차트의 패턴 분석

마지막 업데이트: 2022년 2월 26일 | 0개 댓글
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출처: Steemit

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반전형 패턴중 가장 널리 알려져 있으며 가운데 가장 높은 봉우리를 포함한 세개의 봉우리가 나타난다고 해서 3산형 패턴이라 부르기도 한다.

이 패턴은 상승과 하락이 세번씩 반복해서 일어나며 가운데 봉우리를 머리, 왼쪽을 왼쪽어깨, 오른쪽을 오른쪽 어깨라 한다.

일정기간 주추세선을 따라 주가의 큰폭 상승이 지속되며 주가가 상승하면서 동시에 거래량 증가 현상이 나타난다. 상승분위기가 확산되면서 장세를 낙관한 세력이 적극적인 매매를 한다. 거래량은 주가의 상승과정에서 매우 활발하고 하락과정에서 감소하는데 헤드 앤 쇼울더 전체로 볼 때에는 왼쪽어깨가 형성되는 과정에서 거래량이 가장 많은 편이다.

두번째 상승으로 머리의 정상은 왼쪽어깨의 정상보다 높게 나타나지만 일반적으로 하락 할 때에는 왼쪽 어깨의 바닥수준까지 하락한다. 거래량은 왼쪽 어깨와 마찬가지로 상승과정에서 많이 나타나지만 전체의 거래량은 왼쪽 어깨보다 많지않다.

세번째 상승으로 머리의 정상까지 올라가지 못하고 하락폭의 1/2 에서 2/3 수준까지만 회복하고 다시 하향 전환 된다. 이 과정에서는 왼쪽어깨와 머리부분과 달리 상승과정에서 거래량이 현저히 줄어든다. 만일 이때 거래량이 증가하면 주가는 더이상 헤드앤 쇼울더 패턴이 아닌, 다른 패턴으로 움직일 가능성이 크다는 점에 유의해야 한다.

(4) 네크 라인(Neck Line)

헤드 앤 쇼울더 패턴은 주가의 움직임이 네크라인을 완전히 하향 돌파한 순간부터 완성된다. 따라서 네크라인 하향 돌파하기 전까지는 헤드 앤 쇼울더 패턴이라고 단정 지어서는 안되고 오른쪽 어깨에서 하락하기 시작한 네크라인을 하향돌파하지 못하고 다시 상승한다면, 이 패턴은 헤드 앤 쇼울더 패턴이라고 부르기보다는 오히려 상승추세가 다시 시작되었다고 보아야 한다.

헤드 앤 쇼울더 패턴이 완성된 후에 과거의 경험법칙으로 주가가 앞으로 어느 수준까지 하락할 것인가를 미리 계산해 볼수 있는데 이를 목표치 계산이라 한다.

일반적으로 헤드 앤 쇼울더 에서 적용되는 하락 예상 목표치는 머리와 네크라인의 하락폭 만큼의 폭으로 네크라인에서 더 하락한다고 예상해 볼수 있는데 이 목표치는 최소한의 목표치일 뿐이다.

때로는 그 이상 하락 할수가 있으며 그 이상 더 하락하는 경우도 있다.

19-2 역 헤드 앤 쇼울더 차트의 패턴 분석

헤드 앤 쇼울더 패턴을 거꾸로 뒤집어 놓은 것이 역 헤드 앤 쇼울더 패턴이다.

즉, 헤드 앤 쇼울더 패턴은 상승추세에서 하락추세로 반전할때 나타나는 패턴인 반면, 역 헤드 앤 쇼울더 패턴은 하락추세에서 상승추세로 반전할 경우에 나타나는 패턴이다.

역 헤드 앤 쇼울더 패턴은 헤드 앤 쇼울더 패턴과 그 방향만 반대 일뿐이지 모든점이 유사하다.

다만 거래량 동향에 차이가 있어 왼쪽어깨,머리,오른쪽어깨로 갈수록 거래량이 점점 증가하고 또한 되돌림 현상이 헤드 앤 쇼울더 패턴의 경우보다 더 자주 일어나는 차이가 있다.

(1) 차트의 패턴 분석 왼쪽어깨(Left Shoulder)

장기간 하락장세가 지속된후 주가의 급락세가 진정되면서 바닥에서 반등 전환되는 경우로 거래량은 하락과정에서 현저하게 증가 하지만 반등으로 돌어서면 크게 감소한다.

두번째 하락으로 주가는 왼쪽어깨의 저점보다 더 하락하게 되지만 반등시에는 직전 고점부근까지 돌아온다. 머리가 형성되는 과정에서 거래량은 일반적으로 왼쪽 어깨가 형성될때보다 더 많이 증가한다.

(3) 오른쪽 어깨(Right Shoulder)

세번째 하락으로 머리의 저점까지 하락하기 전, 도중에 상승전환한다. 이 과정에서 거래량은 왼쪽 어깨와 머리 과정에 비해 훨씬 더 많고 주가가 네크라인을 돌파해서 상승하고 있을때는 더욱 증가한다.

역 헤드 앤 쇼울더 에서는 헤드 앤 쇼울더 패턴에 비하여 되돌림 현상이 비교적 자주 발생하는 특징이 있다.

19-3 복합 헤드 앤 쇼울더

실제로는 헤드 앤 쇼울더 패턴이 이론에 의해서만 움직이지 않고 변형된 형태로 나타나는 경우가 있다.

때로는 머리가 두개라든지 아니면 한쪽의 어깨가 두개가 나타나는 경우도 있다.

그러나 변형된 헤드 앤 쇼울더 패턴이라도 그 분석은 헤드 앤 쇼울더 패턴과 동일하다.

19-4 이중천정형(Double Top)

이중 천정형은 차트상에 자주 나타나고 가장 속기 쉬운 패턴 중의 하나이고 이 패턴은 주가 추세가 전환 될때 주로 나타난다. 이중 천정형을 확인하기 위해서는 양 봉우리를 형성하는데 걸린 기간과 또한 그 기간동안의 주가의 움직임을 잘 살펴야 한다. 일반적으로 양 봉우리를 형성하는데 걸린 시간이 장기간(1개월이상)일수록, 또한 주가 움직임의 진폭이 클수록 신뢰도가 높다고 볼 수 있다.

ㄱ. 거래량 증가와 함께 A점까지 상승한 주가가 거래량이 감소하며 B점까지 하락한다. 이때 하락폭은 통계적으로 1/3, 2/3, 2/1수준이나 중요한 역할을 하는 이동평균선(20일)이나 지지선 또는 상승시에 발생하였던 주가 갭을 채우는 수준으로 보아야 하겠다.

ㄴ. B점에서 다시 상승하기 시작한 주가가 직전 고점인 A 점 수준까지 반등한후 거래량이 A점에서보다 더 증가하지 못하고 감소할때는 주가도 더이상 상승하지 못하고 다시 하락한다고 보아야 하겠다. 이때 직전고점인 A점이 강력한 저항선으로 작용하고 있으며 여러 보조지표들도 A수준을 상회하지 못하고 다시 하락하는점에 유의해야 한다.

ㄷ. 하락하기 시작한 주가가 직전 저점인 B점을 하향돌파하면 이때부터 이중 천정형이 완성되었다고 판단할 수 있다. 만일 주가가 B점을 하향 돌파하지 않고 재반등을 시도 한다면, 이중 천정형이 아닌 새로운 패턴 (예, 삼중천정형)이 다시 시작된다고 보아야 한다.

ㄹ. 주가가 B점 이하로 충분히 하락하였다면 이제부터는 이중 천정형으로 인식하고 알맞는 매매를 수행해야 하겠다. 이때 B점 이하로 충분히 하락했던 주가가 종종 재상승을 시도하곤 하는데 이와 같은 되돌림 현상은 결코 B점 수준을 넘지 못한다.

ㅁ. 그러나 거래량을 동반한 주가가 재상승하여 B점을 상향 돌파하였다면 지금까지 보았던 패턴은 더 이상 이중 천정형이 아닌것으로 인식하고 이에 대비한 매매전략을 재수립 하여야 한다.

이중 바닥형(Double Bottom)

이중 바닥형은 이중 천정형을 그대로 뒤집어 엎어 놓은 형태이나 이중 바닥형만이 가지고 있는 독특한 특징이 있는데,

1) 이중 천정형은 첫번째 봉우리가 일반적으로 두번째 봉우리보다 높게 나타나지만 종종 두번째가 더높게 나타나는 경우도 있다. 그러나 이중 바닥형은 두번째로 나타나는 바닥이 첫번째바닥보다 더 낮은 경우는 거의 없다.

2) 일반적으로 이중 천정형 에서는 두번째로 나타나는 봉우리가 첫번째 봉우리에 비해 뾰족하게 나타나고 이중 바닥형 에서는 두번째 나타나는 바닥의 경사가 첫번째로 나타나는 바닥의 경사보다 완만할 때가 많다.

19-5 선형(Line)과 원형 바닥형(Rounding Bottom)

선형과 원형 바닥형은 차트 이용자들이 찾고자 하는 대표적인 패턴이다. 이 패턴은 판독하기가 매우 쉽고 성공할 확률도 높은 동시에, 앞으로 주가 이동 방향과 추세 전환 시점을 서서히 그리고 정확하게 가르켜 준다.

따라서 투자결정 및 매매전략을 수립하는데 충분한 시간적 여유를 준다는 장점이 있지만 인기가 높고 매매가 활발한 주식에 있어서는 거의 만나보기 힘든 패턴이다.

선형은 차트상에서 주가가 미세한 등락폭으로 장기간에 걸쳐 보합권을 유지하며 횡보한 후 거래량 증가와 함께 지금까지의 등락폭보다 상당히 큰폭으로 저항선을 상향 돌파 하면서 주가가 상승하는 패턴이다.

3. 원형 바닥형(Rounding Bottom)

원형 바닥형은 주가의 하락추세가 완만한 곡선을 그리면서 서서히 상승추세로 전환되는 패턴이며, 특징중의 하나가 상승추세로 진입 하면서 플랫폼(Platform)을 형성한다는 것이다.

그리고 바닥을 형성하는 도중 거래량이 현저하게 감소하지만 돌파시점 에서는 큰폭의 거래량을 수반하며 바닥을 형성하는 기간이 길수록 완성된 후 큰폭의 주가상승이 나타나는 것이 일반적이다.

이 패턴은 매매가 적고 일반투자자 들에게 소외되었던 주식 중에서 종종 나타나지만, 경우에 따라서 큰폭의 수익률을 낼 가능성이 높으며 투자 위험도 최소로 줄일수 있다.

ㄱ. 주가가 상승곡선을 그리고 있는 기간이 길고 거래량이 점차 증가하는 시기

ㄴ. 상승곡선의 형성이 끝나는 시기로 거래량이 감소하면서 주가가 횡보하는 시점.

ㄷ. 플랫폼을 형성하던 주가가 갑자기 저항선을 상향 돌파하는 시점에서 신속하게 매수 하는 것이 좋다.

19-6 확대형(Broadening Formation)

확대형은 좁은 등락폭으로 움직이던 주가가 점차 그 등락폭이 확대되는 형태를 말하는데 주가의 고점들은 점점 높아가는 반면, 반대로 주가의 저점들은 점점 낮아지는 모양이다.

확대형이 진행되고 있으면 주가의 등락폭이 점차 확대되면서 거래량도 증가하게 되는데 이는 시황이 매우 혼란하여 미래에 대한 예측이 불가능한 상태이거나 또는 투자가들의 투자심리가 극히 민감하고 극도로 불안정한 상태에 있는것을 의미한다.

확대형은 거래량이 활발하면서 주로 시장이 상승추세를 보이고 있을때 나타나는 경향이 높다.

확대형은 일반적으로 세개의 산과 두개의 골로 이루어 진다. 이 패턴은 주가의 움직임이 한방향으로 수렴하기 보다는 오히려 각 방향으로 분산되는 결과로써 각 산들의 고점들은 점점 그 높이가 높아지는데 비하여, 각 골들의 저점들은 그 높이가 점점 낮아지는 모양이다.

확대형은 일정한 매수세력이나 매도세력을 확인하기 어려우며 또한 주가의 방향을 예측하기가 불확실한, 일부 투기적인 세력에 의해서 움직이고 있다고 보아야 한다.

따라서 이패턴이 나타난 이후에는 대부분 주가의 큰폭 하락이 있었다.

확대형은 최소한 세개의 산과 두개의 골들로 이루어져 있으며 주가가 하락하면서 두개의 골을 잇는 추세선을 완전히 하향돌파 한 이후에 확대형이 완성 되었다고 보아야 한다.

19-7 V형(V Patten)

V형은 매도자가 지배하는 하락국면에 이어 매수자 일변도의 상승국면으로 급속하게 변하면서, 전반적인 시장분위기가 하락세에서 상승세로 급하게 뒤바뀌어 버리는 차트의 패턴 분석 반전패턴을 말한다.

이 패턴은 조정국면 에서는 존재하지 않으며 강세장과 약세장에서 사전에 아무런 예고도 없이 빠르게 형성된 후, 급한 속도로 추세전환이 나타나므로 V형의 완성은 얼마동안 시간이 지나고 나서야 확인이 가능하다.

V자형의 왼쪽 부분에 해당하며 주가 하락이 매우 급격하게 나타나는 것이 일반적이다. 거래량의 감소현상이 나타나지만 추세 마지막 부근에서 소폭 증가한다.

V자형의 바닥으로 매우 짧은 시간에 형성되며 거래량은 하향 추세선의 경우에 비해 현저하게 증가하지만, 가끔 전환이 되는 시기에 최고의 거래량을 기록하는 경우도 있다.

V자형의 오른쪽 부분에 해당하며 주가가 하향추세선을 상향 돌파하고 올라가는 시점부터 상승추세선이라 부른다. 상승반전후 주가가 상승하면서 점점 거래량이 증가하기 시작한다.

V자형 전환은 예상하지 못한 대형호재 및 악재에 의해서 발생하는 시장 심리의 극적인 전환으로, 이것은 주가 움직임의 대역전인 것이다.

19-8 반전일 과 되돌림

1. 반전일(Key reversal day)

어느날 대량거래를 수반한 주가가 최고치 또는 최저치를 기록하면서 그날이후 주가 흐름이 반전되는데 바로 그날이 반전일 이라한다. 반전일은 하락반전일과 상승반전일로 구분된다.

때로는 추세의 하루가 아닌 이특에 걸쳐 이루어 지는때도 있는데 이때는 마치 반전일이 둘로 분리된것과 같다고 생각하면 된다. 반전일이 이틀에 걸쳐 이루어 지려면 첫째날 주가가 최고치를 기록하며 종가도 최고치 근처에서 형성되지만 둘째날은 주가가 더이상 상승하지 못하고 눈에 띄게 약화 되면서 2일 전의 종가보다 현저히 낮은 수준에서 종가를 형성하게 된다.

1일전반전이나 2일전 반전은 기본적인 전환 패턴으로서 일반적으로 대량의 거래가 수반되고 있으며 상승추세의 천정에서 뿐만 아니라 하락추세의 바닥에서도 종종 나타난다. 또한 주가가 바닥을 확인하고 상승추세로 돌아설 경우에는 그 움직임이 비교적 빠르다.

주가 움직이은 일방적으로 상승이나 하락만을 지속할 수 없으며 시간이 지나면서 상승과 하락을 되풀이 하면서 진행한다. 즉 이익실현과 손실방지를 거래를 통하여 행사하므로써 주가의 등락은 지속 될수 밖에 없다. 주가 추이는 항상 상승과

하락을 반복하게 되는데, 지속적인 상승에 반발하여 자율반락하는 현상을 되돌림 이라한다.

따라서 주가 움직임에서 일단 되돌림 현상이 확인되면 그동안 상승폭(하락폭)의 어느 특정비율 부근에 강력한 지지선이나 저항선이 형성될것을 미리 예측해 볼수있다.

일반적으로 알려진 되돌림 비율은 1/4, 1/3, 1/2, 3/4 이며 이러한 비율은 분석가에 의해서 매우 중요한 지지선이나 저항선으로 작용 한다고 알려지고 있다.

차트의 기술:: 기술적 분석이란. (다우 이론, 엘리어트 파동, 캔들, 거래량, 추세, 패턴)차트의 패턴 분석

(3) 단점
주가는 반복되지 않을 수 있다. (프렉탈 이론의 한계)
분석자에 따라 다르게 해석될 수 있다.
시장변동 원인을 분석할 수 없다.

2. 다우이론 및 엘리어트 파동

1) 다우이론
(1) 다우이론이란?
기술적 분석 중에서 가장 오래되고 유명한 분석방법
미국의 경제 대공황을 정확하게 예측하게 된 계기로 알려짐

(2) 주가변동의 유형
- 단기변동 (Daily fluctuations): 일일 추세
- 중기변동 (Secondary movements): 몇 개월 추세
- 장기변동 (Primary trends): 여러 해에 걸친 주식시장의 흐름
=> 강세시장이나 약세시장은 주가의 장기변동에 기초

(3) 다우이론의 활용
- 주가의 중기변동을 중심으로 미래 주가의 장기추세 및 주식시장의 변화 방향 예측
- 새로운 중기변동의 최고점이 바로 직전의 최고점 이상으로 상승하지 못하면, 장기추세는 하락국면으로 전환

더블탑!


- 새로운 중기변동의 최저점이 바로 직전의 최저점 이하로 떨어지지 않으면, 장기추세는 상승국면으로 전환
=> 다우이론을 불임점(abortive point)을 활용하여 증권시장의 장기변동 및 시장의 추세를 예측하는 데 이용

2) 엘리어트 파동이론
(1) 의미: 주가 변동은 일정한 법칙에서 반복적으로 움직인다는 이론
- 주가의 움직임: 상승추세선을 이루는 5개의 파동, 하락추세선을 이루는 3개의 파동

엘리어트 파동!

엘리어트 파동의 한계: C파까지 깔끔하게 나오는 경우가 거의 없다.
하지만 주가의 흐름을 알기에 특히 효과적!

3. 캔들 및 거래량

1) 캔들: 거래의 기록 및 증거
=> 추세와 패턴을 확인할 수 있음

차트의 기술:: 완전 기본적 내용 (캔들, 볼륨, 지지와 저항, 추세선, 패턴)

1. 캔들 캔들: 거래의 기록 및 증거 캔들을 통해 파악할 수 있는 것 1) 추세 상승추세인지, 하락추세인지 2) 패턴 삼각수렴 등 여러 가지 패턴 2. 볼륨(거래량) 거래량: 주식시장에서 주식이 거래된

2) 거래량: 주식시장에서 주식이 거래된 양
- 거래대금: 거래량 X 가격
- 거래량 분석기법:
거래량은 항상 주가에 선행한다는 것을 전제로,
거래량을 통해 주가를 분석하는 기법
=> 지지와 저항 확인

3) 추세선:
의미 있는 저점 2개를 연결 => 저점이 상승하면 상승추세선
의미 있는 고점 2개를 연결 => 고점이 하락하면 하락추세선
주가에는 관성이 존재하기에 추세선이 큰 의미가 있다.

추세선

삼각수렴 시 거래량이 줄어드는 이유: 방향을 모르기 때문에.
이때 방향이 나오면, 거래량이 터지게 된다.

4. 패턴

(1) 시메트릭 삼각수렴(Symmetrical Triangle) 5:5
- 주가의 변동폭이 점차 축소되어 한 점에 수렴해가는 과정에서 형성되는 주가모형
- 주가의 변화방향을 예측할 수 없음
특징:
- 삼각형 수평거리의 2/3~3/4 사이에서 돌파
- 거래량 차차 감소하다가 돌파 시 거래량 증가
- 돌파 후 삼각형의 밑변 가격변동폭이 목표치

(2) 어센딩 삼각수렴 상방 : 하방 = 7 : 3
(3) 디센딩 삼각수렴 3 : 7

2) 패턴(쐐기형)
(1) 하락쐐기형, 상승쐐기형
에너지가 차차 고갈되다가 방향성을 찾음

목표가는 올라온 만큼, 내려온 만큼

패턴(지속형)
(1) 깃발형(플래그)와 패넌트형

출처: Steemit

패턴(헤드앤숄더형)
-> 패턴보다는 거래량이 중요하다. 거래량이 감소하는 방향으로!

패턴(더블탑 및 더블바텀)

더블탑
=> 고점이 조금 높아졌는데 거래량이 줄어들면 대부분 하락!

더블바텀
=> 저점이 조금 낮아지거나 동일한데 거래량이 증가하면 대부분 상승!

차트의 기술:: 완전 기본적 내용 (캔들, 볼륨, 지지와 저항, 추세선, 패턴)

1. 캔들 캔들: 거래의 기록 및 증거 캔들을 통해 파악할 수 있는 것 1) 추세 상승추세인지, 하락추세인지 2) 패턴 삼각수렴 등 여러 가지 패턴 2. 볼륨(거래량) 거래량: 주식시장에서 주식이 거래된

주식 분석 방법 4가지 (추세/패턴/장세/목표치)

주식-분석-방법

기술적 분석의 종류와 방법

기술적 분석의 종류

- 분석방법에 따라 추세 분석, 패턴 분석, 장세 분석, 목표치 계산 4가지로 분류할 수 있다.

1. 추세 분석 (Trend Analysis)

- 주가의 움직임 속에서, 추세선이나 추세대를 찾아보고 또 추세선이 언제 무너지는지를 관찰함으로써, 주식의 매매시점을 포착하는 기법이다. 지지선과 저항선의 설정, 추세선의 신뢰도, 추세선의 수정, 추세선의 전환 등을 관찰해서 투자판단에 이용한다.

2. 패턴 분석 (Pattern Analysis)

- 추세선이 변할 때, 나타나는 여러 가지 주가 변동 패턴을 정형화해 놓고, 이를 분석해 향후 주가를 예측하는 방법이다. 과거 주가 흐름을 통해 검증된 패턴을 현재의 주가 흐름에 대입해 주가의 등락을 예측한다.

3. 장세 분석 (Market Analysis)

- 주식시장에 나타나는 각종 신호들을 파악하고, 그것을 시장 언어(Language of the Market)로 해석해서 장세를 판단하는 방법이다. 증권 시장의 흐름을 강세시장(Bullish Market)과 약세시장(Bear Market)으로 나누고, 이들 시장의 사이클을 알아내는 것이 그 목적이다.

4. 목표치 계산 (Counting)

- 여러 가지 차트 분석기법을 이용해서 주가가 어느 선까지 상승하거나 하락할 것인가를 예측하는 방법을 말한다.

예측기법에 따라 달라지는 분석 도구들

1. 가격

- 이동평균선, 이격도, 삼선전환도, P&F, Coppock, TI (Timing Indicator)

2. 거래량

- 거래량 이동평균선, 거래량 회전율, 거래대금 회전율, VR (Volume Ratio)

3. 가격과 거래량을 동시에

- 역시계곡선(주가- 거래량 상관 곡선), OBV (On Balance Volume)

4. 가격이나 거래량이 아닌, 다른 방법으로 시장 분위기 예상할 때

- 투자심리선, 거래성립률, 등락 주선(ADL), 등락비율(ADR), 신고가 신저가선, 고객 예탁금 추이, 신용잔고 추이, 미수금 잔고 추이, 주식형 수익증권 잔고 추이

5. 모멘텀 지표(주가의 운동에너지 또는 가속도)를 이용

- MACD, 스토캐스틱, 볼린저밴드, 일목균형표, TRIX, DMI, 상대 강도지수(RSI, Relative Strength Index), SONAR 차트, CO (Chaikin Oscillator) 등

기술적 분석의 지표 유형

1. 추세지표

○ 주가 추세 3가지 유형

- 상승추세: 주가의 고점과 저점을 높이며, 상승을 이어가는 형태

- 하락추세: 주가의 고점과 저점을 낮추면서, 하락을 이어가는 형태

- 횡보추세 또는 비추세: 주가가 일정한 추세를 갖지 못하고, 등락하거나 횡보하며 진행하는 형태

○ 추세 지표

3) MACD (Moving Average Convergence & Divergence)

4) ROC (Rate of Change)와 모멘텀 지표

5) DMI (Directional Movement Index)와 ADX(Average Directional Movement Index)

2. 모멘텀 지표

- 투자심리나 운동에너지를 이용해서, 주가 추세의 변곡점을 찾아보는 지표를 의미한다. 모멘텀 지표는 추세 진행을 확인시켜 주거나, 추세의 변곡점을 알아보는데 이용한다.

○ 모멘텀 지표

1) 모멘텀(Momentum) 2) 스토캐스틱(Stochastic)

3) CCI (Commodity Channel Index)

6) MACD Oscillator 7) SONAR

8) TRIX (Triple Exponentially Smoothed Moving Average)

9) Williams % R

3. 변동성 지표

- 주가의 변동성 또는 탄력성이란, 주가가 추세를 따라 움직일 때 그 각도가 가파르고(상승할 때는 상승 각도가 가파르고, 하락할 때는 하락 각도가 가파른 것을 말함), 변동폭이 큰 것을 말한다. 한마디로 차트의 패턴 분석 짧은 기간에 주가의 등락폭이 큰 것을 의미 한다.

- 테마 관련 주나 저가 종목을 일반투자자들이 선호하는 이유는, 이 변동성과 탄력성 때문이다. 변동성 지표는 매매타이밍을 잡는데 유용하고, 단기매매에도 활용 된다.

○ 이용되는 지표

3) Parablic Sar (Stop & Reversal) 4) ATR

5) Keltner Channels 6) Pivot Line

4. 주가에 시간 개념을 포함시켜 만든 분석 지표

- 일정한 시간 단위로 주가 변동을 예측하게 하는 지표로, 추세 확인과 변곡점 확인에 이용한다. (ex. 일목균형표)

5. 시장 강도 지표

- 주가의 추세나 변동성이 얼마나 강한가를 나타내는 지표다. 주로 거래량을 포함시켜 주가 분석을 하는 것이 특징.

○ 참고 지표 종류

1) 거래량 (또는 거래대금) 이동평균 2) OBV (On Ballance Volume)

3) RSI (Relative Strength Index) 4) CO (Chaikin Oscillator)

5) Volume Oscillator 6) Volume Ratio

7) NVI (Negative Volume Index) 8) PVI (Positive Volume Index)

9) MFI (Money Flow Index)

6. 시장 동향 지표

- 증시에 자금이 들어오는지, 나가는지를 파악하거나 투자 주체별 동향을 분석해서 시장의 강약을 알아보는 지표다.

○ 참고 지표

1) 고객예탁금 추이 2) 주식형 펀드 잔고 추이

3) 외국인 매매동향 4) 기관 매매동향

차트 분석의 5가지 원리

1. 차트는 수급의 결과를 반영한다

- 주가는 수요와 공급에 의해서만 움직인다. 공급에 비해 수요가 많으면, 주가는 올라가고, 수요보다 공급이 많으면 주가가 하락한다. 그리고 수급의 결과는 모두 그래프로 나타난다.

2. 주가는 관성의 원리에 따라 추세를 지속하려는 속성이 있다

- 주가는 추세를 형성하면서 움직이고, 추세는 수급의 변화가 있을 때까지 관성의 법칙에 따라 지속하려는 속성이 있다.

3. 주가는 파동과 사이클을 반복하려는 속성이 있다

- 주가 나름의 파동과 사이클을 그리며 진행한다. 또 차트에 나타나는 주가 모형은 반복하려는 속성이 있다.

4. 주가에도 어느 정도 구심력이 있다

- 주가는 이동평균선으로, 단기 이동평균선은 장기 이동평균선으로 회귀하려는 속성이 있다.

5. 주가는 선행하는 경향이 있다

- 주가에 영향을 미치는 재료는, 일반투자자들이 알기 전에 차트에 먼저 나타나는 경향이 있다. 예를 들어, 종합주가지수는 경기보다 약 3~6개월 선반영 되는 경향 이 있고, 개별기업 주가의 경우, 기대수익이 주가에 선반영 되거나, 대주주나 임직원 등에 의해 정보가 사전에 노출되는 경우가 있기 때문이다.

차트의 패턴 분석

안녕하세요. 저는 최근 대부분의 포스팅을 주식 소개 및 차트 분석을 통한 주가 전망에 쏟고 있습니다. 하지만 간간히 차트를 분석하는 방법에 대해서 포스팅을 하여 이론적인 부분을 실전과 함께 소개하려 노력하는데요!

오늘은 그 차트분석 기법에 대한 네 번째 시간을 갖도록 하겠습니다.

오늘은 패턴 분석에 대해서 한번 알아보려고 하는데요.

주식에서 패턴이란 차트상에서 나타나는 일정한 형태를 말합니다. 증시에서 가격의 움직임은 한 방향으로 움직이기보다는 저점과 고점을 오가며 지그재그로 움직이며 어떤 일정한 패턴을 갖고 있는 경우가 많습니다.

이렇게 차트상에서 나타나는 패턴에 대한 형태를 연구하고 분석하여 향후 주가 전망 등을 예측해 보는 것을 패턴 분석이라고 합니다.

이러한 패턴이 반복되는 이유는 주식시장을 움직이는 것은 사람이고 이 사람의 행동양식에 따라 주가가 움직일 수 있는데, 행동 재무학에서 말하는 변화 저항, 현상유지 편향 등의 행동이 이러한 패턴을 만든다고 할 수 있습니다.

가격의 패턴은 보통 두 가지로 나뉩니다. 반전형과 지속형이 그것입니다.

오늘은 반전형 패턴에 대해 알아보려고 합니다. 흔히 머리 어깨형, 3중 천장형/바닥형, 2중 바닥형/천장형 등이 있습니다.

패턴 분석에서 가격에 동반되는 거래량은 신뢰성의 유무를 가늠하는 중요한 판단기준이 됩니다.

반전현 패턴에 앞서 공통적 사항을 정리해보면 아래와 같습니다.

반전형 패턴 이전에 직전까지 어떠한 추세가 존재했느냐가 중요합니다. 사전에 진행 중인 어떤 패턴이 존재하지 않았다면 반전될 대상도 없는 것이죠.

일반적으로 추세 돌파는 중요한 추세선의 돌파로부터 나타납니다. 물론 중요한 추세선의 돌파가 무조건 추세 반전의 신호라고 할 수는 없습니다.

패턴의 크기는 결국 패턴이 형성하고 있는 높이와 너비를 말하는데 너비는 패턴이 완성되기까지의 시간의 길이입니다. 패턴 안에서 가격 변동 크기가 크면서 오랜 시간 지속되어 패턴을 만들수록 그 패턴의 중요성은 커지고 가격 움직임의 가능성도 커지게 됩니다.

천장형과 바닥형의 차이

천장형은 바닥형보다 짧고 불안정합니다. 천장형은 상승할 때보다 빠른 속도로 하락하는 것이 중요한 특징입니다. 상승흐름은 한 계단씩 오르는 것이고 하락 흐름은 엘리베이터를 타고 내려오는 것과 같습니다.

거래량은 상승 추세에서 더욱 중요

각 패턴의 완성은 괄목할 만한 거래량의 증가를 동반합니다. 가격 상승을 위해서는 저점에서 거래량 증가는 필수적입니다.

상승추세에서 적은 거래량으로 하락하는 시장에선 매도하지 말라는 말을 참고할 필요가 있습니다. 이는 장기 상승 추세에서 적은 거래량의 하락은 잠시의 조정을 뜻한다는 의미로 해석될 수 있습니다.

머리 어깨형 반전 패턴

머리 어깨형 반전 패턴은 상승추세 이후 형성됩니다. 일반적으로 이 패턴을 통해 추세 전환을 완성하게 되는데요. 가운데 고점이 가장 높고 좌우의 고점은 가운데 비하여 낮으면서 대략 비슷한 높이를 가지게 됩니다.

각각의 고점 사이의 저점을 연결하면 하나의 지지선을 형성하게 됩니다.

상승 추세 동안 왼쪽 어깨는 그간의 추세에서 고점을 기록하며 이 고점 형성 후 하락이 발생하면서 왼쪽어깨를 마무리합니다. 또한 왼쪽어깨 하락의 저점은 추세를 깨지 않는 선에서 마감됩니다.

왼쪽어깨 저점으로부터 상승하여 전고점인 왼쪽 어깨의 고점을 돌파하여 신고점을 갱신하게 됩니다. 목선의 두 번째 저점을 형성하게 됩니다.

머리에서부터 하락한 저점에서 상승은 오른쪽 어깨를 형성하며 이 고점은 머리에 비해 낮으며 왼쪽 어깨와 비슷한 수준의 높이를 갖게 됩니다. 이상적으로는 좌우 대칭이 맞지만 실제는 좌우 대칭은 아니며 오른쪽 어깨 이후에는 목선을 하회하는 하락이 나오게 됩니다.

목선은 두 개의 저점을 연결함으로써 형성되며 두 저점의 관계에 따라 목선은 상승 /하락 기울기 혹은 수평 기울기의 형태를 갖으며 목선의 기울기는 패턴의 하락 강도에 영향을 줍니다.

예를 들어 목선의 기울기가 하락하면 하락 차트의 패턴 분석 강도가 크게 발생함을 예상할 수 있으며 목선의 지지가 오른쪽 어깨에서 붕괴되지 않으면

머리 어깨형이 완성되었다고 볼 수 없습니다.

머리 어깨형의 형성 과정

상승 흐름이 꺾이면서 일정기간 박스권, 즉 수평 추세가 이어지면 수요와 공급은 균형을 이루게 되며 균형이 완료되면 지지선을 하향 돌파하며 새로운 하락 추세가 형성됩니다.

다른 패턴과 마찬가지로 머리 어깨형에서도 거래량은 매우 중요합니다. 보통 왼쪽 어깨에서 거래량이 가장 활발하며 머리에서는 왼쪽 어깨에서보다 감소합니다. 그리고 오른쪽 어깨에서는 거래량이 더욱 감소합니다.

이때에 머리에서 목선까지의 거리만큼 오른쪽 어깨의 목선에서 하락을 할 수 있다는 관점으로 접근을 해야 합니다.

주식 차트 보는 방법, 차트 매매법의 기본인 패턴에 대한 분석에 대해 알아보았습니다.

또한 패턴 중에서도 가장 많이 알려진 헤드 앤 숄더, 즉 머리 어깨 패턴에 대해 알아보았습니다.

패턴 역시 주식 차트 분석에서 많이 쓰이며 정확도가 높다면 높을 수 있습니다.

하지만 최근에는 세력들이 이를 역이용하여 패턴을 비슷하게 만든 후 패턴 뒤의 예측을 전통적인 방법과 반대로 이끌어 나가는 경우가 많습니다.

그러므로 무조건 적인 맹신은 금물입니다.

오늘도 구독해주신 많은 구독자분들께 고개 숙여감 사드리며

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차트의 의미? 캔들스틱 패턴으로 알아보기

캔들스틱 패턴 진단 도구는 30개가 넘는 캔들스틱 형태를 인식합니다. 캔들스틱 패턴 진단 도구는 30개가 넘는 캔들스틱 형태를 인식합니다. 캔들스틱 간격이 15분에서 1개월 사이인 차트에서 각 기간의 마지막 70개의 캔들을 분석합니다.

아주 편리한 캔들스틱 패턴을 이용하려면 다음을 참조하십시오.

1) 메인 메뉴의 기술적 분석 > 캔들스틱 패턴.

여기에서 다양한 종류의 인기 상품(기술적 요약 페이지에 근거)에 대한 패턴을 볼 수 있습니다. 그리고 원하는 기간, 캔들스틱의 종류(과거 혹은 현재), 패턴의 성공 확률을 토대로 표시되는 패턴을 지정할 수 있습니다.

2) 자산의 일반 개요 페이지에서 기술적 분석 > 캔들스틱 패턴.

여기에서 검색된 상품에 대한 모든 발견된 패턴을 확인할 수 있습니다. 특정 캔들스틱 기간, 강세 혹은 약세 패턴, 패턴 방향(지속 혹은 반전), 신뢰도의 강도 등을 기준으로 표시되는 패턴의 목록을 지정할 수 있습니다.

또한 자산의 기술적 차트에서도 패턴을 볼 수 있으며, 여기에서 패턴을 의미하는 "P"로 표시된 호출 지점에서 요청된 패턴에 주목합니다.

3) 메인 메뉴의 포트폴리오 섹션에서 캔들스틱 패턴으로 이동합니다.

여기에서는 개인 포트폴리오의 자산에 대한 모든 패턴을 볼 수 있습니다.

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