바이낸스 마진과 선물 차이
레버리지는 말 바이낸스에서 마진 거래하기 그대로 리스크다. 즉, 만원이 있다면 배율을 늘려 1배에서 이익만큼 배율을 곱하면 된다. 하지만, 대부분 수수료는 생각하지 않는다. 거래할 때마다 발생하는 수수료도 배율에 따라 달라지기 때문에, 분명 차익을 냈다고 생각했지만 시드가 줄어드는 현상을 쉽게 볼 수 있다.
따라서, 업비트나 바이낸스 등에서 현물거래에 익숙한 사람들이 가장 많이 하는 실수 중 하나다. 개인적으로 배율을 최대로 높이다고 해도 10배 이상으로 높이는 것은 추천하지 않는다. 비트코인의 변동폭이 단기간에 급등, 급락할 수 있기 때문에 청산당하기 일수다. 적어도 한 번의 파동 내에서 벗어나기 힘들다는 얘기다. 그래서, 처음 마진이나 선물거래를 하는 사람들이 고배율을 했다가 쉽게 청산당한다.
마진거래와 선물거래의 가장 큰 차이점
애초에 선물거래를 한다는 것은 공매도를 할 수 있다는 것인데, 상승장 일 때는 굳이 선물거래를 할 필요는 없다. 청산 위험의 리스크를 감당하면서 트레이딩을 한다는 것은 승률이 낮아질 수밖에 없다는 것을 의미한다. 트레이딩은 기본적으로 확률게임이기 때문에 아무리 경험이 많다고 하더라도 충분히 많은 실수가 나올 수 있으며, 장담할 수 없다는 것이다.
따라서, 마진거래의 경우에는 공매도가 불가능하며, 롱포지션만 취할 수 있기 때문에 마진거래는 추천하지 않는다. 그럼에도 불구하고 자신은 롱포지션(상승할 때 이익이 발생하는 것)에 이익을 볼 자신이 있다면 마진거래도 나쁘지 않은 선택이다. 포지션을 오래 취할수록 유지비용이 발생하는데, 당연히 레버리지가 클수록 유지비용 또한 증가한다.
펀딩비율이 0.01%로 (+)이며, 롱포지션이 숏포지션에게 펀딩비용을 지불해야 한다.
다만, 마진거래와 달리, 선물거래의 경우에는 펀딩 비용에 따라 포지션별로 펀딩 비용이 다르게 발생한다. 펀딩 비율이 (+) 일 때는 롱포지션이 숏포지션에게 펀딩 비용을 지불해야 하며, 반대로 펀딩 비율이 (-) 일 경우, 숏포지션이 롱포지션에게 펀딩 비용을 지불해야 한다. 기본적으로 계속 지출이 발생하기 때문에 거래소에서는 이익을 보지만, 선물거래를 할 때 트레이더는 비용을 지불하기 때문에 손실이 발생할 수 있다.
마진거래의 경우에는 시간에 따라 이자가 발생하며, 포지션을 오래 취할수록 이자 비용이 증가한다. 따라서, 마진거래의 경우에는 이자를 고려하여 트레이딩을 해야 한다.
펀딩 비용의 경우에는 롱포지션과 숏포지션의 수급을 맞추기 위해 인센티브를 제공하는 것이며, 바이낸스에서 마진 거래하기 8시간마다 1번씩 지급된다. 비트코인 선물시장에서는 대부분 롱포지션이 숏포지션보다 지불하는 경우가 많다. 그 이유는 간단하다. 주식시장이나 가상화폐의 경우에는 지속적으로 바이낸스에서 마진 거래하기 시장이 커질 수밖에 없는 구조이기 때문이다. 단기적으로는 하락할 수 있어도, 장기적으로는 시장이 반드시 상승하게 되어 있다.
이것만 알고 있어도 마진거래와 선물거래 중에서 하나를 선택할 수 있으며, 어떤 포지션을 취해야 하고, 언제 포지션을 종료해야 하는지 쉽게 이해할 수 있다.
바이낸스 선물거래 방법 5가지 및 마진거래 사용법
오늘 이 글에서는 바이낸스 선물거래 방법 5가지 및 마진거래 사용법에 대해서 초보자들이 이해하기 쉽도록 최대한 자세하게 설명해보는 시간을 갖도록 하겠습니다.
선물거래 및 마진거래를 하시려면 먼저 거래소부터 가입하셔야 합니다. 국내 거래소는 파생상품 거래를 금지하고 있습니다. 따라서 해외 비트코인 선물거래 거래소인 바이낸스를 이용할 수밖에 없습니다.
바이낸스 선물거래 방법 5가지
선물거래를 총 5가지 방법으로 이용할 수 있습니다. 스마트폰(모바일), PC, 스마트폰 앱의 3종류가 있으며 각각의 UI 역시 차이가 있습니다. 시작하기 앞서 바이낸스 한국어 설정으로 변경하시면 쉽게 사용할 수 있습니다.
1. 바이낸스 가입
우선 바이낸스 거래소에 가입해주시기 바랍니다. 자세한 내용은 바이낸스 가입방법 글을 참조해 주십시오.
2. 바이낸스 선물거래 계정 개설
상기 방법으로 거래소 가입이 완료되면 현물화면으로 시작합니다. 선물거래를 하시려면 선물거래 계정을 추가로 개설하셔야 합니다.
우측 상단에 위치한 아이콘, COIN선물 또는 USDT선물을 클릭하여 선물거래소로 이동하세요. 선물 인터페이스로 이동하면 하단에 계정 개설 화면이 뜹니다. aabbcc를 입력하고 지금 열기를 선택하면 계정 개설이 완료됩니다.
3. USDT 보유
가장 우선되어야 할 것은 코인을 국내 거래소에서 구매하여 바이낸스 거래소에 바이낸스에서 마진 거래하기 보낸 후 판매하여 USDT를 보유하는 것입니다.
일반적으로 많은 분이 USDT를 구입하기 위해 국내 비트코인 거래소(업비트, 빗썸, 코인원)에서 유동성이 풍부하고 바이낸스 수수료가 저렴한 리플, 이더리움 등을 구입하여 거래소로 보내고 있습니다.
또한 거래소에 코인을 수령한 후에는 해당 코인을 현물시장에 매도하면 USDT를 보유할 수 있습니다. 입금방법에 관한 자세한 내용은 바이낸스 입금방법 글을 참조해 주십시오.
4. USDT 선물 지갑 이동
USDT가 현물지갑에 있다고 해서 선물시장에서 바로 거래가 가능한건 아닙니다. 바이낸스는 선물거래에서 사용할 수 있는 지갑과 현물시장에서 사용할 수 있는 지갑이 엄격하게 분리되어 있습니다.
따라서 선물거래 및 마진거래를 이용하기 위하여 선물지갑에 현물지갑에 있는 USDT코인을 전송하여야 합니다. 거래소 홈페이지 첫 화면 우측 상단 메뉴 중에 지갑이 있습니다.
지갑탭 중 선물지갑을 클릭하시면 자신의 선물지갑 잔액을 확인하실 수 있습니다. 여기서 오른쪽 상단에 있는 전송 버튼을 클릭하시면 USDT 코인은 현물지갑에서 USDS-M 선물로 보내실 수 있습니다.
5. 바이낸스 선물거래 진행
바이낸스 선물거래는 따로 마켓이 있으며 기존 현물거래가 아닌 선물거래에서 거래하고자 하는 페어를 선택하세요.
아래는 기본적인 거래화면에 근거한 바이낸스 선물거래 및 마진거래 거래방법입니다. 여기에 관한 자세한 바이낸스에서 마진 거래하기 내용은 바이낸스 선물거래 방법 글을 참조해 주십시오.
바이낸스 마진거래 사용법
바이낸스 마진거래 사용법도 위와 같은 방법으로 할 수 있습니다. 입금까지 완료되면 상부의 Derivatives에서 usd-m futures에 들어가 바이낸스 마진거래를 할 수 있습니다.
바이낸스 마진거래는 코인선택과 보조지표 등을 설정할 수 있습니다. 교차, 격리, 레버리지(leverage)를 설정하여 포지션을 잡으면 쉽게 거래할 수 있습니다. 추가로 다양한 비트코인 마진거래 사이트를 비교하고 싶다면 해당 글을 참고해주세요.
바이낸스에서 마진 거래하기
안녕하세요, 디온입니다. 바이낸스에서 이용할 수 있는 또다른 기능인 바이낸스 대출(Binance Loans)과 바이낸스 마진(Binance Margin)에 대해서 소개를 드립니다. 바이낸스 사용자들은 일시적으로 암호화폐가 부족한 경우 바이낸스 마진(Margin)과 바이낸스 대출(Loans)를 통해 암호화폐를 빌릴 수 있습니다.
둘 다 "암호화폐를 빌린다"라는 측면에서는 동일하지만, 그 이외의 측면에서는 큰 차이가 존재하며 마진의 경우에는 초보자가 잘못 건드리는 경우에는 큰 위험이 있기 때문에 둘의 차이를 잘 구분하고 개념들을 확실히 이해하는 것이 굉장히 중요합니다.
아래의 내용은 바이낸스 블로그 포스팅을 기반으로 작성되었으며, 바이낸스 블로그 원문은 아래의 링크에서 확인해보실 수 있습니다.
- 바이낸스 블로그 : How To Borrow Crypto on Binance: Margin or Loans?
암호화폐 펀드가 부족한 경우 바이낸스 마진 또는 바이낸스 대출을 통해 암호화폐를 빌릴 수 있습니다. 다양한 이유로 인해 암호화폐 펀드를 빌려야 하는 상황이 발생할 수 있습니다. 트레이딩 수익률의 극대화 또는 지갑에 보유 중인 코인들은 그대로 유지하되 일시적으로 자금의 인출이 필요한 경우 등이 대출이 필요한 가장 대표적인 예입니다.
#1. 바이낸스 마진(Binance Margin)
2019년 7월에 시작된 바이낸스 마진은 바이낸스 거래소 플랫폼 내에 내장되어 있으며, 해당 기능을 활성화하면 제3자(바이낸스)로부터 암호화폐를 빌릴 수 있습니다. 마진을 사용하면 내가 보유 중인 씨드만으로 거래할 바이낸스에서 마진 거래하기 때보다 훨씬 큰 이익을 얻을 수도 있으나 손실폭 또한 증폭이 될 수 있기 때문에 거래 전에 주의할 필요가 있습니다.
#2. 바이낸스 대출(Binance Loans)
바이낸스에서 계속해서 확장하고 있는 크립토 기반 금융 솔루션의 최신 기능이라고 바이낸스에서 마진 거래하기 할 수 있는 바이낸스 대출은 내 바이낸스 지갑에 보유 중인 암호화폐를 담보로 제공하고 BNB, BUSD, DAI 등을 대출받을 수 있는 기능을 제공합니다. 대출기간은 7일, 14일, 30일, 90일로 구분되고 담보로 제공할 암호화폐와 수량을 입력하면 이자비용 등을 바이낸스에서 마진 거래하기 계산할 수 있습니다.
#3. 어떤 것을 사용해야 할까?
바이낸스 마진과 바이낸스 대출 중에서 어떤 것을 사용할 것인지 고민이 되는 경우에는, 아래의 3가지 질문에 스스로 답을 해보는 것이 좋습니다. 암호화폐를 "얼마나 빌려서", "어디에서", "얼마의 기간 동안" 사용할 것인가에 따라 다른 결론이 내려질 수 있습니다.
[질문1] 암호화폐를 어디서 사용할 것인가?
만일 "바이낸스 거래소 내에서 트레이딩에 사용"하고자 하는 경우에는 바이낸스 마진을 선택할 수 있습니다. 바이낸스 마진에서 사용가능한 암호화폐를 빌려서 해당 암호화폐의 페어에서 즉시 거래가 가능합니다. 그러나 마진을 선택하는 경우에는 몇 가지 더 고려해야 할 사항이 있습니다.
반대로 "바이낸스 거래소 바이낸스에서 마진 거래하기 외부"에서 사용하고자 하는 경우에는 바이낸스 대출을 선택해야 합니다. 대출을 받은 BUSD, BNB, DAI 등의 암호화폐는 바이낸스 바이낸스에서 마진 거래하기 거래소에서 인출하여 개인 지갑에서 사용할 수 있으며 BUSD를 빌리는 경우에는 보다 저리로 대출이 가능합니다.
[질문2] 얼마나 빌리고 싶은가?
만일 "내 계정에 보관 중인 암호화폐보다 많이 빌리고 싶은 경우"에 해당한다면 바이낸스 마진을 선택해야 합니다. 마진에서는 거래에 필요한 담보 금액의 최대 5배를 빌릴 수 있습니다. 그렇지 않은 경우에는 담보가치의 최대 65%까지 대출이 가능한 Binance Loans를 사용할 수 있습니다.
마진은 내가 보유하고 있는 자산보다 더 많은 자산을 빌릴 수 있으나 그만큼 위험이 더 높고, 대출은 내가 보유하고 있는 자산보다 더 적은 자산을 빌릴 수 있으나 그만큼 위험이 낮다고 이해하면 됩니다.
[질문3] 얼마나 오랫동안 어떤 이자를 부담할 것인가?
사전에 약정되어 있는 만기와 이자율을 원하는 경우에는 바이낸스 대출(Loans)이 더 적합합니다. 대출 전에 계산된 내역이 대출 실행 후에도 그대로 유지되며, 어느 정도의 버퍼가 있는 청산 위험만 잘 관리하면 됩니다. 반대로 유동적인 대출기간과 이자율을 선호하는 경우에는 바이낸스 마진(Margin)이 더 적합합니다. 변동되는 벤치 마크 이자에 대해 지불할만한 여력이 충분하다면 계속해서 레버리지를 유지할 수 있으나 그만큼 위험하다는 점도 잘 알고 있어야 합니다.
#4. 개인적인 의견
현재 바이낸스 대출(Binance Loans)의 경우에는 담보로 제공가능한 암호화폐가 비트코인(BTC), 비트코인캐시(BCH), 바이낸스코인(바이낸스에서 마진 거래하기 BNB), BUSD, 이오스(EOS), 이더리움(ETH), 체인링크(LINK), 라이트코인(LTC), 리플(XRP), 테조스(XTZ)로 한정적이고, 마찬가지로 대출이 가능한 암호화폐는 BNB, BUSD, DAI, FLM, JST, LINK, NEO, ONT, STORJ, SXP, UNI, USDT로 한정적인 단점이 있습니다.
그러나 리스크 관리나 트레이딩에 소질이 없는 경우라면 무조건 마진보다는 바이낸스 대출을 이용하는 것을 추천합니다. 특히나 보유 중인 코인을 장기로 묵혀놓고 일드파밍 등을 하고자 하는 경우라면 더더욱 그렇습니다.
[암호화폐(디지털자산) 거래소 거래수수료 할인 가입링크 안내]
① 바이낸스(Binance.com) 가입링크 (거래수수료20% 페이백) : 바로가기
② 고팍스(GOPAX) 거래소 가입링크 (가입즉시 5,000원 원화 또는 코인지급) : 바로가기
④ 폴로닉스(PolonieX) 거래소 가입링크 (거래수수료 10% 페이백) : 바로가기
⑤ 코인원(Coinone) 거래소 가입링크 (거래수수료 10% 페이백) : 바로가기
⑥ FTX파생상품 거래소 가입링크 (거래수수료 5% 페이백) : 바로가기
⑦ OKEx 거래소 가입링크 (110달러 리워드+40달러 수수료쿠폰) : 바로가기
⑧ 코인리스트(CoinList) 토큰세일 플랫폼 가입링크 (100달러 이상 거래시 10달러 상당의 BTC지급) : 바로가기
바이낸스 선물거래 포지션종료 방법
아래 스크린샷은 바이낸스 모바일 앱에서 선물 (Futures) 롱포지션과 풋 포지션 동시에 잡고 있는 것입니다.
Margin Balance (USD) 114달러가 현재 포지션을 종료할 경우 내 지갑에 들어오는 자산입니다.
현재 저는 두가지 포지션을 동시에 잡고 있기때문에 자산 변동이 크게 일어나지 않습니다.
TRX 코인 ( 트론코인) 6,177개의 롱포지션과 트론코인 풋포지션 6,240개를 잡고 있습니다.
보시는것처럼 풋 포지션은 -39.49 달러의 손실이 발생한 상태입니다.
롱 포지션은 1.54달러가 늘어나서 수익이 발생하였지만 두개의 포지션이 모두 합쳐지면 현재는 마이너스처럼 보이실겁니다.
바이낸스 모바일 앱에서 롱포지션과 풋포지션을 두개 동시에 같은 갯수의 코인을 들고 있게되면 신기하게 청산은 당하지않습니다.
물론 수익도 손실도 발생하지 않겠죠.
Open 버튼을 눌러서 롱 포지션과 풋 포지션의 선물을 구입할수 있습니다.
구입한 상태에서는 Close 버튼을 눌러서 선물의 포지션을 종료 할 수 있습니다.
하지만 저는 클로우즈 버튼 대신에 아랫쪽 Close Position 버튼을 클릭합니다.
이 버튼을 이용하여 원하는 트론코인 시세에 포지션을 종료할 수 있습니다.
Market / Limit 이라고 되어진 항목은 바이낸스에서 마진 거래하기 시장가로 바로 종료할것이냐? 아니면 내가 원하는 시세로 포지션을 종료할것이냐에 대한 항목입니다.
저는 트론 코인이 0.15112 달러가 되면 롱포지션을 100% 종료되도록 하였습니다.
이렇게 풋 포지션을 잡고 있는 도중에도 롱포지션을 종료할 수 있습니다.
만약 100% 전체를 다 종료시키지 않고 구간별로 1000개씩 종료를 시키고 싶다면 아래처럼 하나하나 세팅해야합니다.
0.15300 달러에 1,500개의 롱 포지션 선물을 종료하고
0.15400 달러에 1,000개의 롱 포지션 선물을 종료하고
0.15450 달러에 2,177개의 롱 포지션 선물을 종료하도록 세팅 하였습니다.
이렇게 각 달러 구간별 포지션 종료를 잡게되면 트론 시세가 변동하는 도중 각구간에 도달할시 자동으로 포지션이 종료됩니다.
실제로 제 바이낸스의 선물 잔고는 점점 늘어나고 있습니다.
풋 포지션을 종료하지 않고 오직 롱 포지션을 구입하고 종료하므로써 Wallet Balance (USD) 항목이 점점 늘어나고 있는것이죠.
152달러까지 늘어난 상태이며 롱포지션에서 수익이 계속 날 경우 이 수치는 점점 커질겁니다.
그러다가 어느순간 트론 시세가 하락하여 바닥으로 내려가는순간? 제가 어떻게 되냐고요?
그때는 풋 포지션때문에 Wallet Balance (USD)에 표기된 수치에 점점 가까워지게됩니다.
결국 롱포지션과 풋포지션 종료를 어떻게 하냐에 따라 내 자산이 늘어나냐 아니면 줄어드냐로 이어지게되죠.
따로 특별하게 도움을 드리기는 어려워도 제가 롱포지션과 풋포지션을 어떻게해서 바이낸스에서 수익 을 내고 있는지에대한 정보를 문자로 보내드릴까합니다.
물론 수익이 나셔도 여러분들의 몫이고 반대로 손실이 발생하더라도 본인의 책임입니다.
저는 이 부분에 있어서 결과를 기록하기 위해 방법이랑 경험담을 적기는 하겠지만 코인을 추천한다거나 리딩, 코인 권유 등 돈 받고 하는 행위를 하지 않습니다.
0 개 댓글