FX마진거래의 정의와 거래구조 | 금융투자협회

마지막 업데이트: 2022년 3월 24일 | 0개 댓글
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통화 쌍이 란 무엇입니까?

통화 쌍은 한 국가 통화의 현재 비교 가치를 다른 국가에서 발행 한 통화와 관련시키는 인용 부일뿐입니다. 기본적으로 통화 쌍은 한 통화의 단일 단위가 다른 국가에서 발행 한 유사한 통화 단위로 교환 된 경우에 발생하는 환율을 나타냅니다. 통화 쌍의 개념은 외환 투자에 참여하기로 선택한 많은 사람들뿐만 아니라 다른 나라로 광범위하게 여행하는 사람들이 사용하는 필수 비교 기능입니다.

통화 쌍을 구성 할 때 하나의 통화가 거래 또는 기본 통화로 식별됩니다. 비교 기준을 설정하는 통화입니다. 두 번째 통화는 따옴표 또는 카운터 통화라고합니다. 이 통화는 카운터 통화의 현재 가치와 비교할 때 기본 통화의 가치를 결정하기위한 비교 측정 값으로 사용됩니다.

통화 쌍에는 항상 두 개의 다른 국가에서 발행 한 두 개의 다른 통화가 포함됩니다. 기본적으로 각 통화 유형의 현재 시장 가치는 다른 통화와 상호 참조됩니다. 일반적으로 통화 쌍에 사용되는 각 국가마다 가장 작은 통화 단위입니다. 예를 들어 계산에 사용 된 기본 통화가 미국 달러 인 경우 카운터 통화는 유로 또는 영국 파운드 일 수 있습니다. 아이디어는 유로 나 파운드로 교환 할 때 미국 달러가 얼마나 가치가 있는지 결정하는 것입니다.

통화 쌍을 자세히 설명 할 때는 기본 통화를 먼저 식별 한 다음 카운터 통화를 식별하는 것이 일반적입니다. 예를 들어, 유로의 현재 가치를 미국 달러와 비교하면 통화 쌍은 "EUR / USD"로 표시됩니다. 또한 유로의 현재 가치는 두 통화를 식별 한 후에 배치됩니다. 따라서 단일 유로가 현재 미국 달러 (USD)로 총 $ 1.50를 교환하는 경우 통화 쌍은 "EUR / USD 1.5000"으로 표시됩니다.

매일 외환 거래에 참여하는 투자자는 두 국가 간의 통화 쌍이 정기적으로 변경 될 것임을 알고 있습니다. 다른 통화와 비교하여 어떤 통화가 강화 또는 약화되고 있는지를 아는 것은 환전 거래 프로세스에서 매우 중요합니다. 두 통화 간의 현재 환율을 추적하면 비교 가치가 면밀히 모니터링되고 있다고 가정 할 때 구매 및 판매 조치로 이어질 수 있습니다. 이러한 유형의 노력은 시간이 많이 걸리지 만 훌륭한 수익을 낼 수 있습니다.

외환 쌍의 유형

호가는 스프레드(매도호가와 매수호가의 차이)의 간격을 두고 매도호가와 매수호가로 제시
(ex. EUR/USD=1.2160/1.2168)

  • 앞의 호가는 한 단위의 기준통화를 매도할 때 받을 수 있는 호가통화의 금액(매도호가)이고,
  • 뒤의 호가는 한 단위의 기준통화를 매수할 때 소요되는 호가통화의 금액(매수호가)

세계 주요국의 통화 표시
세계 주요국의 통화 표시
EUR 유로 USD 미국 달러
CAD 캐나다 달러 GBP 영국 파운드
JPY 일본 엔 CHF 스위스 프랑스

FX마진거래의 호가는 통화 쌍(Currency Pair)의 스프레드 간격을 두고 매도호가와 매수호가로 호가가 제시

  • 예를 들어, EUR/USD 스프레드가 1.2160/1.2168로 호가창에 표시된다면 투자자가 EUR 1를 매도시 USD 1,2160을 받을 수 있고 EUR 1를 매수하기 위해서는 USD 1.2168을 지불해야 한다는 표시로,
  • 이 스프레드는 1.2160/68의 형식으로도 표시 가능
  • 앞 부분은 매도호가로, 기준통화를 매도할 때 받고자 하는 가격
  • 뒷 부분은 매수호가로, 기준화폐를 매도하면 받을 수 있는 가격

USD/CHF 호가가 1.2430/1.2433으로 호가창에 표시된다면, 투자자는 USD 1을 CHF 1.2430에 매도하거나 CHF 1.2433을 지불하고 매수 가능

USD/CHF 호가가 1.2430/1.2433으로 호가창에 표시된다면, 투자자는 USD 1을 CHF 1.2430에 매도하거나 CHF 1.2433을 지불하고 매수 가능

FX마진거래에 따른 비용

고객에게 제공되는 스프레드가 비용

  • 고객이 기준통화를 매수한 후 다시 매도를 한다면 매수가격과 매도가격의 차이인 스프레드 만큼 손익이 발생하는데, 손실이 발생하는 경우의 스프레드가 비용

거래당일 중에 보유 포지션을 청산*하지 않고 다음날 이후로 계속해서 유지하고자 하는 경우 포지션을 롤오버(연장)해야 하고 이 경우 두 통화 사이의 이자율 차이에 근거한 롤오버 수수료**를 부과

  • 청산 : 고객이 보유 포지션을 처음 거래와 반대 방향으로 거래(매수↔매도)를 함으로써 거래가 종결되는 것
  • 롤오버 수수료(rollover fee)는 EUR/USD 매입포지션 보유시 EUR의 이자율(2%)이 USD의 이자율(5%) 보다 낮은 경우 그 차이(3%) 만큼이 대출에 해당하기 때문에 발생하며, 반대로 EUR의 이자율(5%)이 USD의 이자율(2%) 보다 높은 경우에는 그 차이(3%) 만큼 오히려 롤오버 이자(rollover interest)가 발생

거래손익 계산

거래종결시 기준통화 매도가격에서 기준통화 매수가격을 차감한 후 거래단위(100,000 단위)를 곱하여 거래손익 계산

(기준통화 매도가격 - 기준통화 매수가격) × 거래단위 = 손익

  • ⓐ 어떤 투자자가 EUR 1을 USD 1.2168에 매수하고 USD 1.2178에 매도한 경우, 이 투자자의 손익은?
    (거래단위는 EUR 100,000)
    • ⇒ USD 1.2178에서 USD 1.2168을 차감한 후 100,000을 곱한다.
    • (USD 1.2178 - USD 1.2168) × 100,000 = $100
    • ∴ 투자자는 이 거래에서 $100의 이익을 수취
    • ⇒ USD 1.2160을 매도가격으로 하고 USD 1.2170을 매수가격으로 하여 차감한 후, EUR100,000을 곱한다.
    • ($1.2160 - $1.2170) × 100,000 = - $100
    • ∴ 이 투자자는 $100의 손실 발생
    • 거래가 종결되지 않은 보유 포지션의 손익은,
      현재 매수율에서 기준통화 매수가격을 차감한 후 거래단위(100,000 단위)를 곱하여 계산
      (기준통화 매도가격 - 기준통화 매수가격) × 거래단위 = 손익
    • ⓐ 투자자가 USD 1.2168에 EUR100,0 00를 매수했고 현재 매수율이 USD 1.2163이라면, 이 투자자의 미실현손익은?
      • ⇒ (USD 1.2163 - USD 1.2168) × 100,000 = - $50
      • ∴ 투자자는 이 거래에서 $50의 손실 발생
      • ⇒ USD 1.2160을 매도가격으로 하고 USD 1.2170을 매수가격으로 하여 차감한 후, EUR100,000을 곱한다.
      • ⇒ (USD 1.2160 - USD 1.2155) × 100,000 = $50
      • ∴ 투자자는 이 거래에서 $50의 이익 수취

      일부 비율(증거금 또는 마진)을 이용하여 한 통화거래 전체의 가치를 관리하는 능력

      • 100 : 5 → 증거금 5%로 통화 전체 가치를 관리
      • 100 : 10 → 증거금 10%로 통화 전체 가치를 관리

      레버리지에 의해 매우 적은 금액으로 통화거래 전체의 가치가 관리됨으로서 발생하는 손익 비율의 확대

      • 100 : 5 레버리지에서 통화가치의 5%에 해당하는 이익 또는 손실 발생시 증거금 만큼의 이익 또는 손실 획득
      • 만약, 100 : 5 레버리지에서 통화가치의 5%를 초과하는 손실 발생시 증거금을 초과하여 손실 발생

      어떤 투자자가 USD 100,000 가치의 계약을 매입 또는 매도하고, $5,000까지 가격이 반대로 움직인다고 가정.
      이 경우, 이 투자자의 USD 손실은 추가납입 없이 $5,000이며 손실비율은 레버리지에 의해 변함.

        FX마진거래의 정의와 거래구조 | 금융투자협회
      • 레버리지 100:10에서, 이 투자자는 투자금액의 1/2 손실
      • 레버리지 100:5에서, 이 투자자는 전체 투자금액을 손실

      명목가치 = $100,000 손실 = $5,000

      FX마진거래에 수반되는 위험

      레버리지로 인해 상대적으로 적은 금액으로 대량의 외환포지션을 취할 수 있으나, 가격이 불규칙적으로 움직이면 높은 레버리지로 인해 손실은 더욱 확대 가능

      • 작은 가격 움직임이라도 포지션과 반대방향 움직인다면 증거금보다 큰 손실 발생 가능

      FX마진거래는 거래소에 의해서 보증되지 않으므로 FDM (Forex Dealer Member)이 파산하는 경우 보호받지 못할 수 있음

      거래 실행가격은 FDM이 결정하고 국내 금융투자회사를 통해 공정가격으로 공급

      인터넷 또는 다른 전자시스템으로 거래를 하는 경우 일부 시스템 오류가 발생할 수 있으며, 이 경우 일정시간 동안 주문의 접수, 수정, 취소 불가

      Forex는 무엇입니까? 외환 거래 설명

      모르는 사이에 수입 신발을 주문하거나 휴가 때 외화를 사서 이미 외환 시장에 참여했을 것입니다. 트레이더는 다음과 같은 여러 가지 이유로 외환에 끌립니다.

      • 또한 외환 시장 규모
      • 거래 할 수있는 다양한 통화
      • 다양한 수준의 변동성
      • 낮은 거래 비용
      • 24 1 주일 동안 하루 거래

      이 기사는 모든 수준의 거래자에게 도움이 될 것입니다. 당신이 새로운 forex 무역에 또는 당신의 기존 지식에 건설을 보는 것을 보더라도,이 기사는 외환 시장에 단단한 기초를 제공하는 것을 노력한다.

      외환 시장 설명

      요컨대, 외환 시장은 수요와 공급의 대상이된다는 점에서 대부분의 다른 시장과 마찬가지로 작동합니다. 아주 기본적인 예제를 사용하여 미국 달러 유로화를 보유한 유럽 시민권 자들은 유로화를 달러화로 환전합니다. 유로화 가치가 떨어지는 동안 미국 달러 가치는 상승 할 것입니다. 이 거래는 EUR / USD 예를 들어, USD가 일본 엔 .

      뭐 M 오베스 F orex M arket?

      실제로 FX마진거래의 정의와 거래구조 | 금융투자협회 위의 예는 FX 시장을 움직일 수있는 많은 요소 중 하나 일뿐입니다. 다른 것에는 신임 대통령 선출과 같은 광범위한 거시 경제 사건이나 우세한 이자율, GDP, 실업률, 인플레이션 및 GDP 대비 부채 비율과 같은 국가 별 요인이 포함됩니다. 최고의 트레이더는 경제 달력 시장을 움직일 수있는 이들 및 기타 중요한 경제 방출에 대해 최신 정보를 얻으십시오.

      뭐 M 아욱 F 오레 렉스 그래서 A ttractive?

      외환 시장은 대형 기관, 정부, 소매 상인 및 개인이 하나의 통화를 다른 통화로 교환 할 수있게합니다. 이것은 중앙 교환기가 아닌 은행 간 시장을 통해 창구 (OTC)에서 발생합니다.

      글로벌 은행 간의 외환 거래의 이점은 외환 거래는 24 시간 내내 이루어질 수 있습니다. (주중). 아시아에서의 거래가 끝나면 유럽과 영국의 은행이 온라인으로 와서 미국으로 넘겨줍니다. 미국의 세션이 다음날 아시아 세션으로 인도되면 전체 거래일이 종료됩니다.

      이 시장을 거래자들에게 더욱 매력적으로 만드는 것은 BIS Triennial Survey 5.1에 따르면 평균 일일 거래량이 $ 2016 조 달러 인 세계에서 가장 유동성있는 시장이라는 것입니다. 이것은 외국환에 대한 많은 구매자와 판매자가 있기 때문에 거래자가 쉽게 입장을하고 입장을 빠져 나갈 수 있음을 의미합니다.

      에 대해 자세히 알아보기 외환 시장의 규모와 유동성 .

      참고: 거래의 모든 도구를 연구할 시간이 없고 오류 및 손실에 대한 자금이 없는 경우 – 전문가가 FX마진거래의 정의와 거래구조 | 금융투자협회 개발한 최고의 외환 로봇의 도움으로 거래하십시오. 완전히 자동화되어 있어 Metatrader에만 설치하면 됩니다. [email protected]으로 이메일을 보내주시면 설치를 도와드리고 모든 질문에 답변해 드리겠습니다.

      외환 거래 란 무엇이며 어떻게 작동합니까?

      많은 사람들이 궁금해한다. 돈 거래 forex 만드는 방법 . 다행히도, 외환 거래의 기초는 아주 간단합니다. 통화의 가치가 올라갈 것이라고 생각하면 (감사) 통화를 살 수 있습니다. 이것은 "오래"가는 것으로 알려져 있습니다. 통화가 내려갈 것 같으면 (저평가) 통화를 판매합니다. 이것은 "짧음"으로 알려져 있습니다.

      외환 움직임의 그림 낮은 낮은 판매 높은 구매

      Who T 갈대 F 오 렉스?

      외환 시장에는 본질적으로 두 가지 유형의 거래자가 있습니다. hedgers 및 투기꾼 . Hedgers는 항상 환율의 극심한 움직임을 피하려고합니다. 엑슨 (Exxon)과 같은 대기업과 그들이 외화 움직임에 대한 노출을 줄이는 방법에 대해 생각해보십시오.

      한편, 투기꾼은 위험을 찾고 항상 활용할 환율의 변동성을 찾습니다. 여기에는 대형 은행 및 소매업 체인의 대형 트레이딩 데스크가 포함됩니다.

      모든 상인은 이해할 필요가있다. 외환 견적을 읽는 방법 이것이 귀하가 거래를 시작하고 종료하는 가격을 결정하기 때문입니다. 아래의 통화 견적을 보면 EUR / USD 쌍의 첫 번째 통화를 유로 인 기본 통화라고하며이 두 번째 통화 (USD)는 변수 또는 견적 통화라고합니다.

      대부분의 외환 시장에서 가격은 최대 다섯 자리까지 제공되지만 처음 4 개가 가장 중요합니다. 소수점 왼쪽에있는 숫자는 가변 통화의 한 단위를 나타냅니다.이 예에서는 USD이고 따라서 $ 1입니다. 다음 두 자리는 센트이므로이 경우 13 US 센트입니다. 세 번째와 네 번째 숫자는 센티미터의 분수를 나타내며 pips라고합니다.

      소수점 네 번째 자리의 숫자는 a로 알려져 있습니다. '씨' . EUR가 USD 대비 100 핍 하락하면 새로운 판매 가격은 1.12528의 낮은 가격을 반영 할 것입니다. 1 유로를 매수하는 데 드는 비용이 USD로 낮아질 것입니다.

      왜 무역 외환?

      외환 거래는 많습니다. 다른 시장에 비해 장점 아래에 설명 된대로 :

      1. 낮은 거래 비용 : 일반적으로 외환 중개인은 전파 모든 야간 재원 FX마진거래의 정의와 거래구조 | 금융투자협회 조달 비용이 부과되기 전에 거래가 개설되고 종결된다. 따라서 외환 거래는 주식 수수료와 같은 시장에 대비하여 비용면에서 효과적입니다.
      2. 낮은 스프레드 : 유동성으로 인해 주요 FX 쌍의 매수 / 매도 스프레드가 매우 낮습니다. 거래시 스프레드는 시장이 귀하에게 유리하게 움직일 때 극복해야하는 초기 장애물입니다. 귀하에게 유리하게 움직이는 추가 핍은 순수한 이익입니다.
      3. 이익을 창출 할 수있는 더 많은 기회 : 외환 거래는 상인들이 통화가 상승 (상승)하고 하락 (하락)하는 투기 적 포지션을 취할 수있게합니다. 또한, 상인들이 수익성있는 거래를 파악할 수있는 다양한 외환 쌍이 있습니다.
      4. 레버리지 거래 : 외환 거래에는 활용 . 이것은 거래자가 거래의 전체 비용을 지불 할 필요가없고 대신 비용의 일부만 내려 놓을 필요가 있음을 의미합니다. 이것은 이익뿐만 아니라 손실도 확대 할 수있는 잠재력을 가지고 있습니다. DailyFX에서 우리는 위험 관리 제한하여 효과적인 레버리지 10에서 XNUMX 이하.

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      테이크 어웨이 주요 외환 조건

      기본 통화 : 이것은 통화 쌍을 인용 할 때 나타나는 첫 번째 통화입니다. EUR / USD를 보면 유로가 기본 통화입니다.

      가변 / 견적 통화 : 이것은 인용 된 통화 쌍의 두 번째 통화이며 EUR / USD 예제의 미국 달러입니다.

      매기다: 입찰 가격은 구매자 (입찰자)가 지불 할 수있는 최고 가격입니다. 당신이 forex 한 쌍을 판매 할 것을 볼 때 이것은 일반적으로 따옴표의 왼쪽에 당신이 볼 가격이고, 자주 빨간색입니다.

      질문 : 이것은 입찰가의 반대이며 판매자가 수락하려는 최저 가격을 나타냅니다. 당신이 통화 쌍을 사려고 할 때, 이것은 당신이 보게 될 가격이며 보통 오른쪽과 파란색으로 표시됩니다.

      전파 : 이것은 입찰 가격과 기본 외환 시장의 실제 스프레드와 브로커가 추가 한 추가 스프레드를 나타내는 가격의 차이입니다.

      Pips / 포인트 : 핍 또는 포인트는 소수점 4 자리에서 한 자리 이동을 의미합니다. 이것은 종종 트레이더가 통화 쌍의 움직임을 참조하는 방법입니다. 즉, GBP / USD는 오늘 100 포인트 상승했습니다.

      활용 : 레버리지를 사용하면 거래자는 거래의 전체 가치의 일부만을 올리면서 거래 할 수 있습니다. 이것은 거래자가 적은 자본으로 더 큰 포지션을 통제 할 수있게 해줍니다. 레버리지는 이득과 손실을 증폭시킵니다.
      여유: 이것은 레버리지 포지션을 여는 데 필요한 FX마진거래의 정의와 거래구조 | 금융투자협회 금액이며 포지션의 전체 가치와 브로커가 빌려주는 자금의 차이입니다.

      에 대한훈련 그룹

      외환 계산기는 상인이 자신의 위험을 관리하는 데 도움이 도구의 필요하고 매우 도움이 세트입니다. 외환 시장은 도전적이고 휘발성 자산 클래스이며 성공하는 데 필요한 필요한주의와 헌신으로 접근해야합니다. 따라서,우리는 우리가 비율을 기준으로 각 무역에 위험을 감수하고 싶은 얼마나 많은 돈을 알고 있어야합니다,얼마나 많은 활용 우리는 우리가 마진에있는 양을 주어진 사용하려고. 무역 당 비율 위험은 우리가 어떤 하나의 무역에 우리의 계정을 너무 많이 위험하지 않도록 상대적으로 작은해야합니다.

      우리는 무역의 잠재적 인 이익과 손실을 볼 필요가;목표 주가는 어디에 정지 손실이 어디에,우리의 진입 점과 관련하여. 또한 외환 쌍이 미국 달러로 표시되는지 또는 미화 외화로 표시되는지에 따라 통화 쌍이 서로 다른 핍 값을 가질 수 있음을 명심하는 것이 중요합니다.

      이 글에서,우리는 현물 외환 거래 계산기의 광범위한 세트를 검토합니다;마진 계산기,손실 계산기,로트 크기 계산기,이익/손실 계산기,핍 값 계산기를 중지합니다. 너가 그들에 친밀하게 되면 하자마자 너가 사용할 수 있는 자유로운을 위해 이 계산기를 제안하는 각종 웹사이트 있는다.

      외환 마진 계산기

      당신이 거래를 시작하기 전에,당신은 당신이 당신의 계정에 자금을 조달 할 자금의 양을 결정해야합니다. 이러한 고려 사항은이 문서의 범위를 넘어,각 상인이 결정하는 개인적인 문제가 될 것입니다. 그러나 항상 명심,당신은 단지 당신이 잃을 감당할 수있는 돈으로 투자해야.

      예를 들어,10 대 1 의 레버리지를 사용하여 쌍당 1 로트에서 최소 3 개의 다른 외환 쌍을 거래하려면 얼마나 많은 마진이 필요합니까? 외환 마진 계산기.주어진 외환 쌍,레버리지 및 로트 크기를 거래하는 데 필요한 마진을 계산할 수 있습니다.

      아래 그림은 여백 계산기의 스크린 샷을 보여줍니다. 당신이 거래 할 외환 쌍 중 하나가 그림의 맨 위에있는 첫 번째 항목 인 유로화라고 가정 해 봅시다. 그런 다음 다음 항목은 레버리지(이 경우 1:10,계정 통화,미화 및 로트 크기,1)입니다. 위의 데이터에 대한 계산을 클릭하면$11,427.00 의 마진 요구 사항을 얻을 수 있습니다.

      이 금액은 10:1 레버리지를 기반으로 처음 떠오르는 것보다 큽니다. 몇몇 상인이 그들의 머리안에 오를텐데 수는$10,000 이을텐데. 차이는$1 이상의 가치가있는 유로로 인용되는 로트 단위에서 비롯됩니다. 따라서 100,000 의 각 로트 크기는$114,270 입니다.

      Forex-Margin-Calculator

      또 다른 두 통화 쌍에 대한 과정을 반복,예를 들면,파운드 달러와 달러 엔화 각각$13,022 와$10,000 의 마진 요구 사항을 줄 것이다. 세 가지 결과를 함께 추가하면 총 마진 크기가$34,449 이 3 통화 쌍(각각 1 로트)을 10 대 1 의 레버리지로 교환 할 수 있습니다.

      레버리지를 고려할 때 필요한 마진을 계산하는 것은 통화 쌍이 외화로 인용 되더라도 간단한 계산입니다. 예를 들어 레버리지는 1:10,로트 크기=1,마진=100,000,000=10,000 미국 달러입니다.

      통화 쌍이 미국 달러의 관점에서 인용 될 때,미국 달러의 조건으로 마진 요구 사항을 가지고하는 데 필요한 추가 계산이 있고,그 환율입니다(외환). 이 경우;마진=(로트 크기*레버리지)*외환. 위 이미지의 예는 다음과 같이 계산됩니다.= (100,000 ÷ 10) * 1.1427 = 11,427 미국 달러.

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      외환 정지 손실 계산기

      우리는 지금 우리는 우리가 위의 예를 기반으로 1 많은 거래하려고하는 주어진 무역 당 위험을 얼마나 결정해야합니다. 훈련 외환 상인은 항상 정지 FX마진거래의 정의와 거래구조 | 금융투자협회 손실 무역을 입력하고 무역의 가능성을 결정하기 위해 주사위의 위험 노출을 읽습니다. 우리는 우리가 선호하는 로트 크기에 따라 우리의 전략을 거래 할 수있는 충분한 공간이있는 경우이 결정으로 우리의 정지 손실이 허용 얼마나 많은 주사위를 알 필요가있다.

      아래의 정지 손실 계산기를 사용하면 핍에서 정지 손실을 계산할 수 있습니다. 계산은 외환 쌍,로트 크기,거래 당 위험을 감수 할 마진 비율,마진 크기 및 계정 통화를 고려하여 이루어집니다. 위의 예를 계속 살펴보면,유로화 거래의 경우 1 로트 크기를 사용하여 마진의 2.5%를 위험에 빠뜨리면 최대 스토플 로스는 29 핍과 같습니다. 이 프로세스는 다른 두 통화 쌍에 대해 반복되어야 합니다.

      Forex-Stoploss-Calculator

      미국 달러로 인용된 통화쌍의 경우,정지손실 계산기는 위험에 처한 백분율 금액(백분율),로트 크기 및 마진 금액을 사용하여 핍 크기를 계산합니다. 유로화 같은 미국 달러로 인용된 통화쌍의 경우 방정식은 다음과 같습니다; 2018 년 11 월 1 일(토)~2018 년 11 월 1 일(일) 위의 예제를 계속 진행하면 중지(핍) = (11,427 * 2.5%) ÷ 100,000 = 0.000286, 또는 반올림,29 핍.

      외화 측면에서 인용 된 통화 쌍의 경우 위의 결과에 환율을 곱한 다음 다음과 같이 계산해야합니다. 다음 예제에서는 다음을 보여 줍니다.) = (11,427 * 2.5%) * 112.50 = 32 엔 핍.

      외환 로트 크기 계산기

      또한,때때로,특정 거래를 충당하기 위해 마진을 사용하여 한 번에 하나의 통화 쌍을 거래 상인의 유형이 될 수 있습니다. 당신은 당신이 주어진 여백 크기와 특정 통화 쌍 거래 할 수있는 많은 크기를 극대화하기 위해 많은 크기 계산기를 사용할 수 있습니다.

      아래 그림은 로트 크기 계산기를 활용하는 방법을 보여줍니다. 의 당신이 완전히 사용할 수있는 여백 크기를 사용하는 한 위치에 넣어 찾고있는이 무역에 대해 가정 해 봅시다. 첫 번째 필드는 통화 쌍입니다.이 경우 유로화입니다. 두 번째 필드는 정지 손실 크기 인 29 핍과 동일한 핍 수입니다. 우리는 이전 단계에서 이것을 계산했습니다. 세 번째 필드는 거래 당 위험을 감수하고자하는 비율입니다;우리는 여전히 2.5%라고 추정 할 수 있습니다. 네 번째 필드는 여백 크기입니다;우리는 여백 크기가 3 외환 쌍에 대한$34,449 이 될 것이라고 계산,그래서 우리는 예를 들어 그것을 사용할 수 있습니다.

      로트 크기 계산기의 결과에 따르면 최대 로트 크기가 29 핍 스토플로스를 유지하고 2.5%최대 위험 금액은$33,449 의 마진 크기에 대해 2.97 로트와 같습니다.

      fx-lot-size-calculator

      외환 포지션 크기 계산기는 핍 금액(스톱 로스),위험 비율 및 마진을 사용하여 최대 로트 크기를 결정합니다. 통화쌍이 미국 달러로 표시될 때 방정식은 다음과 같습니다;로트 크기=((마진*백분율)200,000 핍 금액)200,000.= ((34,449 * 2.5%) ÷ 0.0029) ÷ 100,000 = 2.97 많이.

      목표 통화 쌍이 외화로 인용 될 때,우리는 외화로 인용되는 핍에 대해 조정하고 위의 수식에 환율을 곱해야합니다. 2015 년 11 월 29 일(토)부터 2015 년 12 월 29 일(일)까지 미국 달러 기준 29 핍이 32 엔 핍으로 표시됩니다. 로트 크기는 다음과 같이 계산됩니다.= ((34,449 * 2.5%) ÷ 0.32) ÷ 100,000 = 3.03 많이.

      외환 이익 손실 계산기

      그들은 위치를 실행하기 전에 대부분의 상인은 무역의 수익성 비율을 볼 것이다. 그것은 당신이 무역 비율을 위험에 예상 보상에 도착하는 당신의 정지 손실 한도에 비해 갈 수 있다고 생각 얼마나 멀리 돈을 볼 필요가있다.

      물론,통화 쌍이 유로화나 파운드 푸스와 같이 미국 달러 기준으로 인용된다면,핍 수를 감안할 때 거래의 이익 또는 손실을 계산하는 것은 간단합니다. 예를 들어,1 로트를 사용하는이 두 통화 쌍 중 하나의 50 핍은$500 입니다. 당신이 외화로 인용 통화 쌍을 거래하는 경우 계산이 더 복잡해,또는 당신은 1 로트,즉 0.3 또는 0.7 로트의 깨진 금액을 거래하고 있습니다.

      계산을보다 쉽고 빠르며 안전하게 만들기 위해 손익 계산기를 사용합니다. 112.25 에서 112.85 의 목표를 가진 1 로트를 사면 60 핍 이익을 얻을 수 있습니다$534.00

      이익-손실-계산기-외환

      긴/구매 위치의 손익을 계산하는 것은 주사위의 수를 결정하기 위해 목표 이익 가격에서 진입 가격을 빼서 달성된다. 이 숫자는 이익의 미국 달러 금액에 도달하기 위해 많은 크기를 곱한 것입니다. 단기/매도 포지션에 대한 손실을 계산하려면 정지 손실 가격에서 진입 가격을 뺍니다.

      통화 쌍이 미국 달러 용어로 인용 될 때 방정식은;피/엘=(목표 이익 가격–진입 가격)*로트 크기. 1.1425 의 진입 가격과 1.1485 의 목표 이익을 가진 유로화 거래를 찾으려면 방정식은 다음과 같습니다= (1.1485 – 1.1425) * 100,000 = 600 달러.

      위 이미지의 예에서 대상 통화 쌍은 엔 핍으로 인용됩니다. 위의 공식을 위해 피/엘 미국 달러로 값을 FX마진거래의 정의와 거래구조 | 금융투자협회 제공하기 위해 우리는 피/엘 미국 달러 조건으로 조정해야합니다. 이 경우에는 P/L=((대상이익 가격을 입장 가격)*크기)÷효과를 얻을 수 있습니다. 우리가 얻을 위의 예에서 숫자를 사용하여; (112.85 – 112.25) * 100,00 = 60,000 112.45 또는$534.00

      손익을 계산할 때 매우 유용한 또 다른 도구를 사용할 수 있습니다. 이 도구는 목표 이익과 정지 손실을 이미 알고 있고 그 두 제한이 가격 측면에서 무엇을 변환하는지 계산하려는 경우에 유용합니다. $700 의 이익 목표와$400 의 정지 손실을 가진 1 로트에서 미국 제이페이 거래를보고 있다고 가정 해 봅시다.

      아래 그림에서,우리는 위의 모든 매개 변수를 사용하여 볼 수 있습니다,위치를 고려하는 것은 구입하는 것입니다,또는 긴 미국 엔가,우리는에서 정지 손실을 얻을 수 111.9624 과에서 이익 목표 113.1988. 또한 페이지 아래로,당신은 또한 당신이 가격 수준에서 시작 스톱 로스 및 목표 이익의 돈 값에 도착 할 경우,스톱 로스 및 목표 이익의 가격 수준에서 시작할 수있는 계산기를 찾을 수 있습니다.

      Fx-stop-loss-take-profit-calculator

      장기/구매 포지션에서 목표 이익 가격을 계산하기 위해 미국 달러 기준으로 인용 된 통화 쌍의 경우 진입 가격,목표 이익 금액 및 로트 크기를 사용합니다. 미국 달러 기준으로 인용 된 통화 쌍에 대해 우리는 얻을;목표 이익 가격=(목표 이익 금액 1,000,000,000 로트 크기)+진입 가격. $700 의 이익 목표 금액과 1.1425 에 진입 가격으로 1 로트의 가능한 유로화 거래를 살펴보면 이익 목표 주가= (700 ÷ 100,000) + 1.1425 = 1.1495.

      위 그림의 예에서 1 랏의 경우,이익 목표 주가를 계산하기 전에 미국 달러 이익 목표 금액을 엔으로 변경해야합니다. 목표 이익 가격=((목표 이익 금액*외환)*로트 크기)+진입 가격. 위의 예에서 숫자를 사용하여 우리가 얻을; ((700 * 112.412) ÷ 100,000) + 112.412 = 113.1988 년

      상기의 중도매매가격을 계산하기 위해서는 엔트리 가격에서 엔핍스로 표시된 중도매매액을 빼야 합니다. 위의 숫자를 대입하면 가격이 멈 춥니 다.= (112.412 – ((400 * 112.412) ÷ 100,000) = 111.9624.

      외환 핍 계산기

      당신이 당신의 거래를 모니터링하는 동안 핍 값을 계산하는 것도 가치가있다. 가격 이동 엑스 핍 수,그것은 당신이 그 움직임에 달러 가치를 제공 할 수 있습니다. 예를 들어,미화 500 핍의 미화 500 핍의 미화 500 핍보다 가치가 상당히 낮습니다.

      멕시코 페소의 500 핍(0.500 페소)은$2.78,500 핍(5.00 엔)은$4.44,환율은 112.50 입니다.

      앞서 언급 한 웹 사이트에는 핍 계산기도 있습니다. 웹에 많은 것 있는다,그러나 이것은 너를 단위안에 너의 무역을 치수를 재는 허용한다,오히려 제비. 즉,실제 거래 금액을 지정할 수 있습니다(예:미화 1,500 달러 또는 2,500 달러).각 통화 쌍에 따라 핍 값이 어떻게 변하는지 일반적으로 살펴보면,하나의 테이블에 대부분의 주 FX마진거래의 정의와 거래구조 | 금융투자협회 및 부 외환 쌍을 나열하는 핍 값 계산기가 있으며,전체 로트 1 개당 핍 값,미니 로트 및 마이크로 로트 값이 있습니다. 또한 다음 핍 값이 실제 무역에 대한 가치가 얼마나에 도착하는 단위의 수를 곱한 할 필요가 실제 핍 값을 포함한다.

      앞서 언급 한 바와 같이,핍의 미국 달러 가치를 계산하는 것은 외환 쌍이 미국 달러의 관점에서 인용 될 때 정직합니다. 예를 들어,1 핍은 0 과 같습니다.0001 가격. 미국 엔 1 핍은 가격의 0.01 입니다. 위치의 핍 값에 도달하려면 핍 값=로트 크기*1 핍 공식을 따릅니다. 25,000 의 위치는 25,000*의 핍 값을 갖습니다.0001 = $2.5.

      외화 용어로 인용 된 통화 쌍의 경우 핍 값을 미국 달러 용어로 다시 조정해야합니다. $50,000 의 미화 엔 포지션은 50,000*의 핍 값을 갖습니다.01=500 엔,다음 환율로 나누어,말 112.50,줄 것 이다$4.4 위치에 대 한 핍 값의.

      우리가 보았 듯이,외환 위험 계산기의 다양한 종류가 있습니다. 각각은 우리에게 우리의 무역 주변의 위험 구성 요소에 대한 가치있는 정보를 제공합니다. 그것은 당신이 위험 관리의 관점에서 거래하려고하는 방법에 대한 명확한 아이디어를 가지고하는 것이 매우 중요하다,그리고 언급 된 거래 도구에 대한 액세스 권한을 갖는 것은 그 점에서 도움이 될 것입니다.

      이러한 계산은 손으로 수행 할 수 있으며 상당히 정직하지만,이 계산기는 모든 것을 훨씬 쉽고 빠르며 정확할 가능성이 높습니다. 당신이 거래하고 신속하게 뭔가를 알고 싶을 때,당신이해야 할 마지막 일은 특정 계산에 도달하기 위해 수식을 검색하는 것입니다.

      다양한 위험 관련 매개 변수를 정의하고 거래 계획에 통합해야합니다. 당신은 당신이 필요합니다 어떤 크기 거래 계정을 알고 있어야합니다,당신은 무역 당 위험을 얼마나 원하는,얼마나 자주 당신이 거래하려는,당신이 여백으로 바치려고하는 양,및 위험 비율에 대한 평균 보상은 대상이됩니다.


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