MACD 보는 법(MACD 매매법 예시: 엑시인피니티)

마지막 업데이트: 2022년 3월 14일 | 0개 댓글
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출처 : 월급구조대 포스트

MACD란?

보조지표에는 RSI, 스토캐스틱, MACD, OBV 등이 있는데 일반적으로 RSI와 스토캐스틱은 단기지표로, MACD는 장기지표로 쓰입니다. 보조지표 중 신뢰성이 꽤 높아 많이 쓰는 것이 오늘 소개드릴 MACD입니다. MACD가 아무래도 이동평균선과 관련이 있기 때문일 것입니다. 아래 비트코인 차트를 보시면 이동평균선의 모습이 아래 MACD 지표와 흡사한 모양임을 확인하실 수 있습니다.

사진 출처 : 업비트

이동평균선 매매기법은 가장 널리 사용되는 방법인데 주가보다 이동평균선이 MACD 보는 법(MACD 매매법 예시: 엑시인피니티) 뒤늦게 움직여 추세 전환 신호가 늦게 나타나는 한계가 있습니다.

이동평균선 매매기법 및 예시

이평선이라고도 불리는 이동평균선은 일정기간 동안 주가이동평균을 차례로 연결해 만든 선으로 추세의 변화, 시장의 방향을 나타냅니다. 이동평균선 매매는 주식, 코인 등에서 가장 널리 사용

이를 조금이나마 보완할 수 있는 것이 바로 MACD입니다.

MACD는 1970년대 제럴드 아펠이 만든 오실레이터 지표입니다. MACD(Moving Average Convergence &Divergence 이동평균수렴·확산지수)란 이동평균선들의 차이를 매매에 활용하는 지표 입니다.

MACD= 단기 지수이동평균-장기 지수이동평균

예전에 이동평균선 매매기법에 대한 글에서도 말씀드렸듯이 이동평균선은 한없이 가까워지지도 멀어지지도 않는 성질을 갖고 있습니다. 따라서 장기와 단기 이동평균선이 멀어져 있으면 가까워지기 마련이고 가까워지면 멀어지기 마련입니다. MACD 설정은 기본값이 12, 26일입니다.

MACD 지표는 MACD 선과 시그널선, 히스토그램 세 가지 로 이루어져 있습니다.

먼저 MACD선이 시그널선 위에 있으면(골든크로스) 매수, 아래에 있으면(데드크로스) 매도하기 좋은 때 라고 생각하시면 됩니다. 즉 MACD선과 시그널선이 교차하면 추세가 반전의 신호로 볼 수 있습니다.

히스토그램은 MACD선과 시그널선의 차이를 막대그래프로 표시한 것 입니다. 아래 사진에서 파란색으로 제가 그은 중심선 위에는 양의 막대그래프가 그려지고 아래에는 음의 막대그래프가 그려집니다. 음에서 양으로 전환하면 상승 추세로 전환된 걸로 보며 양에서 음으로 전환하면 하향 추세로 전환한 걸로 봅니다.

사진 출처 : 업비트

최근 한 달 사이에 30배 가까이 오른 엑시인피니티는 코인베이스 상장 호재까지 더해 거래대금이 3조가 되기도 했습니다. 엑시인피니티를 예로 들어 MACD 매매법을 설명드리겠습니다.
아래 사진을 보면 분홍색 MACD선이 노란색 시그널선을 위로 돌파하면서(첫번째 매수 타이밍) 가격이 올랐고 아래로 돌파하니(매도 타이밍) 가격이 떨어졌습니다. 그리고 다시 MACD선이 시그널선을 위로 돌파하니(두번째 매수 타이밍) 가격이 다시 올랐습니다.

사진 출처 : 업비트

지금까지 MACD 지표에 대해 설명드렸으나 MACD 지표가 항상 맞는 것은 아니니 다른 지표와 함께 사용하셔야 합니다.

MACD 보조 지표 보는 방법으로 매수 매도 타이밍 잡기

MACD는 이동평균 수렴확산 지수 (moving average convergence divergence)의 약자로 1970년대 후반에 제럴드 아펠(Gerald Appel)이 만든 주가의 기술적 분석에 사용되는 지표이다.[1] MACD는 주가 추세의 강도, 방향, 모멘텀 및 지속 시간의 변화를 나타내도록 설계되었다.

MACD는 과거의 가격 데이터(대부분 증가)로부터 계산된 세 가지 시계열의 모음이다. 이러한 세 가지 시계열은 MACD 고유의 “신호”, “평균”, “확산”이다. MACD는 장기 지수이동평균과 단기 지수이동평균 간의 차이이다. 평균은 MACD 자체의 지수이동평균이다.

2, MACD 매수 매도 하는 법

MACD 선과 시그널선의 움직임, 그리고 0선을 기준으로 상단 혹은 하단에 위치하는지에 대해 유심히 관찰하시면 되겠습니다!

MACD

MACD

기본적으로 MACD 0선 상향돌파 할때 산다. 0선 하향돌파 할때 판다.

0 돌파에서 샀는데 MACD 선은 지속적으로 플러스 값을 가지고 있으면 상승국면에 있기 때문에 지속적으로 포지션을 유지하는 것이 좋다.

MACD는 추세선이기 때문에 주가의 추세선과 같이 보는 것이 좋다. 주가의 추세선에서 하향 돌파가 예상되면 MACD 선을 같이 참고하여 매도 시점을 찾는 것이 좋다.

MACD1

MACD1

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주식을 처음 접하게 되는 초보자분들이 주식차트에 대해서 공부를 하게 되면 일반적으로 양봉, 음봉과 같은 기본 용어부터 시작하면서 거래량과 이동평균선, 저항/지지선을 공부하게 될 겁니다. 그리고 보조지표라는 것도 공부하게 됩니다.

그중 이동평균선이 이용하는 보조지표 중 MACD Oscillator (MACD 오실레이터)를 제일 먼저 알아가실 겁니다.

일전에 스토캐스틱 설명드리면서 주식 보조지표에는 MACD, RSI, DMI 등등 다양한 종류가 있다고 설명드렸었습니다

이번에 그중에서 MACD에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

주식 보조지표 - 스토캐스틱 (stochastic) 개념정리, 활용법

주식 보조지표에는 MACD, RSI, DMI 등등 상당수의 종류가 있습니다. 주식을 꾸준히 해왔던 분들이라면 대부분 잘 알고 계실 테고 이제 막 주식에 입문하게 된 초보자분들은 앞으로 많이 듣게 될 주��

MACD를 설명해드리기 전에 이동평균선을 잠깐 설명드리겠습니다.

이동평균선이란

증권사 어플 MTS에서 별도로 설정하지 않아도 가장 기본으로 설정되어서 보이는 지표입니다.

이동평균선의 종류는 아래와 같이 있습니다.

5일선 = 일주일(5 영업일)의 가격 평균선

20일선 = 1개월 (20 영업일)의 가격 평균선 단기 추세선

60일선 = 3개월 (60 영없일)의 가격 평균선 중기 추세선

120일선 = 6개월(120 영업일)의 가격 평균선 장기 추세선

이동평균선의 역할

이동평균선은 저항선과 지지선의 역할을 하고 있습니다. 저항선으로 작용한다는 말은 주가가 오르고 있는 상황에서 일정한 수준까지 오르면 더 이상 가격이 더 오르지 못하게 저항이 생긴다는 말이며 반대로 지지선은 주가가 하락하고 있는 상황에서 주가가 조정받는다 하더라도 일반적으로 이동평균선 이하로는 더 이상 내려가지 않고 지지가 된다는 말입니다.

출처 : 월급구조대 포스트

이격도

이격도란 현재 주가의 차이와 비율을 숫자로 표현한 MACD 보는 법(MACD 매매법 예시: 엑시인피니티) 것입니다. 당일의 주가를 이동평균치로 나누어서 단기 투자시점을 피할 수 있는 기술적 지표입니다. 그러하여 이격도가 100% 이상이라는 말은 당일 주가가 이동평균선보다 위쪽에 있는 상태이며 만약 100% 이하는 이동평균선보다 주가가 아래에 있는 상황을 말합니다.

이격도가 100 이상이면 주가가 최근에 단기적으로 상승했다는 뜻입니다.

이격도 > 100 = 현재 주가가 과거 이동평균보다 높다

상승추세 & 이격도 ≥ 105 = 현재 주가가 과거 이동평균보다 5% 이상 높다 주가가 상승했다고 판단하며 매도 타이밍을 적절합니다.

MACD란?

MACD라는 약자의 뜻을 풀이해본다면

M oving A verage, MA = 이동평균선, 이평선

C onvergence = 한 곳으로 모임, 수렴

D ivergence = 다르게 벌어짐, 발산

입니다. 단어를 조합해보면 이평선의 수렴과 발산이라는 것 을 알 수 있습니다.

이동평균선이란 일정기간 동안 주가의 흐름을 보여주는 것입니다. 즉, 주식의 추세를 나타내는 겁입니다.

단기 이평선이 장기 이평선에서 멀어진다면 발산이고, 단기 이평선이 장기 이평선으로 가까워지려는 성질을 수렴이라고 합니다. 그리고 주식은 파동의 성질을 띄기 때문에 이평선의 발산과 수렴은 계속하여 반복족으로 일어나게 됩니다.

그 반복적으로 일어나는 형태를 이평선의 움직임으로 나타내는 보조지표가 MACD 입니다.

MACD 기본원리는 Divergence인 단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 각자 멀어지더라도 언젠가는 다시 한 곳으로 모여 (Convergence) 어느 구간에서 서로 교차하게 된다는 성질을 이용하며 두 개선이 다시 멀어지게 되는 가장 큰 구간을 찾는 것입니다.

이러한 방법은 장기 이동평균선과 단기 이동평균선의 교차하는 점을 매매 시호로 보는 이동평균 기법의 단점으로 보이는 시차 문제를 극복하므로 이동평균선 매매를 한층 더 보완한 테크놀로지로 번번하게 사용되고 있습니다.

그리고 MACD Oscillator ( MACD Oscillator ) 지표는 원래의 매매신호 방법을 한층 더 발달시켜서 MACD 값에서 신호 MACD 보는 법(MACD 매매법 예시: 엑시인피니티) 값을 마이너스하여 산출한 MACD Oscillator의 움직임으로 매매신호를 발견하는 기법입니다.

MACD Oscillator 값은 주식시장 가격의 움직임을 앞서 이끌어가는 경우가 크기 때문에 , 어제의 MACD Oscillator의 움직임과는 정 반대로 움직이면 매매신호로 이해하셔야 합니다.

MACD의 원리와 적용시키는 법

키움증권의 MTS 영웅문이라는 앱에서 MACD 보조지표 설정으로 들어가신다면 아래와 같은 화면을 볼 수 있습니다.

MACD의 기본 설정값

Short 12 = 12일 이동평균선 (빠름)

Long 26 = 26일 이동평균선 (느림)

signal 9 = MACD Oscilltor의 9일 이평선으로 기본 설정되어 있습니다.

즉 MACD = Short - Long = 12일 이평선 - 6일 이평선입니다.

과열 (MACD > 0) Short 12(빠름)가 Long 26(느림) 보다 상승한 상태이며 단기적으로 높아진 상태입니다.

주가가 상승추세에 있다면 주가> 단기이동평균선> 장기 이동평균선의 이동평균선이 MACD 지표의 오실레이터는 +값을 기록하며, 반대로 주가가 하락하고 있는 추세라면 이동평균선은 역배열되어서 장기 이동평균선> 단기이동평균선> 주가의 상태가 되고 오실레이터가 -값에 위치하게 됩니다.

최고 주가를 기록한 이후 상승폭이 느리고 무디어진다면 주식시장의 가격은 하락하게 될 가능성이 많으며 반대로 최저값을 기록한 이후에 하락 폭이 느리고 무디어 진다면 주식시장은 상승세로 바뀔 가능성이 있습니다.

위 기본 설정값처럼 오실레이터를 Short 12, Long 26, signal 9로 세팅이 된 상태라면 오실레이터는 예민하게 반응하지 않습니다. 그리고 만약 0 값을 기준으로 한다면 다이버전스(Divergence)만큼 발생하는 빈도가 낮아지고 확률이 높은 매매가 가능합니다.

MACD 오실레이터의 활용

MACD 차트는 MACD 곡선(주황)과 시그널 곡선(보라색)으로 보입니다.

MACD 곡선은 단기 이평선(12) - 장기이평선 (26일)

시그널 곡선은 9일동안의 MACD지수 이동평균선을 말합니다.

위 MACD 차트를 보시면 파란색 봉과 빨간색 봉이 보이실 겁니다.

빨간색 봉 = 양봉(가격이 상승한 경우, 시가보다 종가의 가격이 높은 상태로 마감하는 경우)

파란색 봉 = 음봉(가격이 하락한 경우, 시가보다 종가의 가격이 낮은 상태로 마감하는 경우)

MACD차트는 기본적으로 시그널 곡선과 MACD 곡선으로 이루어집니다.

위 차트에서 빨간색 선이 MACD 곡선을 나타내고, 장기 이동평균선과 단기이동평균선의 차이 값입니다.

파란색 선은 시그널 곡선을 나타내고 특정한 기간 동안 MACD를 이동 평균한 값입니다. MACD 곡선이 시그널 곡선을 상향하여 돌파한다면 그 지점을 골든크로스(주가 상승)라고 하고, 만약 하향으로 돌파한다면 그 지점을 데드크로스(주가 하락)라고 합니다.

오실레이터 활용 매매의 유의점

오실레이터 활용은 매매를 하기 위한 준비를 위해 막대그래프 크기 변화를 보는 것이 좋습니다. 빨간색 봉(양봉) 그래프가 계속해서 커지다가 어느 특정 순간에 더 이상은 높아지지 않는다면 상승세의 힘이 끝났다고 해석하시면 됩니다.

반대로 파란색 봉(음봉) 막대그래프가 계속하여 커지다가 작아지는 상황이 온다면 하락세가 거기서 멈추는 것으로 해석이 가능합니다. 이런 상황의 변화를 통해서 단기적인 매매자분들은 이평선이나 MACD보다 훨씬 더 신속하게 그 상황을 대처할 수 있습니다.

오실레이터는 MACD차트에 대해서 선행지표로써만 활용하는 것이 가장 바람직하며 엄청나게 활용도가 있는 지표는 아닙니다. 오실레이터의 변화를 오목조목하게 확일할 수 있기 때문에 매매를 하기 위한 강도를 예상해 볼 수 있는 지표라고 보시면 됩니다.

MACD란? MACD로 거래하는 방법

이 기사에서는 적용 가능성이 높은 모멘텀 지표인 MACD를 소개합니다. 거래에서 이 지표를 사용하는 방법.

소개하다

거래에서 지표를 사용하는 방법에 대한 일련의 기사를 계속하기 위해 다음 기사에서는 적용 가능성이 높은 모멘텀 지표인 MACD를 소개합니다. 거래에서 이 지표를 사용하는 방법.

개념

MACD는 기술적 분석에서 매우 일반적으로 사용되는 후행 지표입니다.

1970년대 후반 Gerald Apple이 만든 MACD는 이동 평균 수렴 발산(Moving Average Convergence Divergence)의 약자입니다. 이 도구는 하락세 또는 상승세 등 새로운 추세를 나타내는 평균 변동성 수준을 식별하는 데 사용됩니다.

구조 및 작동 방식

MACD 지표의 구조는 무엇입니까?

기본 매개변수는 MACD(12, 26, 닫기, 9)로 기록됩니다.

MACD란? MACD로 거래하는 방법

여기서 12, 26 및 9는 EMA의 기간입니다.

종가는 EMA를 계산하기 위한 종가를 나타냅니다.

그 이후로 이 지표에는 3가지 구성 요소가 있습니다.

  • MACD 라인: EMA 12 – EMA 26을 이용하세요.
  • 신호 라인: MACD 라인의 9 EMA.
  • 히스토그램: MACD 라인 – 신호 라인을 가져옵니다.

MACD란? MACD로 거래하는 방법

MACD 구조의 세부사항

MACD 라인

MACD 라인은 MACD 라인이라고도 합니다. MACD 라인 계산 공식:

MACD 라인 = EMA 12 – EMA 26

MACD 선은 계산된 모든 MACD 선 값을 연결하는 선 그림으로 표시됩니다. 그리고 물론 MACD 선을 그리는 과정은 그림의 파란색 선인 완전 자동입니다.

참고: EMA 12가 EMA 26보다 높으면 MACD 라인 값이 양수이고, 그렇지 않으면 EMA 12가 EMA 26보다 낮으면 MACD 라인 값이 음수입니다. 양수이면 12주기의 투자자 심리가 최근에 더 "긍정적"입니다. 이전 26개 주기보다, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

MACD란? MACD로 거래하는 방법

MACD 라인은 녹색, 신호는 노란색입니다.

신호

신호는 MACD의 마지막 9주기 지수 이동 평균입니다. MACD의 기준선입니다.

신호 라인 = MACD의 9 EMA .라인

일반적으로 9 EMA를 참조하면 일반적으로 PRICE가 EMA를 계산하는 데 사용된다는 것을 이해합니다.

그리고 MACD 라인의 EMA 9는 EMA를 계산하기 위한 MACD VALUE입니다(MAD 값은 위의 공식으로 계산되었습니다). 신호선은 거래 플랫폼에서 자동으로 그려집니다.

마지막으로 히스토그램:

히스토그램 = MACD 라인 – 신호 라인

히스토그램 = MACD 라인 – 신호 라인이므로 MACD 라인이 신호 라인 위에 있으면 히스토그램은 양수이고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. MACD 선과 신호 선 사이의 교차점에서 히스토그램의 값은 = 0입니다.

차트에 설치하는 방법

FTX 차트에 MACD 표시기를 추가하려면 차트 섹션으로 이동하십시오.

  1. 지표 또는 지표를 클릭합니다.
  2. 검색 상자에 MACD를 입력합니다.
  3. 클릭하여 MACD를 선택합니다.

MACD란? MACD로 거래하는 방법

지표가 차트에 나타난 후 원하는 경우 지표 설정을 선택하여 입력 매개변수를 재설정합니다.

MACD란? MACD로 거래하는 방법

MACD와 효과적으로 거래하는 방법

MACD선과 Signal선이 교차할 때 거래

거래 시 MACD선과 신호선이 교차하는 경우 MACD가 아래에서 하락하여 신호를 교차할 때 매수하고, 그렇지 않으면 MACD가 위에서 하락하여 신호를 교차할 때 매도를 고려하십시오.

MACD란? MACD로 거래하는 방법

위험 과 합리적인 이익 을 관리 할 수 있도록 주문을 입력하기에 좋은 가격대를 찾기 위해 다른 지표, 지지 - 저항, 추세선. 을 결합하는 것을 고려해야 합니다 .

히스토그램이 –에서 +로 또는 그 반대로 움직일 때 거래

  • 히스토그램이 –에서 +로(또는 빨간색에서 파란색으로) 변경되면 BUY.
  • 히스토그램이 +에서 -로(또는 녹색에서 빨간색으로) 변경되면 매도합니다.

MACD란? MACD로 거래하는 방법

MACD와의 거래 전략은 RSI와 결합할 MACD 보는 법(MACD 매매법 예시: 엑시인피니티) 때 높은 승률을 제공합니다.

MACD란? MACD로 거래하는 방법

두 시간 프레임에서 MACD 사용

특히 더 큰 기간의 추세를 식별하고 해당 추세와 거래해야 합니다. 더 큰 기간인 H4 기간에 거래하고 추세를 D1 기간으로 식별해야 한다고 가정해 보겠습니다.

다음 단계를 수행할 수 있습니다.

먼저 D1 프레임 추세를 식별합니다.

  • MACD 라인이 시그널 라인을 가로지르면 D1 추세는 상승 추세 => H4 프레임에서 매수 포인트만 찾습니다.
  • MACD선이 신호선을 교차하면 추세 D1은 하락 추세 => H4 프레임에서 SELL 포인트만 찾습니다.

그런 다음 H4 프레임 순서 진입점을 찾습니다.

  • BUY 포인트 찾기: MACD가 H4 프레임에서 Signal을 교차할 때까지 기다립니다.
  • 매도 포인트 찾기: MACD가 H4 프레임에서 시그널을 줄일 때까지 기다립니다.

참고: 프레임 D1에서 정의된 추세에 대해 H4에서 진입점을 찾지 마십시오.

MACD란? MACD로 거래하는 방법

MACD가 프레임 D1에서 다운되면 H4 프레임에서 SELL 위치를 찾습니다.

MACD란? MACD로 거래하는 방법

보시다시피 MACD를 사용하면 거래 효율성이 상당히 높으며 큰 기간에 거래하면 작은 프레임보다 주문의 신뢰성이 훨씬 높아집니다.

MACD 및 히스토그램의 정규 다이버전스 거래

신호: 피크/저점 발산

MACD 고/저 다이버전스는 가격이 새로운 고점을 만들지만 MACD 또는 히스토그램이 더 낮은 고점을 만드는 현상입니다. 또는 가격은 새로운 저점을 만들지만 MACD 또는 히스토그램은 고점을 만듭니다.

MACD란? MACD로 거래하는 방법

위의 예에서 히스토그램에 따라 BTC 가격이 상승하면 고점이 낮아지며 이는 전형적인 상단 다이버전스 신호입니다. 종가가 고점인 양초 뒤에 약세 양초가 있는 후 매도 주문을 입력했다고 가정합니다.

MACD 및 히스토그램 숨겨진 다이버전스 거래

숨겨진 발산 징후:

은닉 다이버전스 또는 폐쇄 다이버전스는 가격이 새로운 고점을 이전 것보다 낮추고, 새로운 저점이 기존 것보다 높지만 MACD 또는 히스토그램이 이전 것보다 높은 새로운 고점, 새로운 저점을 생성하는 현상입니다. 오래된 것보다. 숨겨진 다이버전스는 종종 이전 추세의 지속을 예측하는 데 사용됩니다.

MACD란? MACD로 거래하는 방법

그럼에도 불구하고 MACD는 일반적으로 늦은 신호를 제공합니다. MACD의 구조는 EMA 라인이고 EMA의 특성은 가격에 민감하기 때문에 시간 프레임이 작을수록 노이즈 신호가 발생합니다. 따라서 H4 이상의 더 높은 기간에 MACD를 사용해야 합니다.

결론

여느 지표와 마찬가지로 유연하게 활용하는 방법을 이해하고 알면 수익 효과가 매우 좋습니다. 내 생각에 기술 지표는 시장 노이즈 신호를 제거하여 투자 성과를 향상시키기 위해 하나 또는 두 개의 다른 지표와 결합될 때 더 효과적일 것입니다.


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