외환 트레이딩 전략

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  전문가투자전략

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  외환 트레이딩 전략
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  3% 이상 하락한 것 ybh에니텔

  

  시장에서의 두가지 변수 미남셋

  

  대상승과 대폭락 킹화이트

  

  사진=픽사베이

  미국의 '대인플레이션'(Great Inflation)을 잠재운 폴 볼커 전 미국 외환 트레이딩 전략 연방준비제도(Fed·연준) 의장(1979~87년)의 망령이 글로벌 외환시장을 뒤흔들고 있다. 대인플레이션 소방수로 나서 금리인상 공세를 펼친 볼커가 제롬 파월 현 연준 의장의 롤모델로 부상한 가운데 달러값이 고공행진하면서다.

  외환 전문가들은 파월 의장이 볼커를 추종하면 할수록 달러 강세 흐름이 더 가팔라질 것으로 전망한다.

  ◇달러값 1년 새 20%↑. 원/달러 1380원 돌파

  주요 6개국 통화대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 지난 1년간 20% 가까이 뛰었다. 연초 95를 밑돌던 지수는 최근 110을 넘어 2002년 6월 이후 최고치를 나타내고 있다.

  이 여파로 원/달러 환율은 글로벌 금융위기 이후 최고치로 치달아 7일 오전 1380원 선을 돌파했다. 2009년 이후 13년여 만이다. 엔/달러 환율은 이날 143엔 중반대까지 올라 1998년 이후 24년 만에 최고치를 기록했다.

  달러/유로 환율은 최근 20년 만에 처음으로 0.99달러 선이 무너졌다.

  달러 강세는 글로벌 자금의 달러 자산 쏠림을 촉진하고, 달러빚 상환 부담을 가중시킨다. 외국인 투자와 외채 의존도가 높은 신흥시장에 큰 고통을 주기 마련이다.

  

  달러인덱스 추이 / 자료=트레이딩이코노믹스

  ◇파월 '잭슨홀 쇼크'. 볼커 초긴축 데자뷔

  파월 의장이 지난달 말 잭슨홀미팅 연설에서 한 발언이 달러 강세에 추진력을 더했다. 그는 이 자리에서 인플레이션이 완전한 통제 아래 있다는 확신이 들 때까지 기준금리를 계속 올려 높은 수준을 유지해야 한다고 외환 트레이딩 전략 강조했다. 심지어 실업률이 뛰어도 물가를 잡으려면 고통을 감수해야 한다고도 했다. 물가안정과 최대고용이라는 연준의 양대책무 가운데 물가안정에 더 무게추를 두겠다는 발언이다.

  외환시장에서는 파월이 볼커 전 의장의 발언을 인용한 대목에 집중했다. 볼커는 대인플레이션이 한창이던 1979년 11월 의회에서 "인플레이션은 스스로 더 강해지기 때문에 보다 안정적이고 생산적인 경제로 되돌아가려면 기대인플레이션의 지배력을 깨야 한다"고 말했다.

  같은 해 8월 연준 의장으로 취임한 볼커는 취임 당시 11%였던 기준금리를 이듬해 20%까지 끌어올리는 등 공격적인 통화긴축 공세를 지속했다. 1980년 초 미국의 소비자물가상승률은 15%에 달했다. 미국의 물가상승률은 지난 6월 9.1%에서 7월 8.5%로 떨어졌지만, 여전히 40년 만에 최고 수준이다.

  

  미국 소비자물가변동률 추이(전년대비 %) / 자료=트레이딩이코노믹스

  볼커의 금리인상 공세로 그가 연준에 입성했을 때 90선을 밑돌던 달러인덱스는 1985년 164를 넘어 사상 최고치를 기록했다.

  연준이 내는 실질실효환율(REER) 기준 달러값은 1985년 3월 기록한 사상 최고치에 비하면 아직 11%가량 낮은 상태다. 달러인덱스를 비롯한 다른 달러값 지표도 볼커 시절 고점을 훌쩍 밑돌고 있다.

  블룸버그는 외환트레이더들이 아직 파월이 볼커 수준의 매파(통화긴축 강경파) 본색을 드러낼지 확신하지 못하고 있기 때문이라고 풀이했다. 급격한 금리인상에 따른 경기침체 우려가 크기 때문이다. 실제로 볼커는 유례없는 통화긴축 공세로 인플레이션 압력을 크게 낮췄지만, 미국 경제는 끝내 더블딥(이중침체)에 빠졌다.

  ◇"낮잠에서 깬 '킹달러'". 파월, '볼커본색' 짙어지나

  

  폴 볼커 전 미국 연방준비제도(Fed) 의장 / 사진=로이터·연합뉴스

  문제는 파월 의장이 볼커 본색을 더 드러낼 여지가 얼마든지 남아 있다는 점이다. 당장 연준은 오는 20~21일 통화정책결정기구인 연방공개시장위원회(FOMC)를 소집해 기준금리를 결정한다. 11월, 12월에도 FOMC 일정이 남아 있다.

  CME그룹에 따르면 미국 금리선물시장에서는 연준이 오는 21일 기준금리를 0.75%포인트 인상할 가능성을 72%로 반영하고 있다. 예상대로라면 지난 6월과 7월에 이은 세 번째 '자이언트스텝'이다.

  션 캘로우 웨스트팩뱅킹코프 선임 외환전략가는 파월 의장이 이미 인플레이션을 목표 수준으로 되돌리려면 단기적인 고통은 감수해야 한다고 말한 대목에 주목했다. 그러면서 그는 "대다수 중앙은행 총재들이 볼커에 비견되길 바란다"며 파월이 볼커에 더 접근할수록 달러의 매력이 더 지속될 것이라고 말했다.

  에드워드 모야 오안다코프 선임 외환 트레이딩 전략 시장 애널리스트는 "'킹달러'가 낮잠에서 깨어났다"며 세계 경제 취약성에 따른 안전자산 수요든, 미국 경제의 회복력에 따른 연준의 지속적인 통화긴축 공세든, 어떤 이유로든 달러가 신고점을 기록해도 놀랄 일이 아니다"라고 말했다.

  한편 볼커가 연준 의장으로 있는 동안 달러인덱스는 96%, 실질실효환율 기준 달러값은 45% 올랐다. 파월 취임(2018년) 이후 두 지표는 각각 24%, 17% 뛰었다.

  [SEN투자전략]증권가, 방어 태세…"고환율 수혜주 찾아라"

  

  [서울경제TV=김혜영기자]국내 증시를 둘러싼 대내외 환경 악화에 코스피가 잔뜩 움츠러든 모습이다. 전일(5일) 장중 2,400선이 붕괴된 코스피를 향한 증권가의 시각도 회의적이다.

  특히, 치솟는 환율에 외국인들의 이탈이 이어지는 등 강달러 기조가 태풍처럼 증시를 덮친 형국이다. 유럽과 중국발 악재도 겹겹이 쌓여있다. 증권가는 현 시점에서는 방어 태세가 유리하다고 조언한다. 다만, 고환율 수혜주 등 종목간 차별화는 지속될 것이란 전망이다.

  간밤(현지시간 5일) 노동절을 맞아 휴장한 뉴욕증시는 이번주 예정된 제롬 파월 의장의 연설을 주시하고 있다. 유럽증시는 가스관 폐쇄 여파에 일제히 하락했다. 독일 DAX30 지수는 전장보다 2.22% 하락한 1만2,760.78로 장을 마쳤다. 프랑스 파리 CAC40 지수도 74.29포인트(1.20%) 내린 6,093.2에 마감했다.

  원달러 환율이 고공행진을 이어가고 있다. 연일 연고점을 높이며 1,400원대를 뚫을 수 있다는 전망까지 나온다. 전일 (5일) 환율은 장중 1375.0원까지 뛰었다. 이는 금융위기 이후 13년여만에 최고치다. 이 같은 고환율에 외국인도 국내 증시에서 등을 돌리고 있다.

  신중호 이베스트투자증권 연구원은 "환율 급등은 외국인의 매도세를 촉발하고 외환시장 불안에 대한 트라우마를 자극한다는 점에서 국내 증시에는 당연히 악재로 작용한다"며 "시장 경험상 '한국만 약세가 아니다'라는 이창용 한국은행 총재나 '무역수지는 적자지만 경상수지는 흑자'라는 추경호 경제부총리 겸 기획재정부 장관의 위기설 일축에 대한 신뢰도 역시 높지 않다"고 설명했다.

  유럽과 중국발 악재도 국내증시의 발목을 잡고 있다. 러시아는 사실상 유럽 가스 공급을 차단했고, 중국은 도시 봉쇄 장기회로 경기침체 가능성이 불거지고 있다. 국내증시를 부양할 이렇다 할 모멘텀 또한 부재하다. 이에, 매수 일색이던 증권가조차 방어 태세가 유리하다고 입을 모으고 있다.

  김대준 한국투자증권 연구원은 “러시아의 노드스트림 1 가동 중단으로 유럽이 에너지 불확실성에 노출된 가운데 마침 거래가 뜸해지는 명절(추석) 전”이라며 “잠시 보수적인 시각을 유지해야 할 것”이라고 말했다. 문남중 대신증권 연구원은 “이달 21일 열리는 연방공개시장위원회(FOMC)까지 주식시장이 반등할 때마다 주식 비중을 줄이는 계기로 삼아야 할 것”이라고 조언했다.

  박상현 하이투자증권 연구원은 “오는 9일(현지시간) 개최되는 EU 에너지 장관회담도 유로화 가치에 큰 영향을 줄 수 있어 중요한 이벤트”라며 “원달러 환율이 대내적 요인보다 대외 악재에 크게 좌우되고 있음을 고려할 때 유럽 이벤트 이후 유로화 추이는 원달러 환율 추가 상승의 중요 변수 역할을 할 것”이라고 분석했다.

  다만, 고환율 수혜주 등 업종별 차별화 전략은 이어질 것이란 전망이다.

  한지영 키움증권 연구원은 "대내외 이벤트를 둘러싼 경계와 관망 심리가 맞물리면서 지수의 전반적인 흐름은 정체될 것으로 보인다"며 “특히, 당분간 1,300원대 이상의 고환율 구간이 이어질 가능성이 큰 만큼(2분기 평균환율 1,260원대) 해외 시장에서 추가적인 환율 효과를 누릴 수 있는 자동차, 전기전자 등 수출 및 수주업체들에 대해서 주목해보는 것이 적절하다고 판단한다”고 강조했다. 이어 "태양광이나 조선, 방산 등 특정 테마나 아이폰 밸류체인 등 애플 신제품 관련주들을 중심으로는 종목 간 차별화된 흐름을 기대해볼 수도 있다"고 덧붙였다.

  한편, 오늘장 코스피는 0.2% 내외 상승 출발이 예상된다. 중국 인민은행이 외화지준율 200bp 인하 발표 등 외환시장 방어에 적극 대응하고 있고, 위축된 내수 경기 회복을 위한 다양한 부양책을 발표 등이 국내 증시에 우호적일 것이란 평가다. /[email protected]

  데이 트레이딩이란 무엇일까요?

  

  데이 트레이딩이란 금융 상품을 거래일 하루동안 매수 또는 매도하는 투자방식을 말합니다. 데이 트레이더라고 불리우는 이 투자자들은 보통 높은 금융 레버리지를 운용하여 작은 시장의 움직임으로 얻는 이익을 극대화합니다. 데이 트레이딩은 외환시장과 주식시장에서 가장 많이 보입니다.

  데이 트레이딩을 하는 방법

  짧은 시간 제한 때문에 데이 트레이딩은 높은 수준의 레버리지를 운용함으로써 이익을 극대화합니다. 이 때문에 데이 트레이딩은 보통 금융시장에 대해 깊은 지식을 보유한 숙련된 투자자가 많이 거래합니다. 성공적인 결과를 위해, 투자자는 명확한 전략과 투자법을 설정 후 그것에만 집중해야 합니다.

  데이 트레이더는 적은 수의 자산에 집중하며 개장 이후 포지션을 열어 폐장 전 포지션을 닫습니다. 최신 경제 뉴스와 사건을 주시하는 것은 특정 자산의 익일 움직임을 예측하고 그에 맞는 전략을 짜는데 유용하므로 데이 트레이딩 투자자에게 가장 중요한 요소가 됩니다.

  

  기술적인 분석 또한 성공적인 데이 트레이딩 전략을 짜는 데 있어 중요합니다. 다양한 지수를 사용하여, 투자자는 시장을 분석하고 특정 자산의 움직임 및 해당 움직임의 규모와 기간을 예측합니다. 기술적인 분석과 이론적인 분석의 결합이 숙련된 투자자가 데이 트레이딩에 있어 금융시장 내 다른 이들보다 우세한 위치에 설 수 있도록 합니다.

  적은 투자금으로도 큰 규모의 거래가 가능하기 때문에 높은 수준의 레버리지 운용 여부가 많은 데이 트레이딩 전략에 있어 가장 중요한 요소로 작용합니다. 하루동안 일어나는 가격 변동은 많은 경우 외환 트레이딩 전략 매우 작은 수준이므로 레버리지가 해당 움직임을 통한 이익을 극대화합니다. 레버리지 운용은 위험도를 가중시키며, 위험의 최소화를 위한 관리 전략이 요구되므로 데이 트레이딩이 많은 경우 숙련된 투자자에 의해 다뤄집니다.

  데이 트레이딩 전략

  데이 트레이딩을 위해 투자자가 가질 수 있는 전략은 여러 개가 있습니다.

  트렌드 트레이딩

  

  트렌드 트레이딩을 하려면 트렌드 확인을 위해 비교적 긴 기간동안 특정 자산의 가격을 표기한 차트를 분석해야 합니다. 해당 트렌드가 확인되면, 투자자는 비교적 짧은 기간 같은 가격차트를 확인하여 전체 트렌드를 기반으로 거래 기회를 찾습니다. 예를 들어, EUR/USD 화폐쌍의 트렌드가 4시간이라는 기간 동안 상향선을 그리면, 투자자는 15분 기간으로 옮겨가 해당 화폐쌍을 매수할 기회를 찾습니다.

  반 트렌드 트레이딩

  트렌드 트레이딩과 비슷하게, 반 트렌드 트레이딩 전략은 해당 시장의 트렌드를 확인 후 보다 짧은 기간으로 옮겨가 반대로 작용하는 거래 기회를 찾습니다. 이 외환 트레이딩 전략 거래방식의 추동력은 시장 트렌드가 반대 방향으로 변하는 시점을 찾아 그 반대를 거래하여 이익을 창출하는 것입니다. 해당 방식은 보다 높은 위험을 동반하지만 그만큼 높은 이익을 안겨줄 수 있습니다. 예를 들어, 애플 사의 주식이 4시간 기준에서 상향 트렌드를 보인다면, 투자자는 15분 기준의 차트로 옮겨가 해당 주식의 매도 포지션을 열 기회를 찾습니다.

  브레이크 아웃 거래

  브레이크 아웃 거래를 위해서는 일정 패턴에 놓인 자산을 식별해야 합니다. 다른말로, 기존에 거의 항상 유지되는 자산의 움직임을 식별해야 합니다. 투자자는 해당 자산의 운동 패턴의 둘 중 하나를 선택하여 해당 패턴이 깨질 것을 기대하며 거래를 주문합니다. 자산의 가격이 매우 얕은 규모로 거래되는 경우 보통 데이 트레이딩 전략이 효과적입니다. 투자자는 기존 투자 패턴을 이루는 pip 숫자와 목표 이익을 동일하게 설정합니다.

  데이 트레이딩의 단점

  데이 트레이딩이 갖는 잠재적 이익성에 영향을 주는 요소가 있어 해당 전략에 따라 움직일 경우 고려해야 합니다.

  요구되는 투자금

  매우 적은 투자금으로 시작하는 것은 많은 투자자들의 성공을 저해하는 가장 큰 요인입니다. 시장 변동 시 투자자의 포지션이 열려 있도록 거래 계좌에 충분한 금액이 유지되어야 합니다. 이는 특히 거래일 내내 포지션이 열려있는 데이 트레이딩에 있어 더욱이 중요합니다. 또한, 적은 투자금과 운용하는 높은 수준의 레버리지는 위험도를 외환 트레이딩 전략 높여 투자금 전체에 해당하는 손실을 야기할 수 있습니다.

  거래 비용

  

  데이 트레이딩은 하루종일 거래를 열고 닫아야 하므로, 전략에 있어 거래당 거래 비용 또한 고려해야 합니다. 스프레드와 커미션은 모두 거래당 계산되어 거래수가 늘어남에 따라 해당 비용도 높아집니다. 따라서 성공적인 데이 트레이딩 전략은 투자자가 비용을 부담하면서도 이익을 낼 수 있는지 충분히 고려할 수 있어야 합니다.

  거래 심리

  

  거래 심리는 금융시장 투자에 있어 가장 중요한 요소입니다. 데이 트레이딩에 있어 거래 규모가 커질 수록 빠른 시간내에 입찰을 결정하고 종일 모니터해야 하므로 보다 무거운 중압감을 야기할 수 있습니다. 따라서, 성공적인 결과를 위해서는 잠재적인 시장 변동성에 맞설 견고한 위험관리 전략과 많은 준비와 확신이 필요합니다.