저자: 성아현 날짜: 3월 23, 2022 페멕스에서 모든 최신 뉴스 및 업데이트를 받을 수 있습니다! 구독하기 요약 마진 거래 란 실질적으로 자금을 빌려 증권(채권, 파생, 옵션, 주식)을 매수하는 행위를 말합니다. 란 실질적으로 자금을 빌려 증권(채권, 파생, 옵션, 주식)을 매수하는 행위를 말합니다. 증거금을 통한 매수의 가장 큰 장점은 매수력을 올려주기 때문에 투자 성공 가능성을 향상시켜준다는 데 96 개의 자세한 답변 있습니다. 반면, 증거금으로 인한 손실 위험도 커집니다. 마진계정에 있는 증권을 매도하고자 한다면 우선 대출 금액을 상환하는 데 수익이 먼저 사용됩니다. 가장 먼저 알아야 할 것은 외환거래소에서 일어나는 전통적인 마진 거래와 가상화폐 마진거래는 전혀 다른 의미라는 겁니다. 이번 글에서는 전자를 먼저 살펴보고 FINRA(미국 금융산업규제국)의 규정도 다루고자 합니다. 크립토 마진거래에 대해 알고 싶다면 다음을 클릭하세요: 비트코인 마진거래는 어떠한 원리로 이루어질까? 거래에서 96 개의 자세한 답변 증거금이란? 마진(증거금) 거래란 실질적으로 자금을 빌려 증권(채권, 파생, 옵션, 주식)을 매수하는 행위를 말합니다. 핵심은 구매에 필요한 자금 중 일부만 소지하고 있으면 나머지는 “증거금(margin)”을 사용해 채울 수 있다는 데 있습니다. 현재 FiNAR가 개시 증거금(initial margin)으로 정해놓은 최소 요구액은 구매 금액의 50%입니다. 예를 들어, 1천달러 가치의 주식을 매수하고자 한다면 최소한 자체 자금으로 5백달러 이상은 지니고 있어야 한다는 의미입니다. 이것이 마진 거래의 가장 기초적인 부분입니다. 실제로는 증거금으로 거래하고자 한다면 더 많은 요인을 고려해야 할 겁니다. 마진 거래와 관련된 조건과 개념: 마진 거래와 관련된 조건과 개념은 다음과 같습니다: 마진 계정: 마진 거래를 위해서는 별도의 마진 계정을 생성해야 합니다. 일반 브로커(현금) 계정을 사용할 수 없습니다. 직불카드와 신용카드 계정이 서로 다른 것과 비슷합니다. 증거금으로 매수한 증권은 마진 계정에 보관하게 됩니다. 마진 거래를 위해서는 별도의 마진 계정을 생성해야 합니다. 일반 브로커(현금) 계정을 사용할 수 없습니다. 직불카드와 신용카드 계정이 서로 다른 것과 비슷합니다. 증거금으로 매수한 증권은 마진 계정에 보관하게 됩니다. 개시 증거금(Initial Margin): 매수를 위해 필요한 금액 이는 FINRA에 따라 매수하려는 총액의 50% 이상이어야 합니다. 일부 중개 기관은 그 이상을 요구하기도 하나 이는 마진 계정 생성 시 확인하고 동의하게 됩니다. 매수를 위해 필요한 금액 이는 FINRA에 따라 매수하려는 총액의 50% 이상이어야 합니다. 일부 중개 기관은 그 이상을 요구하기도 하나 이는 마진 계정 생성 시 확인하고 동의하게 됩니다. 유지증거금(Maintenance Margin): 최소 유지금 또는 유지 요건으로도 알려져 있습니다. 이는 매수 이후 마진 계정에 예치해야 할 최소한의 자금을 말합니다. 이는 FINRA에 따라 매수 총액의 25% 이상이어야 합니다. 여기에서도 중개 기관에 따라 30/40% 까지 요구할 수 있습니다. 매수 금액이 상증하거나 감소한다면 유지증거금도 같이 움직입니다. 최소 유지금 또는 유지 요건으로도 알려져 있습니다. 이는 매수 이후 마진 계정에 예치해야 할 최소한의 자금을 말합니다. 이는 FINRA에 따라 매수 총액의 25% 이상이어야 합니다. 여기에서도 중개 기관에 따라 30/40% 까지 요구할 수 있습니다. 매수 금액이 상증하거나 감소한다면 유지증거금도 같이 움직입니다. 마진콜(Margin Call): 마진 계정에 예치한 자체 자금이 유지증거금 미만으로 하락할 경우 발생합니다. 마진콜은 계정 예치금을 유지증거금 이상으로 증액하라는 알림입니다. 만약 그렇지 않으면 중개기관은 해당 계정에 있는 증권 중 일부를 청산할 수 있습니다. 마진 거래에 대한 찬-반의견 마진 거래의 장점: 증거금을 통한 매수의 가장 큰 장점은 매수력을 올려주기 때문에 투자 성공 가능성을 향상시켜준다는 데 있습니다. 상대적으로 적은 금액으로 매수해야 한다면 증거금을 활용해 수익을 올리거나 포트폴리오를 다각화할 수 있습니다. 마진 거래의 단점: 단점: 가장 큰 단점도 장점과 같습니다. 반면, 증거금으로 인한 손실 위험도 커집니다. 마진 계정에 잡혀있는 증권을 매도하여 생긴 수익은 우선 증거금 대출 비용을 청산하는 데 사용됩니다. 즉 손실을 보았다면 초기 증거금도 남지 않을 수 있다는 의미입니다. 어느 대출을 활용하였든 대출 기간동안 불어난 이자도 함께 청구됩니다. 따라서 마진거래는 단기 투자에 보다 적합합니다. 페멕스와 함께 하는 마진거래 가상화폐 마진 거래도 내 자금상의 한계 이상으로 구매력을 올리고자 할 때 대출금을 사용할 수 있다는 점에서 유사합니다. 크립토 시장에서의 마진 vs. 외환시장에서의 마진 이 둘 사이의 가장 큰 차이점은 크립토 거래 가 진입 장벽이 낮고 수익을 내기 쉽다는 데 있습니다. 그러나 크립토 시장의 변동성이 매우 높기 때문에 손실을 보기도 쉽습니다. 크립토 거래소에서 제공하는 가상화폐 전용 마진 거래에 대해 더 알고 싶다면 96 개의 자세한 답변 페멕스에서 비트코인 마진거래 하기를 확인해보세요.
FX 마진 거래 란?
FX 마진 거래?? 라는게 뭔지 궁금해서 관련 자료를 찾아보고 정의와 문제점이 뭔지도 정리해서 같이 알아가고자 작성을 하게 됐습니다.
1. FX 마진 거래 정의
FX Margin 거래는 개인이 참여할 수 있는 국제외환거래입니다.
FX Margin 거래는 통상적으로 국내에서 증권사들이 개인들에게 일정 금액의 증거금만 받고 10배의 Leverage를 이용하여 국제외환시장에 참여할 수 있게 만든 것을 의미합니다. 여기서 FX는 Foreign Exchange의 약자로 Forex라고도 나타내어 집니다.
2. FX 마진 거래 방식
FX Margin Trading은 이종통화를 거래하는 것입니다.
즉 한 번에 2개의 통화를 거래 합니다. EUR/USD 1.34874에 매수하였다고 하면 앞에 있는 통화 EUR을 매수하고 뒤에 있는 통화 USD를 매도 한 것을 의미합니다.
향후 EUR가 강세를 보일 것으로 예상이 되면 EUR을 매수하고, 반대로 USD 대비 EUR가 약세를 보일 것으로 예상되면 EUR를 매도 하여 차후 환차익을 실현합니다.
FX Margin 거래를 할 때는 해당국의 이자율 차익 만큼의 수익 or 비용이 발생
위의 사례에서 표면상으로는 $를 매도하고 Euro를 매수 하는 것이지만 그 이면에는 미국은행에서 $를 차입하여 환전 후 Euro를 Euro 경제권내 은행에 예치하는 것과 같은 효과가 있습니다. 그래서 FX Margin 거래를 할 때는 거래통화 해당국의 이자율 차익 만큼의 수익 혹은 비용이 발생하게 되는데 이를 SWAP POINT라고 합니다. FDM(Forex Dealer Member)에서 고시된 SWAP POINT는 SHINHAN i GX에서 확인 가능합니다.
미결제 약정의 Rollover 기준 시간은 Summertime 실행 전 우리 시간으로 오전 7시 (뉴욕의 오후 5시)를 기준으로 합니다. 롤오버 이자는 일반적으로 월,화,목,금요일은 1일분 이자가 발생하며, 수요일에는 3일분의 이자가 발생되며 익일 결제되어 잔고에 반영됩니다. 단, 해당 통화국가의 휴일에 따라 지급일수가 달라질 수 있습니다.
예금자 보호대상 상품이 아니만큼 거래 방향을 잘못 잡으면 원금 손실이 발생할수있고 그래서 거래할때에는 반드시 손절매와 이익제한주문이 필요한 현물이자 파생상품이기도 합니다.
3. FX 마진 거래의 장점과 단점
3.1. FX마진 거래의 장점
1) 레버리지(지렛대 효과) : 파생상품이 다 그렇듯이, 레버리지를 통해 큰 이익을 얻을 수 있다.
10:1의 레버리지라면 천만원을 통장에 넣고 그걸로 1억짜리 거래를 하는 셈이다. 환율이 5%가 올랐다고 가정하면, 1억이 5% 오르면 + 500 만 원이 되고, 원금은 1000만 원 뿐이었으니 50% 이익을 보는 셈이다.
2) 양방향 거래 : 환율이 오르는 방향으로 걸 수도 있고 떨어지는 방향으로 걸 수도 있다. 예측이 맞기만 한다면 세계 경제가 호황이든 불황이든 관계없다. 요즘처럼 전 세계가 안정되지 않고 경기도 내일을 예측할수 없는경우 큰 차익 실현이 가능하다.
3) 현재가로 체결 : 떨어지는 게 확실한 주식은 아무도 사지 않는다. 하지만 외환거래는 상황이 조금 다르다. 수도 없이 많은 이유로 초 단위로도 엄청난 양의 거래가 트렌드에 관계없이 전 세계에서 일어난다. 내가 팔고 싶을 때, 사고 싶을 때 거의 수 초만에 거래가 가능하다. 특히 유로-달러나 달러-엔처럼 거래량이 천문학적인 통화들이 이런 면에서 가장 강하다.
3.2. FX마진 거래의 단점
1) 마진콜 거래 : 큰 레버리지는 장점이기도 하고 단점이기도 하다. 위의 예를 다시 들어보자. 1000만 원 증거금을 은행에 넣고 10:1 레버리지로 1억짜리 거래를 하고 있다. 이 때 환율이 내가 걸어둔 방향의 반대쪽으로 5% 움직이게 되면 (예 : 환율 하락에 걸었는데 5% 상승) 1억짜리에서 변동액은 500만 원이 되어 내가 걸어둔 증거금의 절반을 손해본 셈이 된다. 이 때 FX거래는 선물처럼 마진콜을 사람에게 해서 입금을 요구하거나, 경우에 따라서는 바로 계약을 청산시켜서 5백만원 손실을 정산해 버린다.
그래서 모든 자동주문 시스템은 얼마 이상 떨어지면 자동 청산하는 옵션을 거래하는 사람이 직접 설정할 수 있도록 하고 있지만, 설마 하는 순간 마진콜을 보게 되는 일이 많다. 예를 들어 미국 경기관련 지수 발표 시간을 딱 맞춰 보고 분위기가 좋아 오르는 데 걸었는데, 밥 먹고 와서 보니 그리스 정부에서 대국민 발표를 한 내용이 시장의 기대에 반발하여 샀던 가격을 아득히 넘어 떨어지고 있는 경우처럼 경제는 예측 불가능한 96 개의 자세한 답변 일로도 많이 움직인다. 그래서 FX 거래는 주식처럼 사서 그냥 놔두면 안 되고 지속적으로 지수와 뉴스 등 세계시장의 움직임을 예의 주시해야한다.
게다가 장기간 보유할 경우에는 고비용이 들어가며 급등락이 심한 날에는 강체처분 가능성을 염두해야 한다.
2) 거래 그래프의 등락에 따른 줄타기
그래프는 절대로 부드러운 곡선을 그리지 않는다. 큰 트렌드가 있어도 변화가 많이 표현되며 오르다 떨어지는 일을 반복한다. 주식은 오전장에 급 등락을 거듭해도 오후에 가격을 되찾으면 어제랑 같은 상황이지만, 파생상품은 절대 그렇지 않다. 레버리지를 높게 가져가거나 자동 청산을 너무 짧게 잡으면, 트렌드를 따라가다가도 중간에 엉뚱하게 반대방향으로 청산될 수가 있다. 많은 FX관련 책에서 나오듯이 지그재그의 90%는 떨어지다 올라가 괜히 청산하는 걸로 보이지만, 그 나머지 10%가 방향 자체가 뒤바뀌어 엄청난 손실을 보는 상황이기 때문에 이 이상 떨어지면 무조건 손절매한다는 자동청산을 거는 것이 중요하다.
3) 수수료, 제로섬 게임
FX 마진은 전세계에 걸쳐 제로섬 게임이고 거기에 수수료가 들어간다.
내가 번 만큼 누군가는 잃는다. 반대로 말하면 세계 FX 거래 큰 손들이 왕창 버는 만큼을 개미들이 꾸준히 잃어준다는 것이다. FX마진 거래를 하는 기업에서는 스프레드보다 조금이라도 이익이 나는 것이 감지되면 바로 거래를 하는 자동 시스템이 있어서, 사람이 개입하지 않아도 작게 꾸준히 이익을 내고 있다. 그리고 개인의 경우 이익을 좀 보고 아! 시장이 이런 변수가 터지면 이렇게 움직이는구나, 하고 깨달아도 얼마 뒤 시장의 트렌드가 바뀌어 자기가 생각한대로 안 되면서 큰 손실을 보게 되기도 한다.
4. 요즘 나오는 FX마진 사기라는 내용과 방식은?
정상적인 거래는 금융위원회의 금융투자업 인가를 얻은 금융회사(증권회사 등)를 통해서만 투자할 수 있고, 기본 거래는 기준 통화 10만 단위이며, 거래 단위당 1만 달러(최소 약 1천200만 원)의 개시 증거금을 내야 거래할 수 있다.
이와 달리 사설 FX마진 거래는 정상적인 FX마진 거래를 모방한 거래에 불과하다. 환율의 방향성(상승·하락)을 맞추면 대금이 정산되는 거래가 반복되는 초단기(5분 이하) 소액(1회 10만 원 미만) 거래가 대부분이다.
정상 FX마진 거래인 것처럼 포장하기 위해 FX마진 거래의 실제 내용을 기술하거나 외국 금융당국의 인허가를 받은 것처럼 위장한다.
불법 업체는 홈페이지에 "불법 업체를 조심하라"는 주의문구까지 적어놓고 거래약관, 투자리스크 경고 등을 게시하며 마치 합법업체인 것처럼 위장하고 있다. 특히, FX마진 등 파생상품에 대한 HTS 프로그램 같은 자체 거래 프로그램을 내려받게 하면 대부분 불법 업체로 보면 된다.
사설 FX 마진거래에 투자한 소비자는 예금자보호나 금감원의 민원, 분쟁조정 대상자가 아니므로 소비자 보호 제도에 따른 보호를 받을 수 없으며, 2015년 9월 FX렌트 거래는 자본시장법상 파생상품에 해당하지 않는다고 대법원 판결이 나왔다는걸보면 사설 FX 마진 거래는 그냥 96 개의 자세한 답변 사설스포츠토토와 같다고 생각하면 될것같다.
마진 거래 란 | 비트코인 선물거래 마진거래 용어 총정리편 96 개의 자세한 답변
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- Date Published: 2021. 5. 24.
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저자: 성아현 날짜: 3월 23, 2022
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요약
마진 거래 란 실질적으로 자금을 빌려 증권(채권, 파생, 옵션, 주식)을 매수하는 행위를 말합니다.
란 실질적으로 자금을 빌려 증권(채권, 파생, 옵션, 주식)을 매수하는 행위를 말합니다. 증거금을 통한 매수의 가장 큰 장점은 매수력을 올려주기 때문에 투자 성공 가능성을 향상시켜준다는 데 있습니다.
반면, 증거금으로 인한 손실 위험도 커집니다. 마진계정에 있는 증권을 매도하고자 한다면 우선 대출 금액을 상환하는 데 수익이 먼저 사용됩니다.
가장 먼저 알아야 할 것은 외환거래소에서 일어나는 전통적인 마진 거래와 가상화폐 마진거래는 전혀 다른 의미라는 겁니다. 이번 글에서는 전자를 먼저 살펴보고 FINRA(미국 금융산업규제국)의 규정도 다루고자 합니다.
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거래에서 증거금이란?
마진(증거금) 거래란 실질적으로 자금을 빌려 증권(채권, 파생, 옵션, 주식)을 매수하는 행위를 말합니다. 핵심은 구매에 필요한 자금 중 일부만 소지하고 있으면 나머지는 “증거금(margin)”을 사용해 채울 수 있다는 데 있습니다. 현재 FiNAR가 개시 증거금(initial margin)으로 정해놓은 최소 요구액은 구매 금액의 50%입니다.
예를 들어, 1천달러 가치의 주식을 매수하고자 한다면 최소한 자체 자금으로 5백달러 이상은 지니고 있어야 한다는 의미입니다.
이것이 마진 거래의 가장 기초적인 부분입니다. 실제로는 증거금으로 거래하고자 한다면 더 많은 요인을 고려해야 할 겁니다.
마진 거래와 관련된 조건과 개념:
마진 거래와 관련된 조건과 개념은 다음과 같습니다:
마진 계정: 마진 거래를 위해서는 별도의 마진 계정을 생성해야 합니다. 일반 브로커(현금) 계정을 사용할 수 없습니다. 직불카드와 신용카드 계정이 서로 다른 것과 비슷합니다. 증거금으로 매수한 증권은 마진 계정에 보관하게 됩니다.
마진 거래를 위해서는 별도의 마진 계정을 생성해야 합니다. 일반 브로커(현금) 계정을 사용할 수 없습니다. 직불카드와 신용카드 계정이 서로 다른 것과 비슷합니다. 증거금으로 매수한 증권은 마진 계정에 보관하게 됩니다. 개시 증거금(Initial Margin): 매수를 위해 필요한 금액 이는 FINRA에 따라 매수하려는 총액의 50% 이상이어야 합니다. 일부 중개 기관은 그 이상을 요구하기도 하나 이는 마진 계정 생성 시 확인하고 동의하게 됩니다.
매수를 위해 필요한 금액 이는 FINRA에 따라 매수하려는 총액의 50% 이상이어야 합니다. 일부 중개 기관은 그 이상을 요구하기도 하나 이는 마진 계정 생성 시 확인하고 동의하게 됩니다. 유지증거금(Maintenance Margin): 최소 유지금 또는 유지 요건으로도 알려져 있습니다. 이는 매수 이후 마진 계정에 예치해야 할 최소한의 자금을 말합니다. 이는 FINRA에 따라 매수 총액의 25% 이상이어야 합니다. 여기에서도 중개 기관에 따라 30/40% 까지 요구할 수 있습니다. 매수 금액이 상증하거나 감소한다면 유지증거금도 같이 움직입니다.
최소 유지금 또는 유지 요건으로도 알려져 있습니다. 이는 매수 이후 마진 계정에 예치해야 할 최소한의 자금을 말합니다. 이는 FINRA에 따라 매수 총액의 25% 이상이어야 합니다. 여기에서도 중개 기관에 따라 30/40% 까지 요구할 수 있습니다. 매수 금액이 상증하거나 감소한다면 유지증거금도 같이 움직입니다. 마진콜(Margin Call): 마진 계정에 예치한 자체 자금이 유지증거금 미만으로 하락할 경우 발생합니다. 마진콜은 계정 예치금을 유지증거금 이상으로 증액하라는 알림입니다. 만약 그렇지 않으면 중개기관은 해당 계정에 있는 증권 중 일부를 청산할 수 있습니다.
마진 거래에 대한 찬-반의견
마진 거래의 장점:
증거금을 통한 매수의 가장 큰 장점은 매수력을 올려주기 때문에 투자 성공 가능성을 향상시켜준다는 데 있습니다. 상대적으로 적은 금액으로 매수해야 한다면 증거금을 활용해 수익을 올리거나 포트폴리오를 다각화할 수 있습니다.
마진 거래의 단점:
단점: 가장 큰 단점도 장점과 같습니다. 반면, 증거금으로 인한 손실 위험도 커집니다. 마진 계정에 잡혀있는 증권을 매도하여 생긴 수익은 우선 증거금 대출 비용을 청산하는 데 사용됩니다. 즉 손실을 보았다면 초기 증거금도 남지 않을 수 있다는 의미입니다. 어느 대출을 활용하였든 대출 기간동안 불어난 이자도 함께 청구됩니다. 따라서 마진거래는 단기 투자에 보다 적합합니다.
페멕스와 함께 하는 마진거래
가상화폐 마진 거래도 내 자금상의 한계 이상으로 구매력을 올리고자 할 때 대출금을 사용할 수 있다는 점에서 유사합니다.
크립토 시장에서의 마진 vs. 외환시장에서의 마진
이 둘 사이의 가장 큰 차이점은 크립토 거래 가 진입 장벽이 낮고 수익을 내기 쉽다는 데 있습니다. 그러나 크립토 시장의 변동성이 매우 높기 때문에 손실을 보기도 쉽습니다.
크립토 거래소에서 제공하는 가상화폐 전용 마진 거래에 대해 더 알고 싶다면 페멕스에서 비트코인 마진거래 하기를 확인해보세요.
마진 거래란 무엇인가요?96 개의 자세한 답변
마진 거래란 무엇인가요?
마진 거래란 제3자가 제공한 자금을 활용해 자산을 거래하는 방법입니다. 일반적인 거래 계좌와 비교할 때, 마진 계좌는 더 많은 자본을 거래자가 활용할 수 있게 하며, 자신들의 포지션을 레버리지 할 수 있게 합니다. 기본적으로, 마진 거래는 거래 결과를 증대시키며, 성공적인 거래에서 더 큰 수익을 실현할 수 있게 합니다. 이러한 특성 때문에 마진 거래는 국제 외환 시장처럼 변동성이 낮은 시장에서 인기가 높습니다. 또한, 마진 거래는 주식, 상품, 암호화폐 시장에서도 사용됩니다.
전통시장에서 차용 자금은 보통 투자 중개업자에 의해 제공됩니다. 하지만 암호화폐 거래에서는 마진 자금에 대한 시장 수요에 따라 이자를 받는 다른 거래자들에 의해 자금이 제공하는 경우가 많습니다. 흔하지는 않지만, 일부 암호화폐 거래소는 사용자들에게 마진 자금을 제공하기도 합니다.
마진 거래는 어떻게 이뤄지나요?
마진 거래를 시작하면, 거래자는 전체 주문 가치의 비율에 해당하는 금액을 위탁해야 합니다. 이러한 초기 자금을 마진이라 하며, 이는 레버리지 개념과 밀접한 관련이 있습니다. 즉, 마진 거래 계좌는 레버리지된 거래를 위해 사용되며, 레버리지는 마진을 위해 빌려온 자금의 비율을 일컫습니다. 예를 들어, 10만 달러 규모의 거래를 10:1의 레버지리로 시작하려면, 거래자는 자본금 1만 달러를 위탁해야 합니다.
다양한 거래 플랫폼과 시장들이 서로 다른 규칙과 레버리지 비율을 정하고 있습니다. 주식 시장에서는 2:1 비율이 전형적인 반면, 선물 계약 은 15:1 레버리지로 거래되는 경우가 많습니다. 외환 중개소의 경우, 대부분의 마진 거래는 50:1의 비율로 이뤄지나, 100:1 또는 200:1이 사용되는 경우도 있습니다. 암호화폐 의 시장의 경우, 2:1부터 100:1까지의 비율이 일반적이며, 거래 커뮤니티에서는 ‘x’라는 용어(2x, 5x, 10x, 50x 등)가 사용되곤 합니다.
마진 거래는 롱 혹은 숏 포지션에 모두 사용될 수 있습니다. 롱 포지션은 자산의 가격이 오를 것이라 가정하는 것이며, 숏 포지션은 그 반대입니다. 마진 포지션이 유지되는 동안, 거래자의 자산은 차용 자금의 담보가 됩니다. 대부분의 증권사는 시장이 포지션의 반대 방향으로 움직일 경우 (특정 한계값 위 또는 아래), 자산을 강제로 처분할 수 있는 권한을 갖고 있기 때문에 거래자들은 이를 반드시 이해해야 합니다.
예를 들어, 거래자가 레버리지된 롱 포지션을 보유하고 있는 경우, 가격이 급격히 하락하면 마진 콜을 당할 수 있습니다. 마진 콜은 거래자가 마진 거래를 위한 최소한의 조건을 유지하기 위해, 자신의 마진 계좌에 더 많은 자금을 입금해야 할 때 발생합니다. 그렇게 하지 않으면, 거래자의 보유 자금은 손실분을 처리하기 위해 자동으로 청산됩니다. 이는 청산 마진이라고도 알려져 있으며, 일반적으로 마진 계좌에 있는 모든 순 자산 금액이 특정 거래소나 중개인이 요구하는 전체 마진 요구 조건에 미달할 때 발생합니다.
장점과 단점
마진 거래의 명백한 장점은 거래 포지션의 가치가 상대적으로 크기 때문에 더 많은 이익을 낼 수 있다는 것입니다. 이 외에도 마진 거래는 분산 투자에 유용할 수 있는데, 상대적으로 적은 투자 자본으로 여러가지 포지션을 취할 수 있기 때문입니다. 마지막으로, 마진 계좌를 보유하고 있으면 투자자들은 많은 금액을 계좌로 이동시키지 않고도, 보다 쉽고 빠르게 포지션을 취할 수 있습니다.
이러한 장점과 반대로, 마진 거래는 이익을 증대시키는 것과 같은 이치로 손실을 증대시킬 수 있다는 명백한 단점을 갖고 있습니다. 일반적인 현물 거래와 달리 마진 거래는 거래자의 초기 투자 자금을 상회하는 손실 가능성을 초래하며, 그만큼 리스크가 높은 거래 방식으로 간주되기도 합니다. 거래 시 사용된 레버리지 정도에 따라, 시장 가격이 아주 조금만 하락해도 거래자는 막대한 손실을 입을 수 있습니다. 이 때문에 마진 거래를 활용하려는 투자자들은 적절한 위기 관리 전략을 사용하고, 스탑 리밋 주문 처럼 위험도를 낮추는 도구를 활용하는 것이 중요합니다.
암호화폐 시장과 마진 거래
본래 마진 거래는 일반적인 거래보다 위험하지만, 암호화폐에서는 더욱 위험합니다. 전형적인 시장보다 변동성이 무척 크기 때문에, 암호화폐 마진 거래자들은 특별한 주의를 기울여야 합니다. 헤징과 위기 관리 전략이 도움이 될 수 있지만, 마진 거래는 확실히 96 개의 자세한 답변 96 개의 자세한 답변 초보자에게는 적합하지 않습니다.
차트를 분석하고, 추세를 파악하고, 진입점과 탈출점을 결정할 수 있다고 해서 마진 거래가 위험하지 않은 것은 아니지만, 위험 요건들을 보다 잘 예측하고 효율적으로 거래하는 데 도움이 될 수 있습니다. 따라서 암호화폐 거래를 레버리징하기 전에, 기술적 분석 에 대한 정확한 이해와 함께 폭넓은 현물 거래 경험을 갖추기를 추천드립니다.
마진 펀딩
마진 거래에서 위험을 감수하고 싶어 하지 않는 투자자들은 다른 방법을 통해 이익을 얻을 수 있습니다. 일부 거래 플랫폼과 암호화폐 거래소는 마진 펀딩이라 하는 기능을 제공하며, 사용자는 자신의 자금을 다른 사용자의 마진 거래를 위한 자금으로 제공할 수 있습니다.
이 과정은 보통 특정 조건을 따르며 이자율은 변동적입니다. 거래자가 해당 조건과 제안을 수용하면, 자금 제공자는 합의된 이자율에 기반해 대출금을 상환받을 권리를 갖게 됩니다. 거래소마다 메커니즘이 다를 수 있지만, 레버리지된 포지션은 상당한 수준의 손실을 방지하기 위해 강제로 청산될 수 있기 때문에, 마진 자금을 제공하는 것은 상대적으로 덜 위험합니다. 그러나 사용자는 마진 펀딩을 위해 자신의 자금을 거래소 지갑에 보관해야 합니다. 그러므로 이와 관련된 위험을 고려하고 자신이 선택한 거래소에서 해당 기능이 어떻게 작동하는지 이해하는 것이 중요합니다.
마치며
마진 거래는 분명 성공적인 거래에서 이익을 증대시키고자 하는 이들에게 유용한 도구입니다. 적절하게 사용한다면, 마진 계좌에서 레버리지된 거래는 수익성을 증대시키고 포트폴리오 분산화에 도움이 될 수 있습니다.
그러나 앞서 언급했듯이 이러한 거래 방법은 손실을 증대시킬 수 있으며 훨씬 많은 위험들을 수반합니다. 따라서 고도로 숙련된 거래자만 사용해야 합니다. 암호화폐는 시장 변동성이 무척 크기 때문에, 더욱 신중하게 마진 거래에 접근해야 합니다.
확실히 다른 마진거래 플랫폼 BingX
BingX? 비트 맥스? 이러한 마진 거래란 무엇일까요?
마진 거래란 제3자가 제공한 자금을 96 개의 자세한 답변 활용해 자산을 거래하는 방법입니다.
일반적인 거래 계좌와 비교할 때, 마진 계좌는 더 많은 자본을 거래자가 활용할 수 있게 하며, 자신들의 포지션을 레버리지 할 수 있게 합니다. 기본적으로, 마진 거래는 거래 결과를 증대시키며, 성공적인 거래에서 더 큰 수익을 실현할 수 있게 합니다. 이러한 특성 때문에 마진 거래는 국제 외환 시장처럼 변동성이 낮은 시장에서 인기가 높습니다. 또한, 마진 거래는 주식, 상품, 암호화폐 시장에서도 사용됩니다.
암호화폐 시장에서는 비트맥스가 처음으로 비트코인으로 마진거래를 시작하였고, 현재는 다양한 거래소가 있습니다. 한국에서도 마진거래의 시도가 있었으나 현재 한국 국내 마진거래소는 없습니다.
비트맥스는 여러 장점이 있으나 높은 수수료와 오버로드 (거래지연)으로 인해 문제점이 지적되고 있으며, 비트맥스는 미국 선물거래소의 지적을 받아 KYC의 도입 등 새로운 시스템 교체가 예상됩니다.
최근 미국 및 중국, 일본 등 아시아권 거래소들이 마진거래를 시작하였는데, 미국의 거래소들은 사실상 미국의 내국인을 위한 거래소이기 때문에 대부분 아시아권의 전문 거래소를 찾고 있습니다.
일본은 내국인만을 대상으로 4배의 레버리지(마진)로 제한을 했기 때문에 마진거래의 장점을 충분히 살리지 못하고 있습니다.
마진 거래를 시작하면, 거래자는 전체 주문 가치의 비율에 해당하는 금액을 위탁해야 합니다. 이러한 초기 자금을 마진이라 하며, 이는 레버리지 개념과 밀접한 관련이 있습니다. 즉, 마진 거래 계좌는 레버리지된 거래를 위해 사용되며, 레버리지는 마진을 위해 빌려온 자금의 비율을 일컫습니다. 예를 들어, 10만 달러 규모의 거래를 10:1의 레버지리로 시작하려면, 거래자는 자본금 1만 달러를 위탁해야 합니다.
출처 : 게티이미지
다양한 거래 플랫폼과 시장들이 서로 다른 규칙과 레버리지 비율을 정하고 있습니다. 주식 시장에서는 2:1 비율이 전형적인 반면, 선물 계약은 15:1 레버리지로 거래되는 경우가 많습니다. 외환 중개소의 경우, 대부분의 마진 거래는 50:1의 비율로 이뤄지나, 100:1 또는 200:1이 사용되는 경우도 있습니다. 암호화폐 시장의 경우, 2:1부터 100:1까지의 비율이 일반적이며, 거래 커뮤니티에서는 ‘x’라는 용어(2x, 5x, 10x, 50x 등)가 사용되곤 합니다.
마진 거래는 롱 혹은 숏 포지션에 모두 사용될 수 있습니다. 롱 포지션은 자산의 가격이 오를 것이라 가정하는 것이며, 숏 포지션은 그 반대입니다. 마진 포지션이 유지되는 동안, 거래자의 자산은 차용 자금의 담보가 됩니다. 대부분의 증권사는 시장이 포지션의 반대 방향으로 움직일 경우 (특정 한계값 위 또는 아래), 자산을 강제로 처분할 수 있는 권한을 갖고 있기 때문에 거래자들은 이를 반드시 이해해야 합니다.
예를 들어, 거래자가 레버리지된 롱 포지션을 보유하고 있는 경우, 가격이 급격히 하락하면 마진 콜을 당할 수 있습니다. 마진 콜은 거래자가 마진 거래를 위한 최소한의 조건을 유지하기 위해, 자신의 마진 계좌에 더 많은 자금을 입금해야 할 때 발생합니다. 그렇게 하지 않으면, 거래자의 보유 자금은 손실분을 처리하기 위해 자동으로 청산됩니다. 이는 청산 마진이라고도 알려져 있으며, 일반적으로 마진 계좌에 있는 모든 순 자산 금액이 특정 거래소나 중개인이 요구하는 전체 마진 요구 조건에 미달할 때 발생합니다.
마진 거래의 명백한 장점은 거래 포지션의 가치가 상대적으로 크기 때문에 더 많은 이익을 낼 수 있다는 것입니다. 이 외에도 마진 거래는 분산 투자에 유용할 수 있는데, 상대적으로 적은 투자 자본으로 여러가지 포지션을 취할 수 있기 때문입니다. 마진 계좌를 보유하고 있으면 투자자들은 많은 금액을 계좌로 이동시키지 않고도, 보다 쉽고 빠르게 포지션을 취할 수 있습니다.
본래 마진 거래는 일반적인 거래보다 위험합니다. 암호화폐 거래를 레버리징하기 전에 차트를 분석하고, 추세를 파악하고, 진입점과 탈출점을 결정할 수 있다고 해서 마진 거래가 위험하지 않은 것은 아니지만, 위험 요건들을 보다 잘 예측하고 효율적으로 거래하는 데 도움이 됩니다.
BingX는 마진 거래의 리스크를 최대한 낮추기 위해 자체 개발한 팔로우 시스템을 도입했습니다. 사용자가 우수한 트레이더를 선택해 주문을 팔로우할 수 있도록 도와주는 기능입니다. 거래소 내에서 모든 트레이더의 거래 내역을 투명하게 조회할 수 있으며, 우수한 트레이더를 선택해 주문을 팔로우하면 설정에 따라 자동으로 해당 트레이더와 동일한 포지션을 잡을 수 있습니다.
대부분의 거래소가 1~2종목만을 취급하고 있지만 BingX는 무려 33개의 종목이 개설되어 있어 사용자의 선택을 넓혔으며, 팔로우 시스템을 통해 초보자부터 숙련자까지 편하게 거래할 수 있습니다.
또한 카피트레이드라는 시스템으로 숙련된 고급 트레이더의 투자를 그대로 따라하여 쉽게 투자하고 높은 수익률을 기대할 수 있는 새로운 거래방식을 도입했습니다.
초심자들은 투자고수의 거래기법을 손쉽게 따라하고 수익을 낼 수 있게 되었습니다.
고급유저들에게는 여전히 Bitmex가 가장 선호하는 거래소이겠지만, 오버로드등 개미투자자를 곤란하게 하는 큰 손들의 장난으로 일반 거래자들은 타격을 입기 쉽습니다.
초심자~중급자까지는 거래개설시에 손절을 설정할 수 있고, 즉시 거래가 체결되며 수수료도 저렴한 안전한 거래소가 필요합니다.
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거래 수량이란
그럼 마진 거래란 무엇을 말하는 것일까요? 마진 거래는 간단히 거래를 집행하는 것인데, 그 수량이 투자자의 자금 수준을 초과합니다. 다음과 같은 절차를 가집니다. 예를 들어 고객은 100 달러의 자금만 투자하고 중개 회사로부터 신용(레버리지)을 받아서 대량 거래를 수행하고 높은 수익을 올릴 수 있습니다. 레버리지 없이는 거래자가 추가 자금을 투자하거나 소량 거래를 해야합니다.
마진 거래의 정의는 매우 간단합니다. “마진”이라는 단어는 일반적으로 브로커가 특정 수량의 개설 포지션에 대해 고객의 예금에서 일시적으로 보유하고 있는 담보를 말합니다. 마진은 특정 금액의 신용(레버리지)을 얻기 위해 필요한 전제 조건인 예치금이라고도 불립니다. 마진 거래는 포지션을 열고 닫는 두 개의 반대 거래의 연속적인 수행을 의미합니다. Forex 시장 거래자들은 실제로 통화를 구매하는 것이 아니라 금리 차이에 관심을 가지고 이에 투기하여 이익또는 손실이 발생합니다.
마진거래란? 마진거래100% 이해하기
레버리지에 의해 매우 적은 금액으로 통화거래 전체의 가치가 관리됨으로서 발생하는 손익 비율의 확대
어떤 투자자가 USD 100,000 가치의 계약을 매입 또는 매도하고, $5,000까지 가격이 반대로 움직인다고 가정.
이 경우, 이 투자자의 USD 손실은 추가납입 없이 $5,000이며 손실비율은 레버리지에 의해 변함.
레버리지 100:10에서, 이 투자자는 투자금액의 1/2 손실
레버리지 100:5에서, 이 투자자는 전체 투자금액을 손실
명목가치 = $100,000 손실 = $5,000
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마진거래란?
마진 거래란 제3자가 제공한 자금을 활용해 자산을 거래하는 방법입니다. 일반적인 거래 계좌와 비교할 때, 마진 계좌는 더 많은 자본을 활용할 수 있게 하며, 자신의 포지션을 레버리지 할 수 있게 합니다. 기본적으로, 마진 거래는 거래 결과를 증대시키며, 성공적인 거래에서 더 큰 수익을 실현할 수 96 개의 자세한 답변 있게 합니다. 이러한 특성 때문에 마진 거래는 국제 외환 시장처럼 변동성이 낮은 시장에서 인기가 높습니다. 또한, 마진 거래는 주식, 상품, 암호화폐 시장에서도 사용됩니다.
전통시장에서 차용 자금은 보통 투자 중개업자에 의해 제공됩니다. 하지만 암호화폐 거래에서는 마진 자금에 대한 시장 수요에 따라 이자를 받는 다른 거래자들에 의해 자금이 제공하는 경우가 많습니다. 흔하지는 않지만, 일부 암호화폐 거래소는 사용자들에게 마진 자금을 제공하기도 합니다.
바이낸스 마진 거래
마진 거래는 어떻게 이뤄지나요?
마진 거래를 시작하면, 거래자는 전체 주문 가치의 비율에 해당하는 금액을 위탁해야 합니다. 이러한 초기 자금을 마진이라 하며, 이는 레버리지 개념과 밀접한 관련이 있습니다. 즉, 마진 거래 계좌는 레버리지된 거래를 위해 사용되며, 레버리지는 마진을 위해 빌려온 자금의 비율을 일컫습니다. 예를 들어, 10만 달러 규모의 거래를 10:1의 레버지리로 시작하려면, 거래자는 자본금 1만 달러를 위탁해야 합니다.96 개의 자세한 답변
다양한 거래 플랫폼과 시장들이 서로 다른 규칙과 레버리지 비율을 정하고 있습니다. 주식 시장에서는 2:1 비율이 전형적인 반면, 선물 계약은 15:1 레버리지로 거래되는 경우가 많습니다. 외환 중개소의 경우, 대부분의 마진 거래는 50:1의 비율로 이뤄지나, 100:1 또는 200:1이 사용되는 경우도 있습니다. 암호화폐의 시장의 경우, 2:1부터 100:1까지의 비율이 일반적이며, 거래 커뮤니티에서는 ‘x’라는 용어(2x, 5x, 10x, 50x 등)가 사용되곤 합니다.
선물거래는 레버리지 125배까지 가능합니다 선물 계정을 오픈할때 레퍼럴ID에 "10dc"를 입력하시면 수수료 10% 할인을 받을 수 있습니다. 바이낸스 선물 거래소 바로가기>
마진 거래는 롱(long) 혹은 숏(short) 포지션에 모두 사용될 수 있습니다. 롱 포지션은 자산의 가격이 오를 것이라 가정하는 것이며, 숏 포지션은 그 반대입니다. 마진 포지션이 유지되는 동안, 거래자의 자산은 차용 자금의 담보가 됩니다. 대부분의 증권사는 시장이 포지션의 반대 방향으로 움직일 경우 (특정 한계값 위 또는 아래), 자산을 강제로 처분할 수 있는 권한을 갖고 있기 때문에 거래자들은 이를 반드시 이해해야 합니다.
예를 들어, 거래자가 레버리지된 롱 포지션을 보유하고 있는 경우, 가격이 급격히 하락하면 마진 콜을 당할 수 있습니다. 마진 콜은 거래자가 마진 거래를 위한 최소한의 조건을 유지하기 위해, 자신의 마진 계좌에 더 많은 자금을 입금해야 할 때 발생합니다. 그렇게 하지 않으면, 거래자의 보유 자금은 손실분을 처리하기 위해 자동으로 청산됩니다. 이는 청산 마진이라고도 알려져 있으며, 일반적으로 마진 계좌에 있는 모든 순 자산 금액이 특정 거래소나 중개인이 요구하는 전체 마진 요구 조건에 미달할 때 발생합니다.
바이낸스 가입방법 영상보기
장점과 단점
마진 거래의 명백한 장점은 거래 포지션의 가치가 상대적으로 크기 때문에 더 많은 이익을 낼 수 있다는 것입니다. 이 외에도 마진 거래는 분산 투자에 유용할 수 있는데, 상대적으로 적은 투자 자본으로 여러가지 포지션을 취할 수 있기 때문입니다. 마지막으로, 마진 계좌를 보유하고 있으면 투자자들은 많은 금액을 계좌로 이동시키지 않고도, 보다 쉽고 빠르게 포지션을 취할 수 있습니다.
이러한 장점과 반대로, 마진 거래는 이익을 증대시키는 것과 같은 이치로 손실을 증대시킬 수 있다는 명백한 단점을 갖고 있습니다. 일반적인 현물 거래와 달리 마진 거래는 거래자의 초기 투자 자금을 상회하는 손실 가능성을 초래하며, 그만큼 리스크가 높은 거래 방식으로 간주되기도 합니다. 거래 시 사용된 레버리지 정도에 따라, 시장 가격이 아주 조금만 하락해도 거래자는 막대한 손실을 입을 수 있습니다. 이 때문에 마진 거래를 활용하려는 투자자들은 적절한 위기 관리 전략을 사용하고, 스탑 리밋 주문처럼 위험도를 낮추는 도구를 활용하는 것이 중요합니다.
암호화폐 시장과 마진 거래
본래 마진 거래는 일반적인 거래보다 위험하지만, 암호화폐에서는 더욱 96 개의 자세한 답변 위험합니다. 전형적인 시장보다 변동성이 무척 크기 때문에, 암호화폐 마진 거래자들은 특별한 주의를 기울여야 합니다. 헤징과 위기 관리 전략이 도움이 될 수 있지만, 마진 거래는 확실히 초보자에게는 적합하지 않습니다.
차트를 분석하고, 추세를 파악하고, 진입점과 탈출점을 결정할 수 있다고 해서 마진 거래가 위험하지 않은 것은 아니지만, 위험 요건들을 보다 잘 예측하고 효율적으로 거래하는 데 도움이 될 수 있습니다. 따라서 암호화폐 거래를 레버리징하기 전에, 기술적 분석에 대한 정확한 이해와 함께 폭넓은 현물 거래 경험을 갖추기를 추천드립니다.
마진 펀딩
마진 거래에서 위험을 감수하고 싶어 하지 않는 투자자들은 다른 방법을 통해 이익을 얻을 수 있습니다. 일부 거래 플랫폼과 암호화폐 거래소는 마진 펀딩이라 하는 기능을 제공하며, 사용자는 자신의 자금을 다른 사용자의 마진 거래를 위한 자금으로 제공할 수 있습니다.
이 과정은 보통 특정 조건을 따르며 이자율은 변동적입니다. 거래자가 해당 조건과 제안을 수용하면, 자금 제공자는 합의된 이자율에 기반해 대출금을 상환받을 권리를 갖게 됩니다. 거래소마다 메커니즘이 다를 수 있지만, 레버리지된 포지션은 상당한 수준의 손실을 방지하기 위해 강제로 청산될 수 있기 때문에, 마진 자금을 제공하는 것은 상대적으로 덜 위험합니다. 그러나 사용자는 마진 펀딩을 위해 자신의 자금을 거래소 지갑에 보관해야 합니다. 그러므로 이와 관련된 위험을 고려하고 자신이 선택한 거래소에서 해당 기능이 어떻게 작동하는지 이해하는 것이 중요합니다.
마진 거래는 분명 성공적인 거래에서 이익을 증대시키고자 하는 이들에게 유용한 도구입니다. 적절하게 사용한다면, 마진 계좌에서 레버리지된 거래는 수익성을 증대시키고 포트폴리오 분산화에 도움이 될 수 있습니다.
그러나 앞서 언급했듯이 이러한 거래 방법은 손실을 증대시킬 수 있으며 훨씬 많은 위험들을 수반합니다. 따라서 고도로 숙련된 거래자만 사용해야 합니다. 암호화폐는 시장 변동성이 무척 크기 때문에, 더욱 신중하게 마진 거래에 접근해야 합니다.
바이낸스 계정 모바일 대시보드
fw의 가상화폐 투자
FTX는 수수료가 저렴하고 마진거래가 아주 쉽게 잘 되어있는 거래소입니다. 오늘은 FTX에서 마진거래를 하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 마진거래는 레버리지 거래라고도 불리는데, 실제 거래되는 금액에 비해 일부만 증거금으로 지불하면 되서 본인이 가지고 있는 금액에 비해 더 큰 금액으로 거래가 가능하다는 장점이자, 조금의 변동으로도 원금 이상의 손실을 낼 수 있다는 위험 역시 가지고 있는 거래방식으로 거래를 위해서는 규칙을 잘 알아야 합니다.
1. 마진거래를 하기 위한 준비물
FTX에서 마진 거래를 하기 위해서는 1단계 이상의 인증을 거친 계정이 필요합니다.
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FTX 가입방법, 회원가입 하는법 정리(영문판)
오늘은 FTX이라는 해외 거래소 가입방법에 대해 알아보겠습니다. 회원가입하고 간단한 인증을 거쳐 회원 등급을 올리고, 거래를 원활하게 할 수 있도록 준비하는 과정을 거쳐 보겠습니다. FTX 거
입금 및 간단한 거래를 하는 방법은 아래 포스트를 참고하시기 바랍니다.
FTX 사용법, 거래 방법 상세 정리 (영문판)
FTX 거래소는 해외 거래소로써, 마진 거래와 다양한 코인의 현물 거래가 가능한 이점이 있는 거래소입니다. 거래소의 특징은 레버리지 코인이나 옵션 거래까지 가능하고, 다양한 미국 주식까지
회원 가입과 인증, 입금 방법을 숙지하셨으면 이제 마진 거래를 위한 준비가 완료되었습니다.
마진 거래를 하는 방법에 대해 알아보겠습니다.
2. 마진 거래 기초
마진 거래란, 적은 증거금을 가지고 더 큰 거래를 진행하는 것입니다.
부동산의 갭 투자와 유사합니다.
부동산의 예시를 들어 설명하자면,
여기에 전세를 8억을 끼고 집을 2억을 주고 샀다고 합시다.
이것이 바로 마진거래(레버리지 거래)입니다.
여기에서, 만약 집값이 12억이 된다면 전세가는 8억, 자기 돈은 4억이 되므로
자기 돈이 2억에서 4억이 되었으므로 100% 수익입니다.
실제 자산은 20% 올랐는데 자기 수익률은 100%, 즉 5배 뻥튀기가 되는 효과가 발생하는 것입니다.
다만, 마진 거래(레버리지 거래)에는 위험도 그만큼 큰데요,
10억 집이 8억이 되는 경우에는 전세 8억, 자기 돈 0원으로
2억을 모두 날리는 사태가 발생합니다.
실제 자산은 20% 떨어졌는데 자기 수익률은 -100%, 즉 청산당하는 것입니다.
그렇다면 이 거래의 경우 집의 청산가격은 8억이라고 보면 됩니다.
비트코인도 마찬가지 원리로 마진거래가 이루어집니다.
5배 레버리지의 경우 비트코인이 10% 오르면 50% 수익이 나며, 10% 떨어지면 50% 손실이 나는 구조입니다.
100배 레버리지의 경우 비트코인 1% 수익당 100% 수익이 나는 구조입니다.
다만, 변동성이 큰 자산이므로 위험을 고려하여 3배 정도의 레버리지로 투자하는 것을 권장합니다.
3. 마진 거래 실전
FTX 거래소에서 마진 거래를 진행해 보겠습니다.
마진 거래에는 두종류가 있습니다.
무기한 선물 : 만료가 없는 계약으로 원하는 기간 만큼 들고 있을 수 있습니다. 다만, 매 1시간마다 조정되는 수수료를 매수자가 매도자에게, 또는 매도자가 매수자에게 지급해야 합니다.
이 수수료는 거래소의 수수료가 아니라 무기한 선물 계약의 시세가 현물을 잘 추종하도록 유도하기 위한 수수료입니다.
즉, 가격이 상승세인 경우에는 모두가 롱(공매수) 계약만 맺으려고 하고
무기한 선물 계약이 현물에 비해 많이 고평가되겠죠? 그것을 방지하기 위해서, 매도자를 유도하기 위해서
롱이 많은 경우에는 매도자에게 매수자가 수수료를 지급합니다.
반대로 매도자가 많은 하락장의 경우에는 숏(공매도)이 많으므로 매도자가 매수자에게 수수료를 지급합니다.
FTX는 1시간에 1번씩 지급하도록 되어있습니다.
FTX 홈페이지의 상단 을 눌러 종목으로 들어가 보면 우측에 해당 종목의 정보가 들어 있습니다. 해당 정보를 간단히 살펴 보면
현물 가격이 표시되어 있고, 무기한 선물의 현재 가격 또한 표시되어 있습니다. 둘 사이의 가치는 괴리되어 있으니 구매하실때 참고하셔야 합니다.
그리고 가장 중요한 다음 펀딩 지급 시기와 수수료율이 있습니다.
수수료율이 양수(+)인 경우 롱이 수수료를 내는 것이고,
수수료율이 음수(-)인 경우 숏이 수수료를 내는 것입니다.
차트 오른쪽의 정보 아래에 본인 아이디의 최대 레버리지 배율을 설정할 수 있는 칸이 있습니다.
보통 3 ~ 10배 정도로 하는 것을 권장합니다.
장기 투자 하는 경우에는 3배도 사실 꽤나 강력한 레버리지여서 저는 3배로 놓고 하는 편입니다.
최대 레버리지를 3배로 놓게 되면, 최대 포지션이 본인 계좌 금액의 3배까지로 제한됩니다. 공매도도 마찬가지입니다.
10배인 경우 10배까지 늘어나겠죠.
화면 아래로 스크롤해서 호가창과 주문창을 확인해 보면,
제 계좌의 경우 현재 $75가 있기 때문에, 3배 레버리지로 제한을 한 경우 100% 최대 매수시 $223인 3배까지 포지션을 잡을 수 있는 것이 확인됩니다.
공매도도 확인해 보면 같은 금액만큼 매도할 수 있게 되어 있습니다.
그럼 계약을 매수해 보겠습니다.
계약을 매수하게 되면 아래처럼 계약 현황이 표시됩니다.
현재 저는 BTC-무기한 계약을 매수했고, 포지션 규모는 0.0009BTC입니다. 진입 가격은 62088 달러네요.
포지션 크기를 보면 $55.87 달러인데, 제 잔고가 $75기 때문에 이 계약 규모에서는 1배율이 되지 않기 때문에 청산가격이 없습니다.
청산가격이 37641 달러로 생겨난 것이 보이시나요?
37641 달러 미만으로 떨어지게 되면 저는 깡통 전세, 즉 0원 잔고가 되어 계약이 날아감과 동시에 0원 계좌가 되는 것입니다.
본인의 계약이 본인 전 재산 이상인 경우 항상 청산가격을 유념해 두셔야 합니다.
그러면 오른쪽 버튼을 눌러서 시장가 청산을 해 보겠습니다.
같은 규모로 공매도를 해서 포지션을 줄여 없애는 것도 가능합니다.
축하합니다! 첫 마진거래를 완료했습니다.
규모가 큰 거래도 기본적으로는 이렇게 계약을 매수/매도하면서 조절하는 것이므로 사실상 전부 배운 것이나 다름없습니다.
무기한 선물의 경우 1시간마다 수수료를 내거나 받는 반면, 분기물의 경우 수수료는 없는 대신에 현물과 가격 괴리가 상당히 있으며, 분기물의 만료일이 다가옴에 따라 (BTC-0326 이면 3월 26일 만료되는 분기 계약) 현물과 선물의 가격 괴리가 줄어듭니다.
그렇기 때문에 분기물 역시 시간이 지남에 따라 가격 프리미엄이 감소하면서 수수료를 간접적으로 지출하는 형태라고 보시면 됩니다.
하지만 장기 투자하시는 경우에는 분기물을 사용하시는 편이 수수료 지출 측면에서는 더 적어서 좋습니다.
장기적으로 수수료를 지출하시는 경우 연간 이자율이 33% 정도인 것으로 추산되기 때문입니다.
4. 청산 가격과 수익/손실 예상하는 법
청산 가격은 자기 레버리지 비율을 이용해서 계산합니다.
예를 들어 비트코인이 10000불일때, 5배 배율을 한 경우 20% 손실에 100% 손실이 나겠죠?
그럼 청산가는 8000불이 되는 것입니다.
수익/손실 예상하는 방법은 매수 당시에 구매하는 코인의 숫자를 참고하는 것입니다.
이렇게 공매도를 한다고 가정하면, 0.0036 비트코인을 공매도 한 것이므로 비트코인이 10000달러 떨어질때마다 36달러 이익이 나고, 10000달러 오를 때 마다 36달러 손실이 난다고 계산하면 되는 것입니다.
이렇게 계산해서 0원이 되는 지점이 청산가격이기도 합니다.
5. 마진 거래 수수료 절감
마진 거래는 자기 자산의 몇배에 달하는 금액을 움직이기 때문에 수수료가 거래당 몇십만원씩 발생하는 경우가 흔한데요, 그렇기에 수수료 절감 전략이 중요합니다.
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