선까지 조정이 올 수도 있다.
20~30은 과매도권으로 추매 찬스이다. 50밑은 안전하다.
MACD(Moving Average Convergence and Divergence) = 주가의 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 가까움(수렴)과 먼(확산) 정도를나타내는 지표. 단기 이평- 장기 이평 > 0 = 상승세 / 단기 이평 - 장기 이평 < 0 = 하락세
Divergence가 +일 때는 절때 사면 안되고 - 일때만 사야한다. 뱅브로는 한 -5 정도에 단기이평(12일)이 장기이평(26일)선을 뚫고 올라갈 때 추매 찬스라 본다.
단타를 칠 경우, Divergence(기준선)가 0선 상향돌파시 매수 / +10 이상 됐을 때 OR 0을 뚫고 내렬갈 때 매도
단기가 장기의 이평을 골든크로스 할 경우 매수 / 데드크로스일 경우 매도
MOMENTUM = 모멘텀은 주가등락의 기울기, 가속도를 알려주는 선행지표로, 이것을 통해 상승세와 하락세를 파악할 수 있다. 모멘텀이 0 기준선을 상향 돌파하면 상승세 = 매수, 하향돌파하면 하락세 = 매도
모멘텀 설정값이 14일이면 현재 종가 - 14일 전 종가 > 0
EX) 설정값이 14일이고 모멘텀이 0이상이면 14일 전 대비 상승세에 있다는 것, 이하면 하락세에 있다는 것을 의미한다.
+모멘텀의 다이버전스 PMO=PRICE MOMENTUM OSCILLATOR
고점을 파악하기 좋다. 모멘텀 지표에서 고점을 연결 했을 때, 모멘텀 지표의 고점은 낮아지는데 주가는 오르고 있다면 이것은 매도신호이다. 상투 방지 가능!
VOLUME = 거래량 . 거래량이 갑자기 폭등하면 그 주식이 관심을 받고 있다는 뜻으로, 큰 변동성을 예상할 수 있다.
MOVING AVERAGE = 이동평균선 . 주가의 방향을 알 수 있고, 99%! 매수, 매도 타이밍 잡는 방법 차트분석에서 중요한 역할을 한다. 또한 지지선을 파악할 수 있다. 큰 조정이 올 경우 저점은 15일 이평선, 60일 이평선을 기준으로 반등할 것이다를 예상하여 추매를 하면 된다. 각각의 주식마다 그런 트랜드가 있다. FNGU의 경우, 60일선을 터치할 때가 항상 좋은 추매찬스였다.
180일 이하로 내려가면 언제나 좋은 찬스. 근데 180일 이하는 보통 악재로 인해 내려간 것이니 불안하면 기다렸다가 180일을 다시 뚫을 때 안전하게 매수.
*뱅브로는 15(EMA), 60(EMA), 180(SMA) 일을 설정해서 본다 / 월가는 10, 20, 50, 500일을 본다.
*SMA는 우리가 일반적으로 알고 있는 종가(CLOSE)를 연결한 선
*EMA는 SMA보다 최근 가격 변화에 가중치를 둔 선. '지수이평선' 이라고 한다
Money Flow Index
나스닥 차트를 볼 경우 같이 보면 좋다. 자금의 유입과 유출을 거래량과 함께 측정하여, 추세전환의 시기 파악, 주가의 과열과 침체 정도를 파악하는 용도로 쓰인다. 거래량을 반영하기에 주가만 보는 RSI랑은 다르다
80이 넘어가면 긴장을 해야한다. 이후 조정이 올 확률이 크기 떄문이다.
80이상 = 거래량을 동반한 과열기 - 매도 구간
20이하 = 거래량도 없고 과도한 침체기 - 매수 구간
EX) 5월 11일 80이상 찍고, 이후 조정 3~4퍼 / 8월 말 80이상 찍고 이후 큰 조정 힘든 9~10월 장
무료 사이트별 차트 설정법
1. MarketWatch
EH Stock Price | EHang Holdings Ltd. ADR Stock Quote (U.S.: Nasdaq) | MarketWatch
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1. ADVANCED CHARTING을 누른다.
2. INDICATORS의 LOWER CHART를 누르고 RSI, MOMENTUM, MACD를 추가한다.
단점: 캔틀 색깔이 안바뀜. 고로 야후를 이용하자.
2. Yahoo finance
EHang Holdings Limited (EH) Stock Price, News, Quote & History - Yahoo Finance
Find the latest EHang Holdings Limited (EH) stock quote, history, news and other vital information to help you with your stock trading and investing.
빨간색은 우리나라의 파란색 하락
초록색은 우리나라의 빨강 상승
- 차트 쪽 FULL SCREEN을 누른다. 왼쪽 위의 INDICATORS에서 RSI, MACD, MOVING AVERAGE(이평선)를 추가한다. TYPE에서 SIMPLE(SMA)을 EXPONENTIAL(EMA)로 바꾼다. *뱅브로는 15(EMA), 60(EMA), 180(SMA)일을 설정해서 본다
- Comparison에서 주식을 추가하여 다른 주식과 비교가 가능하다. 6개월 정도를 봤을 때 수익률이 어떠한가를 보기 좋다.
- 라인 그리고 싶으면 Draw를 이용한다.
- 트랜드를 알고싶어서 추세선을 그리고 싶다면, 최저점은 최저점끼리 연결, 최고점은 최고점끼리 연결한다.
- 박스권을 만들고 싶으면 왼쪽 위에 Rectangle을 선택하여 만든다.
- 패턴을 확인하고 몇 개월 후에는 이 정도 올라가겠구나 '예상'이 가능
- 하지만 항상 우상향하는 것은 아니니 재무제표를 봐야한다.
3. Finviz
NIO NIO Limited Stock Quote
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FINVIZ 사이트의 차트를 볼 때, ADVANCED TYPE을 누르면 99%! 매수, 매도 타이밍 잡는 방법 알아서 이평선, 박스권 같이 차트 동향을 보여준다. 모든 주식이 그런 것은 아니다.
차트를 그리기전에 기본적으로 회사에 대한 정보와 본질적인 가치 를 알아야한다. 실적발표는 언제인지, 매출, 영업이익은 늘어나고 있는지, 시장의 평가는 어떠한지, 다음 분기에는 어떻게 하겠다라는 공식입장 같은 것을 알아야 한다. 그러면 차트를 따라 쭉 우상향 할지 아니면 박스권에 머무를 지를 예상 할 수 있다. 뱅브로는 해마다 20%이상의 성장을하는 회사를 산다.
1년에 한 두번 -10~20% 같은 큰 조정장이 온다. 거기서는 차트가 잘 안먹힐 것이다. 그러니 단타하지말고 장투해라.
장투는 차트를 볼 필요없고, 이 회사가 지금하고 있는 비즈니스가 5년이상 이익을 내고 성장을 낼 가능성이 있느냐 없느냐만 보면된다. 차트는 찔금찔금 몇 퍼센트 더 싸게 사고 혹은 비싸게 팔려고 보는 지표이고 맹신할 수 없다. 단지, 주가의 흐름을 보면서 안정감을 얻는 용도로 활용하면 좋다.
뱅브로는 훗날 10년 주식사이클이 돌아왔을 때 갖고있는 주식의 50~70% 판 후, 다시 금을 매입하고 기다리다가 주식을 매입할 것이다. 당장 필요한 돈이 아니기에 뱅브로는 올라도 안판다고 했다. 단지, 떨어질 떄 마다 줍줍 하면 된다.
시그널이 다 나와서 주식을 팔아도 8~9개월 더 올라갈 수도 있는데 이것은 포기해야한다. 대신 99%! 매수, 매도 타이밍 잡는 방법 공황이 올 경우, 금의 차익을 얻은 것으로 만족해야한다.
- 장단기 금리차(10년물 -2년물)가 -에서 +로 올라갈 떄
- 실업률이 4%이하로 내려왔다가 올라갈 떄
- 금리가 다시 올라가서 다시 내려갈 때
항상 그래왔듯 10년 후 일 것. 자세한 내용은 밑의 글 참고
뱅브로 - 10년마다 닥치는 경제위기 시기 알아내는 방법
#매주, 매월, 매 분기마다 연방정부의 사이트 정보를 확인하는 것이 좋다. fred.stlouisfed.org/ Federal Reserve Economic Data | FRED | St. Louis Fed fred.stlouisfed.org 10년 마다 꼭 왔던 경제위기. 어떻게..
RSI 지수와 MACD 으로 매수 매도 시점 알기
안녕하세요. 노동해방입니다. 암호화폐를 투자하면서 개인적으로 승률이 높다고 생각하는 트레이딩 기법을 소개하고자 합니다. 저와 같은 투자 초보도 승률이 꽤 높은 편이니 영상에 나오는 기법을 한번 시도해보시는 것을 추천드립니다! 부족한 부분이 있거나, 궁금한 점이 있다면 서슴없이 댓글 남겨주시면 피드백 하도록 하겠습니다. 감사하겠습니다.
가상화폐를 투자할때에 저는 단타를 많이 이용합니다. 단타를 할때에 매수하는 시점, 매도하는 시점을 잡는 방법을 소개하고자 합니다. 일단 '업비트' 트 기준에서 설정이 필요합니다.
1. 기본 차트에서 트레이딩뷰 차트로 변경이 필요합니다.
2. 지표 추가가 필요합니다. RSI 그리고 MACD 선을 추가해줍니다.
일단은 30분봉으로 차트를 보겠습니다. 저는 30분봉으로 투자 매수, 매도 타이밍을 잡습니다. 물론 1시간, 4시간, 일봉을 보더라고 이 기법은 적용 가능합니다. RSI 차트를 보면 아래선이 30선으로 이 선을 터치할때 종목이 '과매도' 상태이며, 상단선 70선을 터치할때가 '과매수' 상태 입니다. 그렇기 때문에 간단합니다. 우리는 과매도 상태일때 매수하고, 과매수 상태일때 매도 합니다. RSI 선이 30선을 터치하지 않아 매수타이밍을 못잡겠다면 안 사시면 됩니다. 비트코인이 그동안 오르는 것을 아까워 하지마시고, 저는 비트코인 가격이 중요하지 않으며, 제가 비싼 비트코인을 사서 더 비싸게 파는 것이 제일 중요 하다고 생각합니다. 이런 기본 원칙을 갖지 않고 투자한다면 그것은 도박입니다. 그냥 로또를 사시는것과 같다고 저는 생각합니다.
* RSI(Relative Strength Index)는 주식, 선물, 옵션 등의 기술적 분석에 사용되는 보조지표이다. RSI는 가격의 상승압력과 하락압력 간의 상대적인 강도를 나타낸다. 1978년 미국의 월레스 와일더(J. Welles Wilder Jr.)가 개발했다.
* MACD(Moving Average Convergence & Divergence) 이동평균수렴·확산지수 : 장단기 이동평균선간의 차이를 이용하여 매매신호를 포착하려는 기법
RSI 지수와 MACD 으로 매수 매도 시점 알기
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ADX, DMI
ADX는 추세의 강도를 확인하기 위한 아주 유용한 지표이다. DMI를 개선하여 나온 지표이며 ADX를 구하기 위해서는 우선 DMI를 계산하여야 한다.DM은 전 가격의 등락범위를 벗어난 현재 가격 등락을 의미한다. DM을 이용하여 PDM과 MDM을 아래와 같이 산출할 수
전략 백테스팅(Vectorized)
데이터 수집 이전 포스팅에서 단순 3분봉 1000개로 백테스팅을 진행해보았는데, 고작 3일도 안되는 양이기 때문에 전략 검증에 있어서 신뢰도가 매우 낮다. 기본편에서 바이낸스 3분봉 데이터를 받아오는 API를 활용해서 3년 이상의 3분봉 데이터로 DB를 구축해보자.
기술적 보조지표 (2022.03.17 Ver)
다양한 각도와 계산식, 그리고 통계 등을 바탕으로기본적 분석과 조합하여 폭 넓은 시장 예측을 가능하게도와주는 차트 분석 도구적절한 매수 시점과 매도 시점 파악성격에 따라 크게 5가지로 구분 추세의 진행 방향을 알려주는 지표 현재의 추세를 이용해 이익을 내고자 할때 사용
전략 백테스팅(Event-Driven)
간단한 전략을 정하고 백테스팅 해보자.앞서 배웠던 기술적 지표 중 MACD가 MACD Signal을 상회화면 선물 매수, 하회하면 선물 매도이벤트 발생시 올인 올아웃 으로 거래.(몰빵 투자)푸른색 화살표는 저점이라 생각되어 매수, 붉은색 화살표는 고점이라 생각되어 매도
퀀트투자 전략 검증 및 평가
퀀트 투자를 해본적이 없다면, 해당 포스팅을 읽기전 반드시 코인 기술적 분석 기초편을 다 숙지 하길 권고한다. 퀀트 투자란? 퀀트 퀀트투자 백테스팅 기본개념 용어정리 MDD CAGR 변동성 표준편차 Sharp Ratio 간단한 전략 백테스팅
코인 기술적분석 기초를 마치며.
코인 기술적분석 기초에서 배웠던 키워드를 정리해보자.엔벨로프밴드볼린저밴드모멘텀, ROCSMA, EMAMACDRSIStochastic위 키워드를 토대로 추세 확인 및 이탈, 과매수, 과매도 구간등을 확인하는 지표들을 배웠다. 지금까지 배운 내용안에서 본인만의 아이디어를
기술적지표3 - RSI(상대강도지수), Stochastic(스토캐스틱)
RSI는 가격의 상승 압력과 하락 압력 간의 상대적인 강도를 나타내며, 일정 기간동안 주가가 전일 가격에 비해 상승한 변화량과 하락한 변화량의 평균값을 구하여 상승한 변화량이 크면 과매수로, 하락한 변화량이 크면 과매도로 판단하는 방식이다.RSI 지표 개발자인 Well
기술적지표2 - MACD(이동평균수렴·확산지수)
이동평균 이동평균이란 이동하는 가격의 적정한 평균치를 수학적으로 산출하는것이다. 다양한 방법이 있으며, 이를 통해 추세의 범위와 이탈 등을 확인하는 용도로 쓰인다. 가장 대표적으로 사용되는 이동평균기법은 SMA와 EMA가 있다. SMA(단순이동평균) 단순이동평균은
기술적지표1 - 모멘텀, 변화율(ROC)
바이낸스 코인 데이터를 가져오기모멘텀이란 쉽게말해 가격 변동 비율(혹은 속도)를 말한다. 여러가지 방식이 있지만 가장 간단하게 구할수 있는 모멘텀 지표는 N일전과 현재의 가격차이를 산출하여 나타낸 것이다.단순 모멘텀 = 현재 가격 - N일 전 가격차트 하단에 모멘텀 지
박스권과 지지 및 저항
박스권은 가격이 일정기간동안 박스 안에서 오르내림을 반복하는 것을 말한다.다만, 박스권만을 가지고 추세판단과 전략을 짜기는 불가능하다. 박스권을 정하는것이 추세선과 마찬가지로 너무 주관적이기 때문이다. 뒤에 추세선과 더불어 다양한 지표와 함께 박스권을 변형하여 활용할
개요 앞서 바이낸스 데이터를 가져오는 것에 대하여 알아보았다. 다시한번 데이터를 차트로 그려보자. 저점과 고점으로 추세 확인 상대적 저점과 상대적 고점 위 차트를 보고 우리는 언제 거래하면 수익을 극대화 할 수 있을까? >주식거래의 A-Z는 쌀때 사서 비싸게 파는
바이낸스 차트 데이터 가져오기
기술적 분석을 하기에 앞서 필요한 데이터를 먼저 구해야 한다.우리는 바이낸스에서 기술적분석을 토대로 자동거래 시스템을 만드는것이 목표기에바이낸스 API를 활용하여 데이터를 수집한다.여러가지 서드파티 라이브러리 있지만 바이낸스 문서에 나와있는 공식 커넥터를 사용하자.기존
직장인 취미 퀀트 투자 개념(5. 상관계수)
상관계수 포트폴리오를 어떤 종목으로 구성할까? 이전 포스팅에서 포트폴리오를 구성해서 리벨런싱을 할 경우 벤치마크보다 안정성도 좋으면서 수익률까지 좋아지는것을 확인하였다. 
직장인 취미 퀀트 투자 개념(4. 포트폴리오 비중조절(리벨런싱))
포트폴리오 비중조절(리벨런싱) 포트폴리오 전략의 수익률 산정 - CAGR(연평균 성장률) 앞서 우리는 ETF 2종목을 8:2로 구성하는 아주 간단한 포트폴리오를 구성해 보았다. 다시 한번 차트와 수익률을 확인해 보자. 수익률이 약 638.42%를 달성했다. 해당
직장인 취미 퀀트 투자 개념(3. 포트폴리오 구성)
포트폴리오 포트폴리오 투자는 여러종목 담는거 아닌가요? 개별종목에 몰빵 할 경우, MDD가 높을 가능성이 확률적으로 높다. 즉, 개별 종목 몰빵은 리스크가 높다. 또한 우리는 대부분의 시장자금을 운용하는 전문투자자(+ 업으로 하루종일 시간과 노력을 들여 분석)보다 좋은
직장인 취미 퀀트 투자 개념(2. 전략평가 및 분산투자)
분산투자 계란을 한바구니에 담지 말라 직장을 다니면서 최근 주식투자에 관심을 가지는 직장동료들이 부쩍 많아짐을 느낄 수 있다. 시간이 나면 예전에는 주로 부동산얘기를 했다면, 이제는 주식과 코인이 대화의 중심주제가 되었다. 옆에서 가만히 듣고있다보니 패턴이
직장인 취미 퀀트 투자 개념(1. MDD)
Maximum DrawDown(최대낙폭)의 약자로 DrawDown 중 가장 큰 값을 의미퀀트투자를 함에 있어 대부분의 서적에서 보통 제일 처음 등장하는 개념개인적으로도 투자에 있어 가장 중요한 지표중 하나라고 생각말 그대로 최대낙폭을 의미하지만, 역시 글로 100번 보
RSI 지수와 MACD 으로 매수 매도 시점 알기
이번 포스팅에서는 MACD 보조지표에 대해 알아보도록 하겠습니다. MACD 보조지표는 주식의 추세를 나타내고, 골든 크로스 / 데드크로스 발생 시 종목의 매매 타이밍을 알 수 있는 유용한 추세지표입니다.
단순이동평균선은 과거의 주가를 반영한 것으로 추세전환 신호가 늦게 나타난다는 단점이 있습니다. 이를 해결하기 위해 MACD에서 지수이동평균을 사용합니다. 추세 전환시점이 아닌 추세방향과 주가 움직임을 분석하는 것입니다.
MACD Oscillator 지표는 MACD 선과 signal 선의 차이를 막대로 나타내는 것으로 0이 중식이고 차이가 클수록 매수세 / 매도세가 강하다고 나타납니다.
MACD선은 단기지수 이동평균(12일) - 장기지수이동평균(26일)이며 signal 선(9일) 입니다. 결국 MACD는 지수이동평균값의 차이를 이용하려는 지표라는 것입니다. 주가는 이동평균선과 멀어질수록 회귀하려는 특징이 있는데 이원리로 단기 이동평균선은 장기이동평균선에 회귀하려는 특성을 활용한 지표입니다.
MACD선이 signal 선을 상향돌파(골든크로스) 상승추세전환
MACD선이 signal 선을 하향돌파(데드크로스) 하락추세전환
MACD oscillator 막대의 최고점확인 - 매도 시점
MACD oscillator 막대의 최저점확인 - 매수 시점
다이버전스 발생 - 주가의 방향과 지표의 방향이 다름
주가는 상승하고 있으나 MACD 추세선은 하락하면 99%! 매수, 매도 타이밍 잡는 방법 고점도달 신호
주가는 하락하고 있으나 MACD 추세선은 상승하면 저점도달 신호
현대차를 예를 들어보면 4.2일 급등이 나오면서 MACD 골든크로스가 나왔으며, 6% 상승이 견인되었습니다. 앞으로의 상승흐름을 지켜봐야할 것이지만 추세적으로 상승전환을 이끌어냈다는 기대감이 형성되었습니다. 과거의 흐름을 보면
골든크로스 이후 추세적으로 상승흐름이 나오고 추가적인 상승을 가져가는 것을 확인할 수 있습니다.
이렇게 MACD 보조지표를 확인해 보았는데요. 보조지표는 말 그대로 보조지표이며 종목을 매수 / 매도하는데 도움을 받기 위한 보조수단으로 이용하시는게 좋습니다.
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